به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در معاملات امروز تحت‌تأثیر کاهش نرخ دلار، در مسیر اصلاحی گام برداشت. بهای طلای ۱۸ عیار با عقب‌نشینی به کف کانال هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و سکه در تمامی قطعات کاهش را تجربه کرد.
سکه امامی که در روزهای گذشته بارها در جایگاه شاخص اصلی بازار نقش‌آفرینی کرده بود، امروز تا سطح ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب نشست. این تحولات در شرایطی رخ داد که دلار پس از نزدیک شدن به مرز ۱۰۶ هزار تومان، با مداخله سیاست‌گذار ارزی بار دیگر به سقف کانال ۱۰۴ هزار تومان بازگشت.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در روزهای اخیر تأکید کرده بود که اجازه افزایش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد. همین موضع، همراه با حضور فعال بازارساز در سمت عرضه، موجب شد دلار که در ابتدای معاملات تمایل به ورود به کانال ۱۰۶ هزار تومان داشت، در ادامه مسیر اصلاحی را طی کند و در محدوده ۱۰۴ هزار تومان متوقف شود. به باور فعالان، این تغییر جهت نرخ ارز بلافاصله در بازار طلا و سکه بازتاب یافت و سبب شد تقاضای احتیاطی کاهش یابد.
پس از چند روز افزایش‌های پیاپی و ثبت سقف‌های جدید، بازار امروز طلا و سکه در موقعیت اصلاحی قرار گرفت. معامله‌گران معتقدند بخشی از افت قیمت ناشی از کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و بخشی دیگر نتیجه افت حباب سکه است. به بیان دیگر، بازار پس از یک دوره رشد متوالی اکنون به مرحله بازتعریف سطوح قیمتی وارد شده است. این تغییر فاز، اگرچه در کوتاه‌مدت به معنی عقب‌نشینی است، اما در نگاه فنی می‌تواند زمینه تثبیت و آماده‌سازی برای حرکات بعدی را فراهم کند.
همزمان با بازار آزاد، مرکز مبادله ایران نیز شاهد برگزاری حراج شماره ۱۲۳ شمش طلا بود. در این حراج، حدود ۶۱ کیلوگرم شمش طلا به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. بر اساس آمار رسمی، میانگین قیمت هر شمش استاندارد در این رویداد ۱۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان ثبت شد.
با احتساب این معاملات، مجموع حجم دادوستد شمش طلا در سال جاری به دو هزار و ۶۵ کیلوگرم رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم نقش‌آفرینی مرکز مبادله در مدیریت بخشی از جریان عرضه و تقاضای رسمی است.
تحلیلگران معتقدند مادامی که دلار در کانال ۱۰۴ هزار تومان تثبیت شود، روند کاهشی طلا و سکه ادامه خواهد داشت. حمایت اصلی سکه امامی در محدوده ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و شکسته‌شدن این سطح می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح بیشتر باشد. در مقابل، بازگشت دلار به محدوده‌های بالاتر، احتمال صعود دوباره سکه به کانال ۹۵ میلیون تومان را تقویت خواهد کرد. در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار بیش از هر چیز به رفتار بازارساز در روزهای آینده و حجم تقاضای سرمایه‌ای بستگی دارد.
بازار جهانی طلا بامداد امروز شاهد رویدادی مهم بود. بهای هر اونس طلا با عبور از مرز ۳۵۰۰ دلار نه‌تنها وارد کانال جدید شد بلکه در بالاترین سطح تاریخ خود نیز قرار گرفت. طلا در ادامه تا سقف ۳۵۰۸ دلار پیشروی کرد، اما سپس با فشار فروش مقطعی، اصلاح شد و تا کف ۳۴۷۰ دلار عقب نشست. در ساعات بعد، معاملات در محدوده ۳۴۷۰ تا ۳۴۹۰ دلار نوسان داشت و در لحظه نگارش گزارش، نرخ بر ۳۴۹۰ دلار ایستاده است.
