در هفته‌ای که گذشت، بازار ارز دیجیتال شاهد افت شدیدی بود. بیت کوین به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و ارزش کل بازار صدها میلیارد دلار کاهش یافت که عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های کاهش نرخ بهره بود. به طور کلی، شرایط در هر دو سطح خرد و کلان به سمت روندی نزولی گرایش پیدا کرد.
با این حال، در این میان چند ارز دیجیتال توانستند مسیر متفاوتی را طی کنند. حتی با وجود جو ریسک‌گریز حاکم بر بازار که رشد آن‌ها را به ارقام دورقمی محدود کرد، این ارزها توانستند موقعیت خود را حفظ کنند. در این گزارش، براساس تحلیل ای‌ام‌بی‌کریپتو (AMBCrypto)، به بررسی برترین برندگان و بزرگ‌ترین بازندگان هفته می‌پردازیم تا دلایل این حرکات قیمتی را بهتر درک کنیم.
در ۷ روز گذشته، ارزهای مختلفی، به‌رغم افت شدید قیمت‌ها در بازار، شاهد رشد و صعود نسبی بودند. در ادامه، لیست این ارزها را می‌بینید.
ارز دیجیتال MYX Finance (MYX) با رشد ۱۵ درصدی، پیشتاز برندگان این هفته بود. این حرکت در تضاد کامل با روند کلی بازار قرار دارد و داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-Chain) نشان می‌دهد که این رشد صرفاً بر پایه هیجانات بازار نبوده است.
در واقع، هفته با رسیدن قیمت به نزدیکی یک سطح مقاومت کلیدی آغاز شد. پس از رشد ۱۷ درصدی هفته گذشته و بسته شدن قیمت در ۲.۶ دلار، MYX با افتی ۵ درصدی مواجه شد و به فروشندگان اجازه ورود داد. اما جهش ۱۳ درصدی در روز بعد به سرعت مومنتوم را بازگرداند و کنترل را در دست خریداران نگه داشت.
علاوه بر این، در ۲۱ نوامبر، MYX یک افت ۱۷ درصدی تا ۲.۵ دلار را تجربه کرد، اما تا پایان هفته با ۸ درصد رشد توانست بخشی از آن را جبران کند. اگرچه خریداران هنوز نتوانسته‌اند تمام ضررها را جبران کنند، اما نمودار روزانه همچنان ساختار صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهد.
تنها در این ماه، خریداران شش تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت را با موفقیت دفع کرده‌اند. همانطور که در نمودار بالا مشخص است، هر کندل قرمز با سه تا چهار کندل سبز دنبال شده که به وضوح نشان‌دهنده کنترل خریداران بر بازار است. با احتمال بالای تبدیل سطح ۲.۵ دلاری از مقاومت به حمایت، MYX همچنان در منطقه صعودی باقی می‌ماند.
ارز دیجیتال پای (PI) با رشد ۶ درصدی، دومین برنده بزرگ این هفته بود. اگرچه این رشد از جهش دورقمی MYX کمتر است، اما با اخبار بنیادی قدرتمندی پشتیبانی می‌شود.
برای درک بهتر، لازم است بدانید که پروژه Pi قرار است تحت چارچوب MiCA (بازارهای دارایی‌های ارز دیجیتال) اتحادیه اروپا فعالیت کند. این امر به آن اجازه می‌دهد تا در صرافی‌هایی مانند اوکی ایکس اروپا (OKX Europe) معامله شود و لایه‌ای ساختاری به پروژه اضافه می‌کند که می‌تواند از رشد آینده آن حمایت کند.
با این حال، از نظر فنی، این ارز دیجیتال هنوز نشانه‌هایی از ضعف را به نمایش می‌گذارد. پس از جهش ۸ درصدی در اوایل هفته به ۰.۲۶ دلار، Pi تا پایان هفته به ۰.۲۳ دلار بازگشت و نتوانست از سطح مقاومت کلیدی عبور کند. این رشد پتانسیل پروژه را نشان می‌دهد، اما همزمان مشخص می‌کند که خریداران هنوز کنترل کامل بازار را در دست نگرفته‌اند.
بیت کوین کش (BCH) این هفته ۱۳ درصد جهش کرد و به روند نزولی سه‌هفته‌ای خود پایان داد. در نتیجه، این رشد شاخص قدرت نسبی (RSI) را ۲۰ واحد افزایش داد و به ۶۰ رساند، هرچند هنوز ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) به طور جدی در بازار دیده نمی‌شود.
BCH هفته را قدرتمند آغاز کرد اما در اواسط هفته با اصلاحی به رشد ۹ درصدی عقب‌نشینی کرد. با این حال، جهش ۱۵ درصدی طی دو روز بعد، قیمت را به سطوح اواخر اکتبر در حدود ۵۵۰ دلار بازگرداند؛ سطحی کلیدی که از زمان سقوط قبلی نتوانسته بود آن را حفظ کند.
