معمولاً یک تریدر ارز دیجیتال باید ساعت‌های زیادی صرف مطالعه وایت‌پیپرها، بررسی فعالیت تیم‌های پروژه‌ها و جستجو در شبکه‌های اجتماعی کند تا بتواند یک پروژه را درست ارزیابی کند. این کار معمولاً یک روز کامل طول می‌کشد.
اما حالا روش جدیدی وجود دارد که این کار ۲۴ ساعته را به فقط ۳۰ دقیقه کاهش می‌دهد. با استفاده از یک پرامپت قدرتمند هوش مصنوعی، نه تنها سریع‌تر عمل می‌کنید، بلکه تحلیل عمیق و حرفه‌ای نیز به دست می‌آورید که کیفیت آن مثل کار موسسات بزرگ مالی است.
طبق تحقیقات صرافی مکسی (MEXC)، ۶۷ درصد از تریدرهای جوان (۱۸ تا ۲۷ ساله) از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این فناوری به آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک کمتری بکنند، احساساتی تصمیم نگیرند و دقیق‌تر کار کنند.
نتایج هم خوب بوده‌است، بطوریکه استفاده از AI باعث شده ۴۷ درصد کمتر در زمان ریزش بازار با عجله بفروشند. این یعنی کنترل بهتر و تصمیم‌گیری منطقی‌تر.
اما پرامپت ویژه‌ای که در این مقاله معرفی می‌کنیم، از ابزارهای معمولی بهتر است. به جای اینکه فقط کارهای ساده انجام دهد، یک هوش مصنوعی عادی را به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای کریپتو تبدیل می‌کند که بتواند بازار را هوشمندانه بررسی کند.
قدرت واقعی این پرامپت در ساختار جامع و دقیق آن نهفته است. این چهارچوب از یک متدولوژی تحقیق ۱۲ بخشی پیروی می‌کند که بازتاب‌دهنده فرآیند ارزیابی موشکافانه‌ای است که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران نهادی به کار گرفته می‌شود. این ساختار، کیفیت و عمق تحلیل را تضمین می‌کند.
این ۱۲ دسته‌بندی که هسته اصلی تحلیل را تشکیل می‌دهند، تمام جنبه‌های حیاتی یک پروژه را پوشش می‌دهند:
این رویکرد ساختاریافته، هوش مصنوعی را از ارائه پاسخ‌های کلی و سطحی بازمی‌دارد و آن را مجبور به تحقیقی عمیق و همه‌جانبه می‌کند. در واقع، این پرامپت ابزارهای تحلیلی پیشرفته را که زمانی در انحصار مؤسسات مالی بزرگ بود، برای تمام معامله‌گران قابل دسترس می‌کند و زمین بازی را برای آن‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای هموار می‌سازد.
یکی از هوشمندانه‌ترین جنبه‌های این چهارچوب، سیستم امتیازدهی داخلی آن است. این سیستم، تحلیل را از توصیفات ذهنی مانند «تیم نسبتاً خوب» به معیارهای عددی و قابل مقایسه مانند «امتیاز تیم: ۸ از ۱۰» تبدیل می‌کند. این کمی‌سازی، امکان مقایسه‌ای بی‌طرفانه و دقیق بین پروژه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.
اما راز اصلی در سیستم امتیازدهی وزنی آن نهفته است. این متدولوژی درک می‌کند که تمام عوامل در یک تحلیل سرمایه‌گذاری از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. به همین دلیل، به فاکتورهای بنیادی و بلندمدت مانند «اقتصاد توکن» (۲۰٪) و «فناوری» (۱۵٪) وزن بیشتری داده می‌شود، در حالی که شاخص‌های کوتاه‌مدت مانند «تحلیل تکنیکال چارت» تنها ۴٪ از امتیاز نهایی را تشکیل می‌دهند.
این فلسفه وزن‌دهی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری سالم و بلندمدت را به کاربر آموزش می‌دهد. این سیستم به وضوح نشان می‌دهد که چرا عوامل فاندامنتال یک پروژه برای موفقیت پایدار، بسیار مهم‌تر از الگوهای قیمتی زودگذر هستند و به این ترتیب، به تصمیم‌گیری منطقی و به دور از هیجانات بازار کمک می‌کند.