تحلیلگران تکنیکال سطح ۳۴۷۰ دلار را مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت طلا می‌دانند؛ سطحی که تاکنون دوبار مانع ریزش عمیق‌تر شده و در صورت شکسته شدن، امکان حرکت به سمت محدوده ۳۴۵۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود. در مقابل، مقاومت کلیدی در سقف تازه ثبت‌شده یعنی ۳۵۰۸ دلار تعریف شده است. تثبیت بالای این سطح، نشانه‌ای از ادامه روند صعودی و احتمال گسترش موج خرید تا ۳۵۲۵ دلار و حتی ۳۶۰۰ دلار در میان‌مدت خواهد بود.
تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی ضعف دلار آمریکا و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، فضای روانی بازار را به‌طور کامل در اختیار خریداران قرار داده است. با این حال، از منظر فنی، بازار در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ زیرا هرچند روند بلندمدت همچنان صعودی است، اما شکست سطح ۳۴۷۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح کوتاه‌مدت و جابه‌جایی بخشی از سودهای اخیر باشد.
در سناریوی صعودی، تثبیت بالای ۳۵۰۰ دلار می‌تواند محرک ورود جریان تازه سرمایه به بازار طلا شود و زمینه را برای آزمایش اهداف بالاتر فراهم کند. در سناریوی نزولی، شکسته‌شدن ۳۴۷۰ دلار به معنای آغاز فاز اصلاحی خواهد بود که می‌تواند تا ۳۴۵۰ دلار یا پایین‌تر ادامه یابد. از نگاه تحلیلگران، وزن اخبار نشست فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته‌های آینده تعیین خواهد کرد کدام یک از این سناریوها بر بازار غالب می‌شود.
قیمت طلای آبشده امروز با نرخ ۳۷ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان معاملات خود را آغاز کرد. روند بازار در ادامه مسیری نزولی به خود گرفت و قیمت تا محدوده ۳۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پایین آمد. پس از این افت، بازار وارد فاز رفت و برگشتی شد و در محدوده ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان نوسان کرد. نهایتاً معاملات روز با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بسته شد؛ تصویری که به باور تحلیلگران فنی نشان‌دهنده فاز تثبیت کوتاه‌مدت پس از یک حرکت اصلاحی است.
به گفته کارشناسان تکنیکال، سطح ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخستین حمایت کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند زمینه را برای حرکت به سمت کف‌های پایین‌تر در حوالی ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فراهم کند. در سمت مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده ۳۸ میلیون تومان قرار دارد و در صورت عبور پایدار از این سطح، اهداف بالاتری همچون ۳۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فعال خواهند شد.
در حالی که طلا در بازار جهانی توانسته با عبور از مرز ۳۵۰۰ دلار رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کند، بازار داخلی طلا مسیری متفاوت را تجربه می‌کند. محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های ارزی، نقش بازارساز در کنترل نوسانات دلار و همچنین رفتار تقاضای داخلی، موجب شده روند طلای آبشده بیشتر تابع شرایط درون‌زا باشد تا حرکت‌های بازار جهانی. به همین دلیل، همگرایی کوتاه‌مدت میان بازار جهانی و داخلی به‌طور کامل برقرار نیست.
به باور تحلیلگران، تا زمانی که قیمت بالای ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باقی بماند، بازار در فاز تثبیت قرار دارد و احتمال بازگشت به محدوده مقاومتی وجود خواهد داشت. اما در صورت شکست این حمایت، سناریوی نزولی تقویت شده و می‌تواند نرخ‌ها را به سمت کانال‌های پایین‌تر سوق دهد. از سوی دیگر، تثبیت بالای ۳۸ میلیون تومان نشانه‌ای از بازگشت تقاضا و حرکت دوباره به سمت اهداف بالاتر تلقی می‌شود.
