تا حالا تجربه این را داشته‌اید که روند بازار دقیقاً تا فعال‌شدن حدضرر (Stop-loss) شما معکوس شود و پس از آن دوباره به مسیر پیش‌بینی‌شده شما بازگشته و به حرکت خود ادامه دهد؟ باید بدانید که این فقط بدشانسی نیست. شما قربانی یک «شکار نقدینگی» شده‌اید.
در دنیای ارزهای دیجیتال، اکثر معامله‌گران خرد فکر می‌کنند که در حال بازی با الگوها و اندیکاتورها هستند. اما بازی واقعی که توسط بانک‌ها و نهادهای بزرگ (معروف به «پول هوشمند») انجام می‌شود، بازی نقدینگی است. نقدینگی مثل بنزین بازار است و استاپ‌لاس معامله‌گران خرد، بزرگ‌ترین منبع آن است. در این یادداشت به شما یاد می‌دهیم چطور از تله‌های نقدینگی دوری کرده و هم‌مسیر با پول هوشمند حرکت کنید.
اولین قدم برای دوری از تله، شناخت محل قرارگیری آن‌هاست. استخرهای نقدینگی، مناطق قابل پیش‌بینی هستند که حجم زیادی از سفارشات حد ضرر در آن‌ها جمع می‌شود. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که بسیاری از معامله‌گران همان قوانین قدیمی را از کتاب‌های آموزشی یاد گرفته‌اند.
آن‌ها یک سطح حمایتی قوی (مثل یک کف دوگانه) را می‌بینند و سفارش خرید خود را درست در آنجا قرار می‌دهند، در حالی که حد ضررشان را کمی پایین‌تر می‌گذارند.
پول هوشمند این فرصت را می‌بیند. آن‌ها با ایجاد یک حرکت جزئی در بازار، قیمت را درست به زیر آن سطح حمایتی می‌برند، تا سفارشات فروش (حد ضرر) فعال شود و خودشان بتوانند دارایی را با قیمتی ارزان‌تر خریداری کنند.
حمله نقدینگی، رویداد فعال‌سازی سفارشات در یک استخر نقدینگی است. این همان لحظه‌ای است که تله فعال می‌شود. شما می‌توانید این تله را نزدیک به سقف‌ها یا کف‌های قیمتی قبلی تشخیص دهید. ویژگی اصلی آن یک حرکت ناگهانی و تند است که از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور می‌کند و بلافاصله پس از آن، قیمت به شدت در جهت مخالف باز می‌گردد.
این «سایه» (Wick) کندل، یک حرکت تصادفی نیست. این یک حمله جراحی‌مانند است که برای از بین بردن معامله‌گران خرد طراحی شده، قبل از اینکه نهنگ‌ها حرکت اصلی خود را شروع کنند.
نقدینگی سمت خرید، مجموعه سفارشاتی است که بالای یک سطح مقاومتی جمع می‌شوند. این تله این‌گونه عمل می‌کند:
پول هوشمند قیمت را بالا می‌کشد تا این مقاومت شکسته شود. این کار باعث فعال شدن هم حد ضرر فروشندگان (که سفارش خرید هستند) و هم سفارشات خریداران جدید می‌شود. این حجم زیاد از خرید به پول هوشمند اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های فروش بزرگ خود را در یک قیمت عالی ببندند و سپس یک برگشت قیمتی را مهندسی کنند.
نقدینگی سمت فروش، درست برعکس است. این مفهوم به مجموعه سفارشاتی گفته می‌شود که زیر یک سطح حمایتی جمع می‌شوند.
پول هوشمند قیمت را به پایین می‌کشاند تا این سطح را جارو کند و حجم زیادی از سفارشات فروش را فعال کند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا پوزیشن‌های خرید عظیمی را با تخفیف جمع کنند و سپس حرکت صعودی اصلی را آغاز کنند. اگر تا به حال دیده‌اید که دقیقاً در کف یک حرکت قیمتی، پوزیشنتان بسته شده، به احتمال زیاد شما نقدینگی سمت فروش را فراهم کرده‌اید.
این یکی از رایج‌ترین تله‌ها در ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران خرد عاشق کشیدن خطوط روند هستند و حد ضرر خود را درست آن طرف خطی که کشیده‌اند، قرار می‌دهند. نقدینگی خط روند زمانی شکل می‌گیرد که تعداد بیشتری از معامله‌گران این منطق را دنبال می‌کنند.
پول هوشمند این خطوط زاویه‌دار از حد ضررها را به عنوان یک هدف واضح و آسان می‌بیند. آن‌ها یک شکست جعلی ایجاد می‌کنند و قیمت را فقط به اندازه‌ای بالا می‌کشند که خط روند شکسته شود و تمام استاپ‌ها فعال شوند. به محض اینکه نقدینگی به دست آمد، قیمت به روند اصلی خود باز می‌گردد و معامله‌گران به دام افتاده را پشت سر می‌گذارد.
نقطه مشترک همه این تله‌ها، قابل پیش‌بینی بودن است. اکثر معامله‌گران خرد، چون از منابع مشابهی آموزش دیده‌اند، حد ضرر خود را در همان نقاط واضح قرار می‌دهند. تنها راه نجات این است که به جای اینکه سوخت حرکت بازار باشید، مسیر حرکت پول هوشمند را پیش‌بینی کنید. با شناسایی محل تجمع نقدینگی، می‌توانید دو کار مهم انجام دهید:
این تغییر دیدگاه می‌تواند نتایج معامله‌گری شما را متحول کند. بازار کریپتو منتظر کسی نمی‌ماند؛ هرچه زودتر این اصول را یاد بگیرید، شانس بیشتری برای سودآوری خواهید داشت.
