پس از یک جهش خیره‌کننده در بازار ارزهای دیجیتال، حالا دوج کوین (DOGE) در موقعیتی حساس قرار گرفته است. تحلیل‌های تکنیکال اخیر، هم نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی را نشان می‌دهند و هم هشدارهایی نسبت به احتمال یک اصلاح نزولی می‌دهند. در این گزارش، آخرین وضعیت نمودار قیمتی دوج کوین، شاخص‌ها و داده‌های بازار مشتقه را بررسی می‌کنیم تا تصویر واضح‌تری از آینده این آلت کوین محبوب ترسیم کنیم.
براساس گزارش کوین گیپ (CoinGape) قیمت دوج کوین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت (۱۲ می) با رسیدن به سطح ۰.۲۵ دلار، وارد فاز مقاومت کلیدی شد. با وجود ثبت رشد بیش از ۴۳ درصد طی یک هفته، نمودار قیمت نشان می‌دهد که فشار فروش در این ناحیه رو به افزایش است. تشکیل الگوی بازگشتی «دو قله» (Double Top) در حوالی ۰.۲۵۰۵ دلار، یکی از سیگنال‌های هشداردهنده برای احتمال افت قیمت تلقی می‌شود.
این الگو معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که قیمت پس از یک صعود قابل توجه، دو بار نتواند از سقف قبلی عبور کند و سپس به سمت سطح حمایتی بازگردد. در این مورد، خط گردن (neckline) در سطح ۰.۲۲۴۵ دلار قرار دارد. اگر کندل روزانه به‌طور قطعی زیر این سطح بسته شود، احتمال اصلاح شدید و ریزش تا ناحیه روانی ۰.۲۰ دلار افزایش می‌یابد.
با وجود علائم اصلاحی، تحلیل تکنیکال دوج کوین از ۶ می (۱۷ اردیبهشت) تاکنون، سه کندل صعودی متوالی (Triple White Soldier) ثبت کرده که نشان از ورود تقاضای تازه دارد. براساس گزارش کوین گیپ (CoinGape) تقاطع شاخص RSI در تاریخ ۷ می، نقطه شروع فاز صعودی فعلی بوده است. در این تقاطع، خط RSI کوتاه‌مدت از خط میانگین بلندمدت خود عبور کرد که اغلب نشان‌دهنده آغاز موج صعودی جدید است که می‌تواند باعث افزایش خرید دوج کوین توسط سرمایه‌گذاران شود.
در حال حاضر، مقدار RSI حدود ۷۰.۸۵ ثبت شده که در صورت حفظ بالای ۷۰، سیگنال تداوم روند مثبت تلقی می‌شود. با توجه به حمایت پرقدرت در ناحیه ۰.۲۲۵ دلار و وجود ساختار سقف و کف بالاتر (Higher High / Higher Low)، تحلیل‌گران رسیدن به هدف ۰.۳۰ دلار را محتمل می‌دانند.
بازار مشتقات نیز رفتار دوگانه‌ای نشان می‌دهد. داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه قراردادهای آتی دوج کوین ۱۹٪ کاهش یافته، در حالی که بهره باز (Open Interest) حدود ۷٪ افت کرده است. این کاهش هم‌زمان، نشان‌دهنده خروج نقدینگی از بازار است و می‌تواند به معنای کاهش علاقه به معاملات پرریسک باشد.
بیشتر بخوانید: اگر ایلان ماسک دوباره از DOGE حمایت کند، قیمت دوج کوین تا کجا رشد می‌کند؟
از سوی دیگر، حجم معاملات اختیار معامله (Options) به‌شدت کاهش یافته، اما بهره باز در این بخش تا ۴۹٪ افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد برخی از معامله‌گران در حال اتخاذ موقعیت‌های بلندمدت (چه صعودی، چه نزولی) هستند که ممکن است خود مقدمه‌ای برای نوسانات سنگین آتی باشد.
بر اساس داده‌های منتشر شده از کوین گلس (CoinGlass)، اگر دوج کوین به زیر سطح حمایت کلیدی ۰.۲۲۸ دلار برسد، ممکن است تا ۱۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های باز در بازار لیکویید شوند. این رقم عمدتاً شامل معاملات لانگ است که در صورت تداوم اصلاح، آسیب شدیدی خواهند دید. این داده‌ها بر وجود فشار فروش شدید و شکنندگی موقعیت صعودی تأکید دارند.
در مجموع، وضعیت تکنیکال دوج کوین در مرز تصمیم‌گیری قرار دارد. اگر سطح حمایتی ۰.۲۲۵ دلار حفظ شود و بیت کوین بتواند بالای ۱۰۴,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به تارگت ۰.۳۰ دلار وجود دارد. اما در صورتی که حمایت فعلی شکسته شود، خطر اصلاح تا سطوح پایین‌تر (نظیر ۰.۲۰ دلار) افزایش می‌یابد.
معامله‌گران حرفه‌ای باید به دقت وضعیت شاخص‌های تکنیکال، حجم معاملات، و اخبار کلان (مثل جریان سرمایه‌گذاری ETFهای بیت کوین) را زیر نظر داشته باشند. برای سرمایه‌گذاران عمومی نیز، توصیه می‌شود از ورود هیجانی در اوج قیمت پرهیز کنند و نقاط ورود مطمئن‌تر را با استفاده از تحلیل‌های ساختاری دنبال نمایند.
