با رسیدن قیمت بیت کوین به مرز ۱۲۰ هزار دلار، تب‌وتاب بازار ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است. همه جا صحبت از سودهای میلیونی و فرصت‌های تکرارنشدنی است و هرکس به دنبال راهی برای پر کردن جیب خود در این بازار صعودی یا «بولران» (Bull Run) است. شبکه‌های اجتماعی پر از سیگنال‌های خرید و تحلیل‌های یک‌شبه شده‌اند و حس «ترس از دست دادن» یا فومو (FOMO) به جان همه افتاده است.
در میان این هیاهو، تقریباً تمام مقالات و راهنماها به شما می‌گویند «چگونه در بولران سود کنید». اما ما تصمیم گرفته‌ایم مسیر متفاوتی را پیش بگیریم. این مقاله یک راهنمای تضمینی برای کسانی است که می‌خواهند مطمئن شوند از این قافله پرسود عقب می‌مانند. اگر می‌خواهید با حسرت به پرتفوی دیگران نگاه کنید و با هر حرکت بازار ضرر کنید، این چک‌لیست طلایی را دنبال کنید!
مهم‌ترین قدم برای جا ماندن از بولران، سپردن کامل کنترل به احساسات است. منطق و استراتژی را کنار بگذارید و اجازه دهید ترس و طمع، سکان‌دار کشتی سرمایه‌گذاری شما باشند. این بخش به شما یاد می‌دهد چگونه با تکیه بر روانشناسی یک بازنده، سرمایه خود را نابود کنید.
توجه مهم:
این مقاله به شکل کنایه‌آمیز نوشته شده است و تمام توصیه‌های مطرح شده در آن، دقیقاً برعکس آنچه که برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهید، می‌باشد.
اولین و کلیدی‌ترین قانون برای شکست، نادیده گرفتن رشدهای آرام و پیوسته است. سرمایه‌گذاران باهوش، دارایی‌های خود را در سکوت و زمانی که بازار در رکود است جمع‌آوری می‌کنند. شما دقیقاً باید برعکس عمل کنید. منتظر بمانید تا یک ارز دیجیتال صدها یا هزاران درصد رشد کند، نامش در تمام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دیده شود و همه از آن صحبت کنند. این بهترین زمان برای ورود شماست!
وقتی یک کوین پس از یک رشد انفجاری به اوج قیمت خود می‌رسد، شما با خرید در آن نقطه، نقدینگی لازم برای خروج سرمایه‌گذاران اولیه را فراهم می‌کنید. این یک فداکاری بزرگ است که تضمین می‌کند شما در بالاترین قیمت ممکن خریده‌اید و آن‌ها با سودهای کلان خارج شده‌اند. البته لازم به ذکر است که برای سود کردن باید دقیقا خلاف صحبت‌های بالا را انجام بدهید.
بازارهای صعودی هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. اصلاح‌های ۱۰ تا ۳۰ درصدی کاملاً طبیعی و حتی برای سلامت روند، ضروری هستند. وظیفه شما این است که این واقعیت را کاملاً نادیده بگیرید. با دیدن اولین کندل قرمز بزرگ، باید به این باور برسید که دنیا به آخر رسیده و بازار در حال فروپاشی کامل است.
فوراً تمام دارایی‌های خود را با وحشت بفروشید. این کار به شما اطمینان می‌دهد که ضررهای کوچک را قطعی کرده و از سودهای بزرگ بعدی که پس از اصلاح قیمت رخ می‌دهد، بی‌نصیب بمانید. به نوسانات بازار به چشم یک تهدید دائمی نگاه کنید، نه یک فرصت. این استراتژی «خرید در اوج و فروش در کف» شما را به هدف نهایی‌تان یعنی از دست دادن سرمایه نزدیک‌تر می‌کند.
فرض کنید با خوش‌شانسی یک سرمایه‌گذاری موفق داشته‌اید و ارزش پرتفوی شما دو یا سه برابر شده است. یک سرمایه‌گذار منطقی در این مرحله بخشی از سود خود را برداشت می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهد. اما شما نباید این اشتباه را مرتکب شوید. طمع باید بهترین دوست شما باشد.
وقتی به سود رسیدید، به جای برداشت آن، رویاپردازی کنید که این سود ۱۰۰ برابر خواهد شد. هرگز برای خود هدف قیمتی برای خروج تعیین نکنید. با این کار، شما تمام مسیر صعود را با هیجان طی می‌کنید و سپس در مسیر سقوط، با حسرت نظاره‌گر آب شدن سودهای قبلی خود خواهید بود. این بهترین راه برای تبدیل یک معامله برنده به یک تجربه تلخ است. اما اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید موارد زیر را رعایت کنید:
برنامه‌ریزی و استراتژی متعلق به افراد محتاط است. برای تضمین شکست در بولران، باید کاملاً بدون برنامه، کورکورانه و بر اساس شانس و اقبال عمل کنید. این بخش به شما می‌آموزد چگونه از هرگونه تفکر استراتژیک دوری کنید.
عبارت «خودت تحقیق کن» یا DYOR (Do Your Own Research) خسته‌کننده‌ترین توصیه در دنیای کریپتو است. خواندن وایت‌پیپر یک پروژه، بررسی تیم توسعه‌دهنده و تحلیل توکنومیکس آن وقت‌گیر و پیچیده است. راه سریع‌تر برای شکست این است که تمام تصمیمات خود را بر اساس توصیه‌های یک یوتیوبر ناشناس یا یک اینفلوئنسر در تیک‌تاک بگیرید.