افت ۱.۶۶ درصدی در لحظه نگارش این مقاله نشان می‌دهد که فروشندگان در حال آزمودن بازار هستند و برخی از دارندگان در حال ذخیره سود خود هستند. اگر خریداران بتوانند از سطح ۵۵۰ دلار دفاع کنند، ممکن است شاهد یک «شورت اسکوییز» (Short Squeeze) یا فشار بر فروشندگان استقراضی باشیم که می‌تواند مقاومت را بشکند. این هفته برای BCH هفته‌ای سرنوشت‌ساز خواهد بود.
خارج از ارزهای دیجیتال اصلی، میم کوین‌ها این هفته توجهات را به خود جلب کردند.
در کنار برنده‌های هفته، تعدادی از ارزهای دیجیتال هم رکورددار کاهش قیمت در طول ۷ روز گذشته بودند. برخی از بازندگان ارزهایی هستند که پیشتر رکوردهای رشد را از آن خود کرده بودند.
ارز دیجیتال دش (DASH) با افت ۲۸ درصدی، پیشتاز بازندگان این هفته بود و پس از شکست مقاومت ۷۰ دلاری، بیش از ۷۵ درصد از سودهای ماهانه خود را از دست داد. شاخص RSI هفتگی نشان می‌دهد که بازار به وضوح در وضعیت اشباع خرید قرار داشت.
این افت عمدتاً ناشی از معاملات اهرمی بیش از حد در بازار مشتقه بود، در حالی که تقاضا در بازار نقدی (Spot) همچنان قوی باقی ماند. به عبارت دیگر، معامله‌گران قراردادهای آتی صرفاً در حال بستن موقعیت‌های خود و کاهش اهرم (Deleveraging) بودند.
در نمودارها، DASH اکنون در حال آزمایش کف حمایتی ۶۰ دلار است؛ سطحی که در اواخر اکتبر باعث جهش قیمت به ۱۲۰ دلار شده بود. با توجه به افزایش محبوبیت توکن‌های حریم خصوصی، این عقب‌نشینی بیشتر شبیه به اصلاحی سالم است تا فروش گسترده.
در این صورت، بازگشت قیمت ممکن است قریب‌الوقوع باشد. حمایت قوی در بازار نقدی، کاهش اهرم در بازار مشتقه و علاقه مجدد بازار نشان می‌دهد که DASH ممکن است سطح ۶۰ دلار را به حمایت تبدیل کند. اگر این اتفاق بیفتد، هفته آینده در تعیین مسیر کوتاه‌مدت آن بسیار حیاتی خواهد بود.
ارز دیجیتال استارک نت (STRK) با افت ۲۵ درصدی از قیمت باز شدن ۰.۲۱ دلاری، دومین بازنده بزرگ این هفته بود. نمودار هفتگی حمایت ضعیفی از سوی خریداران را نشان می‌دهد، به طوری که آن‌ها در دفاع از سطوح کلیدی ناکام مانده‌اند.
این عقب‌نشینی پس از دو هفته روند صعودی قوی رخ می‌دهد که در آن STRK حدود ۷۰ درصد رشد کرده بود. حدود ۲۰ درصد از این سودها از بین رفته و خریداران هنوز در نمودار روزانه واکنشی نشان نداده‌اند.
پس از رسیدن به اوج ۰.۲۷ دلاری در اواسط هفته، STRK تمام سودهای خود را طی سه کندل قرمز متوالی از دست داد. اگر خریداران بتوانند سطح ۰.۱۵ دلار را به حمایت تبدیل کنند، ممکن است یک رالی جدید آغاز شود؛ در غیر این صورت، این ارز دیجیتال می‌تواند با فروش عمیق‌تری مواجه شود.
ارز دیجیتال کانتون (CC) با سقوط ۲۰ درصدی، سومین بازنده بزرگ این هفته بود. داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که این افت یک اصلاح یا خنک‌شدن سالم بازار نیست، که از نظر فنی CC را به نزولی‌ترین ارز در میان این سه بازنده تبدیل می‌کند.
برای تقویت این دیدگاه، هفته با یک جهش ۱.۷ درصدی پس از شکست قیمت به ۰.۱۱ دلار در هفته گذشته آغاز شد که می‌توانست فرصتی برای ورود و انباشت توسط خریداران باشد. با این حال، خریداران وارد عمل نشدند.
در عوض، CC پنج کندل قرمز متوالی را ثبت کرد که نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است. این الگو نشان می‌دهد که این «افت قیمت» هنوز یک فرصت خرید واضح نیست و به یک فاز توزیع (Distribution) اشاره دارد که در آن فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند.
در بخش میم کوین‌ها، نوسانات نزولی به شدت بازار را تحت تأثیر قرار داد.
این هفته برای بازار ارزهای دیجیتال مانند یک ترن هوایی بود؛ پر از پامپ‌های بزرگ، دامپ‌های شدید و هیجان بی‌وقفه. مانند همیشه، هوشیار بمانید، تحقیقات خود را انجام دهید و هوشمندانه معامله کنید. این هفته زمان مناسبی برای بازنگری سبد سرمایه‌گذاری و ارزیابی مجدد ریسک‌های موجود است.