| دسته | وزن | توضیح مختصر |
| کاربرد و اقتصاد توکن (Tokenomics) | ۰.۲۰ | حیاتی‌ترین عامل؛ بررسی اقتصاد، پایداری و کاربرد واقعی توکن. |
| فناوری و تمایز (Tech & Differentiation) | ۰.۱۵ | نوآوری فنی، مزیت رقابتی پایدار و زیرساخت پروژه. |
| تیم و حامیان (Team & Backers) | ۰.۱۲ | اعتبار، تجربه و سابقه بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران پروژه. |
| بازار هدف و ارزش پیشنهادی | ۰.۰۹ | اندازه بازار قابل دسترس و وضوح راهکار پروژه برای یک مشکل واقعی. |
| معیارهای رشد (Growth Numbers) | ۰.۰۸ | تحلیل داده‌های آن‌چین: رشد کاربران، درآمد و فعالیت توسعه‌دهندگان. |
| ریسک‌ها (Risks) | ۰.۰۸ | ارزیابی ریسک‌های فنی، نظارتی (رگولاتوری) و بازاری. |
| پشتوانه مالی و ثبات (Runway) | ۰.۰۶ | بررسی وضعیت مالی و توانایی پروژه برای ادامه فعالیت. |
| اکوسیستم و همکاری‌ها (Ecosystem) | ۰.۰۵ | قدرت و گستردگی اکوسیستم و شرکای استراتژیک پروژه. |
| جایگاه رقابتی (Competition) | ۰.۰۵ | تحلیل رقبای مستقیم و جایگاه پروژه در میان آن‌ها. |
| کاتالیزورها و نقشه راه (Catalysts) | ۰.۰۴ | رویدادهای کلیدی پیش رو که می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. |
| جامعه و شبکه‌های اجتماعی (Community) | ۰.۰۴ | ارزیابی کیفیت و کمیت تعاملات در توییتر، دیسکورد و تلگرام. |
| تحلیل تکنیکال چارت (Chart) | ۰.۰۴ | کمترین وزن؛ بررسی روند قیمتی کوتاه‌مدت برای زمان‌بندی ورود. |
در ادامه، متن کامل پرامپت به زبان فارسی ارائه شده است. این پرامپت به گونه‌ای طراحی شده که با جایگزینی نام و مخفف پروژه، یک تحلیل جامع و استاندارد را در اختیار شما قرار دهد.
## ۱. نقش و مخاطب
شما یک تحلیل‌گر ارشد تحقیقات ارز دیجیتال هستید که گزارش‌های ارزیابی (due-diligence) برای سرمایه‌گذاران نهادی می‌نویسید. این سرمایه‌گذاران بر اساس گزارش شما تصمیم می‌گیرند که آیا در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند یا خیر.
## ۲. هدف
یک گزارش ارزیابی مستقل و کامل در مورد <نام پروژه> (<تیکر>) تهیه کنید که:
– به تمام سوالات تحقیقاتی در بخش‌های ۳-الف تا ۳-ح با استفاده از آخرین داده‌های موجود و ارجاع‌دهی درون‌متنی (inline citations) پاسخ دهد.
– به تمام ۱۲ دسته‌بندی (در مقیاس ۱ تا ۱۰) امتیاز دهد و سپس امتیاز نهایی وزنی (در مقیاس ۱ تا ۱۰) را با استفاده از فرمول بخش ۴-ب محاسبه کند.
– هر امتیاز را در ۱ تا ۲ جمله کوتاه و مختصر توضیح دهد.
– با یک خلاصه اجرایی (حداکثر ۱۵۰ کلمه) پایان یابد که شامل: نقاط قوت کلیدی، ریسک‌های کلیدی، کاتالیزورهای پیش رو و یک چشم‌انداز سرمایه‌گذاری یک جمله‌ای باشد.
## ۳. چارچوب تحقیق
### الف. بررسی اجمالی
– پروژه چیست؟
– ارزش پیشنهادی آن چیست؟
– فناوری اصلی آن چیست؟
– چه بازار و مشتریانی را هدف قرار داده است؟
– نقاط فروش اصلی آن کدامند؟
### ب. تیم و حامیان
– تاریخ راه‌اندازی؟
– بنیان‌گذاران و تیم اصلی؟
– مشاوران؟
– سرمایه‌گذاران/حامیان؟
### ج. معیارهای بنیادی
– رشد در ارزش کل قفل‌شده (TVL)؟
– رشد در فعالیت توسعه‌دهندگان؟
– رشد در درآمد/کارمزدها؟
– رشد در استفاده از محصول؟
– رشد در اندازه تیم؟
### د. توکن
– قیمت، ارزش بازار، ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (FDV)، عرضه در گردش و حداکثر عرضه، حجم معاملات، TVL آن‌چین؟
– لیست شدن در صرافی‌های متمرکز (CEX)؟
– فعالیت/نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)؟
– کاربرد توکن (Token Utility)؟
– تخصیص توکن برای دوره‌های جذب سرمایه؟
– برنامه آزادسازی توکن (Vesting Schedule)؟
### ه. رقبا و همکاری‌ها
– رقبای مستقیم و جایگاه نسبی؟
– همکاری‌های موجود؟
– گستردگی و قدرت اکوسیستم؟
