به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در چهارمین روز هفته در حالی به کار خود پایان داد که قیمت جهانی طلا با افتی سنگین از ۴٬۳۴۵ دلار به ۴٬۰۸۲ دلار رسید و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴٬۱۲۶ دلار معامله می‌شد؛ کاهشی معادل حدود ۲۶۳ دلار یا ۶ درصد. اما برخلاف این ریزش جهانی، بازار داخلی ایران مسیر کاملاً متفاوتی در پیش گرفت.
همزمان با انتشار اخبار منفی سیاسی درباره احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و رشد نرخ دلار تا کانال ۱۰۸ هزار تومان، بهای طلا و سکه در بازار داخل درجا زد.
تحلیلگران بازار جهانی، این ریزش کم‌سابقه را نتیجه‌ی افزایش ارزش دلار آمریکا، رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌دانند.
به گفته‌ی کارشناسان فنی، حمایت کلیدی طلا در محدوده ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۰۸۰ دلار قرار دارد و در صورت از دست‌رفتن این سطح، امکان سقوط تا ۳٬۹۸۰ دلار نیز وجود دارد. در مقابل، مقاومت‌های مهم در محدوده ۴٬۲۲۰ تا ۴٬۲۸۰ دلار دیده می‌شود و تنها عبور از این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران باشد. افزون بر این، افزایش احتمال پایان تعطیلی دولت فدرال آمریکا نیز یکی از عوامل تشدید فشار فروش بوده است.
بر اساس اظهارات یکی از مشاوران اقتصادی کاخ سفید، احتمال بالایی وجود دارد که تعطیلی فعلی دولت تا پایان هفته خاتمه یابد — خبری که به‌عنوان کاهش ریسک سیستماتیک جهانی، سرمایه‌گذاران را به خروج از بازار طلا ترغیب کرده است.
به‌رغم سقوط چشمگیر قیمت جهانی، بازار طلای ایران تحت‌تأثیر افزایش نرخ ارز داخلی، روند معکوسی را تجربه کرد. کارشناسان این رفتار را نشانه‌ای از تسلط متغیر ارزی بر متغیر جهانی می‌دانند. در واقع، معامله‌گران داخلی همزمان با تقویت دلار در بازار آزاد، انتظارات تورمی را در قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار منعکس کردند.
طلای ۱۸ عیار در مرز کف کانال ۱۱ میلیون تومانی تثبیت شد و سکه امامی درجا زد، در حالی‌که نیم‌سکه و ربع‌سکه با اصلاح جزئی مواجه شدند.
از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز اعلام کرد که به‌زودی ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلا توسط سرمایه‌گذاران وارد کشور می‌شود تا در بستر مبادله طلا و ارز عرضه گردد. کارشناسان این اقدام را در صورت تحقق، گامی مثبت برای افزایش عمق بازار رسمی و کاهش التهاب قیمتی ارزیابی می‌کنند، اما تأکید دارند که اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود مگر با استمرار عرضه و شفافیت در نحوه توزیع.
در مجموع، رفتار امروز بازار طلا و سکه نشان داد که سیگنال دلار و سیاست داخلی همچنان اثرگذارتر از روند جهانی است. حتی در شرایطی که اونس جهانی با افت کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد، معامله‌گران داخلی ترجیح دادند ریسک ژئوپلیتیک را در قیمت‌ها لحاظ کنند. این واکنش، تصویری روشن از بازاری است که بیشتر از اقتصاد جهانی، با سیاست داخلی و تحولات منطقه‌ای نفس می‌کشد.
قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ ۴٬۳۴۵ دلار قرار داشت، در طول معاملات امروز با فشار فروش گسترده‌ای روبه‌رو شد و تا سطح ۴٬۰۸۲ دلار پایین آمد؛ هرچند در لحظه نگارش این گزارش، اندکی بازیابی شد و در نرخ ۴٬۱۲۶ دلار معامله می‌شود. این افت معادل ۲۶۳ دلار یا حدود ۶ درصد کاهش است ؛ بزرگ‌ترین ریزش روزانه طلا در هفته‌های اخیر.
به گفته تحلیلگران تکنیکال بازار جهانی، این سقوط سنگین نشانه‌ای از شکست روند صعودی کوتاه‌مدت و بازگشت موج فروشندگان بزرگ به بازار است. در نمودار روزانه، حمایت کلیدی طلا در محدوده ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۰۸۰ دلار قرار دارد و از دست‌رفتن این سطح می‌تواند مسیر اصلاح تا ۳٬۹۸۰ دلار را فعال کند. در مقابل، مقاومت‌های اصلی در محدوده ۴٬۲۲۰ تا ۴٬۲۸۰ دلار دیده می‌شود و تنها عبور و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند نشانه بازگشت خریداران و پایان فشار نزولی باشد.
تحلیلگران بنیادی نیز ریشه این افت را در افزایش ارزش دلار آمریکا، رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری و کاهش نگرانی‌ها از تعطیلی دولت فدرال می‌دانند. به‌گفته‌ی یکی از مشاوران اقتصادی کاخ سفید، احتمال بالایی وجود دارد که تعطیلی دولت آمریکا تا پایان هفته به پایان برسد؛ خبری که با کاهش ریسک سیستماتیک، سرمایه‌گذاران را به خروج از دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اگر طلا بتواند حمایت ۴٬۱۰۰ دلاری را حفظ کند، در روزهای آینده احتمال بازگشت تدریجی تقاضای پوششی و اصلاح صعودی ملایم وجود دارد؛ چراکه بازار همچنان درگیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات انبساطی بانک‌های مرکزی است.