به دنبال پروژه‌هایی باشید که هیچ اطلاعات شفافی درباره تیم خود ارائه نمی‌دهند و وایت‌پیپر آن‌ها بیشتر شبیه یک بروشور تبلیغاتی است. مخصوصاً روی میم‌کوین‌هایی تمرکز کنید که تنها ارزش آن‌ها، یک شوخی اینترنتی است. این پروژه‌ها پتانسیل بالایی برای طرح‌های «پامپ و دامپ» و کلاهبرداری «راگ پول» دارند و سریع‌ترین مسیر برای به صفر رساندن سرمایه شما هستند.
تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و هدف سود (Take-Profit) ابزارهایی برای مدیریت ریسک هستند و مدیریت ریسک دشمن شماره یک شما در مسیر شکست است. شما باید بدون هیچ‌گونه نقشه‌ای وارد این بازی شوید. خرید کنید و فقط امیدوار باشید که قیمت بالاتر برود.
داشتن یک استراتژی خروج به این معناست که شما برای شکست آماده شده‌اید، اما هدف ما پذیرش کامل شکست است، نه آمادگی برای آن. اجازه دهید بازار تصمیم بگیرد چه زمانی و با چه مقدار ضرر از معامله خارج شوید. این رویکرد تضمین می‌کند که کنترل شما بر سرمایه‌تان به حداقل ممکن برسد.
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، یک اصل عقلانی برای کاهش ریسک است. بنابراین، شما باید از آن اجتناب کنید. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معتبری مانند بیت کوین و اتریوم بسیار کسل‌کننده است. هیجان واقعی در این است که تمام سرمایه خود را روی یک آلت کوین یا میم کوین ناشناخته و پرریسک که همین امروز نامش را شنیده‌اید، سرمایه‌گذاری کنید.
با این کار، شما ریسک خود را به حداکثر می‌رسانید. از آنجایی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها در هر چرخه بازار بیش از ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست می‌دهند و هرگز بهبود نمی‌یابند ، این استراتژی یک شانس عالی برای از دست دادن کل سرمایه در یک حرکت است. اما اگرمی‌خواهید دچار ضرر نشوید این موارد را رعایت کنید:
در دنیای کریپتو، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل داده‌های آنچین (On-Chain) وجود دارد که به شما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) و کل بازار در حال انجام چه کاری هستند. برای یک شکست تمام‌عیار، باید این داده‌ها را کاملاً نادیده بگیرید.
تحلیل داده‌های آنچین با ابزارهایی مانند گلس‌نود (Glassnode) یا نانسن (Nansen) پیچیده و زمان‌بر است. چرا وقتی می‌توانید با خواندن چند توییت هیجانی تصمیم‌گیری کنید، خود را به زحمت بیندازید؟ یک سرمایه‌گذار موفق به داده‌های قابل تأیید تکیه می‌کند، اما شما باید تمام تصمیمات خود را بر اساس روایت‌های سفته‌بازانه و شایعات شبکه‌های اجتماعی بنا کنید.
هرچه یک روایت هیجان‌انگیزتر و غیرواقعی‌تر به نظر برسد، برای شما مناسب‌تر است. به دنبال تحلیل‌هایی باشید که قول سودهای نجومی در چند روز را می‌دهند و هیچ داده‌ای برای پشتیبانی از ادعای خود ندارند. این بهترین راه برای افتادن در دام‌های تبلیغاتی است.
داده‌های آنچین می‌توانند سیگنال‌های واضحی درباره سلامت بازار ارائه دهند. وظیفه شما این است که به این سیگنال‌ها بی‌توجه باشید. در اینجا لیستی از مهم‌ترین معیارهایی که باید نادیده بگیرید، آورده شده است:
برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق رعایت این نکات ضروری است:
مراحل اولیه یک بازار صعودی پر سروصدا نیست. این سیگنال‌ها قبل از اینکه در تیتر اخبار ظاهر شوند، در نمودارها و داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-Chain) خود را نشان می‌دهند. وظیفه شما این است که این سیگنال‌های کلیدی را کاملاً نادیده بگیرید.
سرمایه‌گذاران باهوش به داده‌های درون‌زنجیره‌ای و نمودارها توجه می‌کنند، اما شما باید چشم خود را بر روی این نشانه‌های واضح ببندید. در اینجا لیستی از مهم‌ترین سیگنال‌های اولیه‌ای که اکثر سرمایه‌گذاران نادیده می‌گیرند آورده شده است :
اگر تمام مراحل بالا را با دقت دنبال کرده باشید، به شما تبریک می‌گوییم! شما دستورالعمل کاملی برای شکست در اختیار دارید. با پیروی از احساسات، نداشتن هیچ‌گونه برنامه، نادیده گرفتن تمام داده‌های موجود و دنبال کردن کورکورانه هیجانات، می‌توانید با اطمینان کامل از موج سودآوری بولران بعدی جا بمانید و با حسرت به موفقیت دیگران نگاه کنید.
البته، اکنون که تا پایان این راهنما با ما بوده‌اید، احتمالاً متوجه طعنه آن شده‌اید. این مقاله در واقع لیستی از تمام کارهایی بود که نباید انجام دهید. موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، بیش از آنکه به پیدا کردن «جواهر پنهان» بعدی مربوط باشد، به اجتناب از اشتباهات احمقانه بستگی دارد. با دوری از همین چند تله روانشناسی و استراتژیک ساده، شما خود را از ۹۰ درصد فعالان بازار که در نهایت ضرر می‌کنند، متمایز می‌کنید. اکنون با شناخت این تله‌ها، شما برای یک سرمایه‌گذاری آگاهانه و موفق در بولران آماده‌ترید.
