قیمت بیت کوین (BTC) روز سه‌شنبه با کاهش مواجه شد و با افتی بیش از ۳.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به قیمت ۱۰۴,۰۰۰ دلار رسید. این کاهش، زیان هفتگی و ۳۰ روزه این ارز دیجیتال را به ترتیب به ۸ و ۱۷ درصد رسانده است.
این افت قیمت با فروش گسترده از سوی هولدرهای بلندمدت همراه بوده است که در ماه گذشته بیش از ۴۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین را از دارایی‌های خود خارج کرده‌اند. در این گزارش نواحی مهم بیت کوین و سناریوهای تحلیل تکنیکال بیت کوین را بررسی می‌کنیم.
براساس گزارش کوین‌تلگراف (Cointelegraph) هولدرهای بلندمدت بیت کوین (LTHs)، که به نهادهایی گفته می‌شود که کوین‌های خود را حداقل به مدت شش ماه بدون فروش نگه می‌دارند، پس از ثبت سقف تاریخی جدید قیمت بیت کوین در بالای ۱۲۶,۰۰۰ دلار در اوایل اکتبر، شروع به فروش کردند.
مارتون (Maartunn)، تحلیلگر کریپتوکوانت، با تحلیل تغییرات عرضه هولدرهای بلندمدت، اشاره کرد که در یک دوره ۳۰ روزه، این عرضه به صورت خالص به میزان ۴۰۵,۰۰۰ واحد بیت کوین کاهش یافته است که با قیمت‌های فعلی بازار در روز سه‌شنبه، ارزشی معادل ۴۲.۳ میلیارد دلار دارد.
مارتی بنت (Marty Bent)، بنیان‌گذار TFTC، نیز اظهار داشت:
این واقعیت که بازار می‌تواند این حجم از فشار فروش را بدون ریزش ۳۰ تا ۵۰ درصدی جذب کند، یک سیگنال مثبت برای بیت کوین است.
با این حال، هولدرهای کوتاه‌مدت (STHs) نیز تحت فشار قرار گرفتند و طی سه روز گذشته بیش از ۲۶,۸۰۰ بیت کوین (به ارزش حدود ۳ میلیارد دلار) را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند.
نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین پس از از دست دادن حمایت خط روند پایین الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) در قیمت ۱۱۴,۵۵۰ دلار، این شکست را تأیید کرده است.
اکنون خریداران در تلاشند تا قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA) که در حال حاضر روی ۱۰۳,۳۰۰ دلار قرار دارد، حفظ کنند.
خطوط دفاعی کلیدی دیگر، سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفته‌ای در ۸۲,۰۰۰ دلار هستند.
بسته شدن یک کندل هفتگی زیر این ناحیه، مسیر را برای سقوط بیت کوین به سمت هدف الگو در ۷۲,۰۰۰ دلار باز خواهد کرد که نشان‌دهنده افتی ۳۰ درصدی نسبت به قیمت فعلی است.
این شکست قیمت با یک واگرایی نزولی فزاینده بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه بوده است.
نمودار هفتگی بالا نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین بین اواسط ژوئیه و اوایل اکتبر افزایش یافته و کف‌های بالاتری را تشکیل داده است. با این حال، در همین دوره، شاخص RSI هفتگی آن از ۷۰ به ۴۵ کاهش یافته و کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده است. واگرایی بین قیمت در حال افزایش و RSI در حال کاهش، معمولاً نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی غالب است و معامله‌گران را به فروش بیشتر در سقف‌های محلی ترغیب می‌کند، زیرا فشار برداشت سود تشدید شده و خستگی خریداران آشکار می‌شود.
تحلیلگر تکنیکال JDK Analysis با استفاده از مدل قانون توان (Power Law Model)، از پیتر برنت (Peter Brandt)، تریدر کهنه‌کار، خواست تا نظر خود را در مورد کف احتمالی قیمت بیت کوین به اشتراک بگذارد.
پیتر برنت پاسخ داد که بیت کوین می‌تواند در «باند سبز بالایی» این مدل در حدود ۶۰,۰۰۰ دلار به کف خود برسد.
همانطور که شاخص‌ها نشان می‌دهند، پس از سقوط بیت کوین به زیر ۱۰۴,۰۰۰ دلار، احساسات بازار ارزهای دیجیتال به منطقه «ترس شدید» با امتیاز ۲۱ سقوط کرده و درخواست‌ها برای یک «کف قیمتی جدید» بلندتر به گوش می‌رسد.
داده‌های فعلی تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کنند: هولدرهای بلندمدت در حال برداشت سودهای کلان خود هستند، هولدرهای کوتاه‌مدت از روی ترس و با ضرر در حال خروجند و نمودارهای تکنیکال نیز احتمال سقوط بیشتر تا سطوح ۷۲,۰۰۰ دلار و حتی ۶۰,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهند. این فشار فروش ترکیبی، بازار را در یک فاز توزیع حساس قرار داده است. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری معاملات خود را مدیریت کرده و خود را برای نوسانات احتمالی آینده آماده کنند.