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 500 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 610 هزار تومان بازگشایی کرد و در معاملات امروز بین میانه این کانال و 47 میلیون و 800 هزار تومان در نوسان بود و در نیمه دوم روز با کاهش در نرخ 47 میلیون و 450 هزار تومان بسته شد.
به گفته کارشناسان این افتی جزئی، نشانه‌ای از خستگی کوتاه‌مدت خریداران پس از رشدهای اخیر است.
از منظر تکنیکال، تحلیلگران محدوده ۴۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۷ میلیون تومان را به‌عنوان حمایت کلیدی روزانه در نظر می‌گیرند؛ سطحی که در صورت شکست، می‌تواند اصلاح قیمتی را تا ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ادامه دهد. در مقابل، مقاومت اصلی آبشده در سطوح ۴۷ میلیون و ۸۵۰ تا ۴۸ میلیون تومان قرار دارد، و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند مسیر صعود تا ۴۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را باز کند.
تحلیلگران تأکید دارند که روند آبشده بیش از هر چیز به رفتار دلار در بازار آزاد گره خورده است. رشد کنترل‌شده اسکناس آمریکایی در محدوده ۱۰۸ هزار تومان باعث شده تقاضای سرمایه‌ای برای طلا هنوز فعال بماند، اما با توجه به ریزش اونس جهانی و نبود سیگنال صعودی تازه از بازار ارز، انتظار می‌رود معاملات کوتاه‌مدت آبشده در روزهای آینده در بازه‌ای محدود نوسان کند.
به باور برخی معامله‌گران، چنانچه دلار آزاد به بالای مقاومت ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان نفوذ کند، طلای آبشده نیز می‌تواند به سرعت از مرز ۴۸ میلیون تومان عبور کند؛ اما در صورت بازگشت دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان، احتمال افت طلا تا ۴۶ میلیون تومان تقویت خواهد شد؛ محدوده‌ای که از نظر روانی، کف مهمی برای خریداران محسوب می‌شود.
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت در کف کانال 11 میلیون تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ 10 میلیون و 955 هزار تومان پایین آمد و در ادامه بین این نرخ و 11 میلیون و 50 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 958 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
کارشناسان، محدوده ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان را حمایت کلیدی طلا می‌دانند و معتقدند حفظ این سطح، می‌تواند زمینه بازگشت به بالای ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را فراهم کند. اما در صورت شکست این حمایت، مسیر اصلاح تا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز باز خواهد شد. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰ تا ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال آغاز فاز صعودی جدیدی در بازار باشد.
به گفته معامله‌گران فنی، طلا فعلاً در فاز «انتظار و احتیاط» قرار دارد و رفتار آن بیشتر تابع نوسان دلار و جو روانی بازار ارز است تا تغییرات جهانی اونس. در صورت تثبیت نرخ دلار بالای ۱۰۸ هزار تومان، طلا می‌تواند از فاز خنثی خارج شود و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند، اما در غیر این صورت، احتمال نوسان آرام در محدوده فعلی همچنان بالاست.
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت 500 هزار تومانی در نرخ 113 میلیون و 900 هزار تومان آغاز کرد و تا نیمه دوم روز بین این نرخ و کف کانال 114 میلیون تومان در نوسان بود و در نیمه دوم روز با افزایش تا نرخ 114 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و در نرخ بازگشایی معاملات را به پایان برد.
به گفته معامله‌گران فنی، ، بازار سکه در حال شکل‌دهی به الگوی تراکم قیمتی در محدوده‌ی ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون تومان است. معامله‌گران این ناحیه را «کمربند حمایتی مهم» توصیف می‌کنند، زیرا در روزهای اخیر سه‌بار از ریزش به زیر ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جلوگیری کرده است. بر همین اساس، محدوده ۱۱۳ میلیون و ۳۰۰ تا ۱۱۳ میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. در مقابل، مقاومت اصلی سکه امامی در بازه ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که در صورت عبور و تثبیت بالای آن، می‌تواند موج تازه‌ای از خرید را در بازار فعال کند و قیمت را به سمت ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سوق دهد.
به گفته برخی از معامله‌گران، بازار سکه طی روزهای اخیر همزمان از دو عامل تأثیر می‌پذیرد: افزایش ملایم نرخ دلار داخلی و ریزش اونس جهانی طلا. ترکیب این دو نیرو باعث شده فشار صعودی و نزولی تقریباً یکدیگر را خنثی کنند و بازار در وضعیت «تثبیت پیش از تصمیم» قرار گیرد. با این حال، در صورتی که دلار آزاد بتواند بالای مرز ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند، احتمال دارد سکه امامی در روزهای آینده به سمت مقاومت ۱۱۵ میلیون حرکت کند.
در جمع‌بندی، معامله‌گران فنی روند فعلی سکه را خنثی متمایل به صعودی توصیف می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که قیمت بالای ۱۱۳ میلیون تومان حفظ شود، احتمال رشد تدریجی وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، اصلاح قیمت تا محدوده ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود — سطحی که از نگاه فعالان بازار، مرز روانی مهمی برای حفظ آرامش خریداران محسوب می‌شود.
قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت 800 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 100 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی به کانال قبل برگشت و در نرخ 58 میلیون و 400 هزار تومان پایان یافت.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا با افزایش تا کف کانال 34 میلیون تومان بالا رفت و با مقاومت از این مرز، به کانال قبل برگشت و در نرخ 33 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی معاملات امروز را با گپ مثبت 100 هزار تومانی 16 میلیون و 900 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.