### و. نقشه راه، کاتالیزورها و ریسک‌ها
– نکات برجسته نقشه راه؟
– نقاط عطف کلیدی در سه‌ماهه و سال آینده؟
– ریسک‌های عمده (فنی، نظارتی، بازاری)؟
### ز. شبکه‌های اجتماعی و جامعه
– تعامل در ایکس/توییتر و اعتبار دنبال‌کنندگان؟
– فعالیت در دیسکورد/تلگرام؟
– سهم از ذهن (Mind-share): ، پوشش توسط اینفلوئنسرها؟
### ح. چارت
– عملکرد قیمت در برابر دلار (USD) و بیت‌کوین (BTC): روند، الگو، تاریخچه لیست شدن؟
## ۴. معیار امتیازدهی
### الف. تعاریف دقیق
هر دسته را از ۱ تا ۱۰ امتیازدهی کنید، به طوری که:
۱-۳: ضعیف/ریسک بالا
۴-۵: پایین‌تر از متوسط/احتیاط لازم است
۶-۷: قابل قبول/ارزش بررسی دارد
۸-۱۰: عالی/سیگنال خرید قوی
### ب. وزن‌ها و فرمول
| دسته | وزن |
|—|—|
| کاربرد و اقتصاد توکن | ۰.۲۰ |
| فناوری و تمایز | ۰.۱۵ |
| تیم و حامیان | ۰.۱۲ |
| بازار هدف و ارزش پیشنهادی | ۰.۰۹ |
| معیارهای رشد | ۰.۰۸ |
| ریسک‌ها | ۰.۰۸ |
| پشتوانه مالی و ثبات | ۰.۰۶ |
| اکوسیستم و همکاری‌ها | ۰.۰۵ |
| جایگاه رقابتی | ۰.۰۵ |
| کاتالیزورها و نقشه راه | ۰.۰۴ |
| جامعه و شبکه‌های اجتماعی | ۰.۰۴ |
| تحلیل تکنیکال چارت | ۰.۰۴ |
امتیاز نهایی وزنی:
Final = (Market×0.09) + (Tech×0.15) + (Team×0.12) + (Growth×0.08) + (Runway×0.06) + (Token×0.20) + (Competition×0.05) + (Partnerships×0.05) + (Milestones×0.04) + (Risks×0.08) + (Community×0.04) + (Chart×0.04)
## ۵. فرمت پاسخ
– سربرگ گزارش: نام پروژه | تیکر | تاریخ
– خلاصه اجرایی (حداکثر ۱۵۰ کلمه)
– یافته‌های بخش‌ها: پوشش تمام بخش‌های الف تا ح با ارجاع‌دهی درون‌متنی
– جدول امتیازدهی: لیست تمام ۱۲ دسته با امتیازات و توضیحات مختصر
– امتیاز نهایی وزنی
– چشم‌انداز سرمایه‌گذاری: توصیه یک جمله‌ای
– منابع: منابع اصلی استفاده شده
در صورت امکان از داده‌های با قدمت کمتر از ۷ روز استفاده کنید. منابع اولیه را ترجیح دهید: اسناد پروژه، گیت‌هاب، DefiLlama، Token Terminal، Messari، CMC/CoinGecko.
برای اجرای این پرامپت، مراحل زیر را دنبال کنید:
<نام پروژه> و <تیکر> کنید.یک نمونه از تحلیل پروژه ارز دیجیتال سویی (SUI) توسط پرامپ بالا با استفاده از دیپ ریسرچ جمینای آوده شده است:
برای تصمیم‌گیری درست، باید بدانید که هوش مصنوعی هم کامل نیست. این ابزارها بر اساس اطلاعات عمومی کار می‌کنند و ممکن است اخبار داخلی یا تغییرات ناگهانی قوانین را نداشته باشند.
گزارش هوش مصنوعی یک مشاوره مالی نیست، بلکه یک تحلیل با کیفیت است. کار اصلی شما این است که این گزارش را با تجربه شخصی، میزان ریسکی که می‌تونید بپذیرید و حس بازارتان ترکیب کنید. تصمیم نهایی همیشه با خودتان است.
پس کورکورانه کپی نکنید. اطلاعات مهم مثل تعداد توکن‌ها یا سابقه تیم را حتماً از منابع اصلی مثل سایت رسمی پروژه، CoinGecko و سایت‌های تحلیل داده بلاک چین مثل گلس نود (Glassnode) چک کنید. مهارت امروزی یک تریدر دیگه فقط جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه نوشتن پرامپت درست و تحلیل هوشمندانه است.
این چهارچوب تحلیلی چیزی فراتر از یک ابزار صرفه‌جویی در زمان است؛ این یک توان‌افزا برای قابلیت‌های تحلیلی شماست. این روش، دسترسی به ابزارهای در سطح نهادی را دموکراتیک می‌کند و شما را آزاد می‌گذارد تا بر روی آنچه واقعاً اهمیت دارد تمرکز کنید: تصمیم‌گیری استراتژیک و هوشمندانه.
این دانش را به کار بگیرید. پروژه‌ای را که زیر نظر دارید انتخاب کنید، این پرامپت را اجرا کرده و گزارش ۳۰ دقیقه‌ای هوش مصنوعی را با ساعت‌ها تحقیقی که به صورت دستی انجام می‌دادید، مقایسه کنید. این تغییر در فرآیند کاری، نه تنها زمان شما را بازمی‌گرداند، بلکه کیفیت تصمیمات سرمایه‌گذاری شما را نیز به سطح جدیدی ارتقا می‌دهد.