هر گرم طلای 18 عیار هم معاملات را در نرخ هشت میلیون و 908 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا هشت میلیون و 688 هزار تومان پایین آمد و در ادامه بین این عدد و هشت میلیون و 720 هزار تومان در رفت و برگشت بود. طلای 18 عیار در پایان در نرخ هشت میلیون و 707 هزار تومان بسته شد.
قیمت سکه امامی در معاملات امروز با نرخ ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کار خود را آغاز کرد، اما فشار فروش و تغییر جو روانی موجب شد این دارایی ارزشمند وارد روندی نزولی شود. نتیجه این فشارها، عقب‌نشینی چهار کانالی و ثبت کف روزانه در سطح ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. در نهایت، معاملات روز با قیمت ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد تا تصویری از ضعف کوتاه‌مدت تقاضا در بازار سکه ترسیم شود.
معامله‌گران فنی سطح ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نخستین حمایت کلیدی سکه می‌دانند؛ شکسته‌شدن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و مسیر نزول را به سمت محدوده ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هموار کند. در سوی مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۹۵ میلیون تا ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. بازگشت و تثبیت بالای این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از احیای روند صعودی و بازگشت اعتماد به بازار باشد.
برخلاف روند طلای جهانی که در روزهای اخیر با عبور از مرز ۳۵۰۰ دلار رکوردشکنی کرده، و همچنین طلای آبشده که بیشتر در فاز اصلاحی و تثبیت حرکت کرده است، بازار سکه امامی شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. فشار انتظارات داخلی، نقش پررنگ بازارساز در مدیریت نرخ دلار و همچنین کاهش قدرت خرید تقاضای خرد، باعث شده سکه با شدتی بیشتر از طلا و طلای آبشده وارد فاز نزولی شود.
از نگاه تحلیلگران، آینده بازار سکه بیش از هر چیز به کنترل نوسانات دلار و تداوم جریان عرضه بستگی دارد. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند به تعمیق اصلاح منجر شود. در سناریوی صعودی، بازگشت بالای ۹۵ میلیون تومان راه را برای بازیابی سطوح بالاتر هموار خواهد کرد. در شرایط خنثی نیز انتظار می‌رود سکه در محدوده ۹۳ تا ۹۵ میلیون تومان نوسان داشته باشد تا بازار با داده‌های جدید سیاسی و اقتصادی جهت‌گیری بعدی خود را مشخص کند.
قیمت نیم سکه هم معاملات را در کف کانال 52 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح 50 میلیون و 800 هزار تومان کاهش یافت.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را در نرخ 31 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با مسیر نزولی به کانال قبل برگشت و تا سطح 30 میلیون و 400 هزار تومان عقب نشست.
هر سکه گرمی نیز امروز در نرخ 15 میلیون و 800 هزار تومان بازگشایی و بسته شد.
سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: روش حراج برای متقاضیانی است که به دنبال تحویل فوری سکه هستند، در حالی که پیش‌فروش با قیمت پایین‌تر، مناسب کسانی است که می‌توانند چند ماه برای تحویل منتظر بمانند.
به گفته اصغر بالسینی، سه تفاوت اصلی این دو روش عبارت‌اند از:
زمان تحویل: در حراج، تحویل از یک تا سه هفته پس از تخصیص انجام می‌شود، اما در پیش‌فروش بسته به سررسید ممکن است چند ماه طول بکشد.
قیمت: در حراج، قیمت با پیشنهاد متقاضی تعیین می‌شود، ولی در پیش‌فروش، بانک مرکزی قیمت ثابت تعیین می‌کند که هرچه زمان تحویل طولانی‌تر باشد، نرخ پایین‌تر است.
حجم سفارش: در حراج، سقف خرید برای هر کد ملی ۵ قطعه در هر جلسه و ۲۰ قطعه در یک سال است؛ در پیش‌فروش، محدودیت برای هر کد ملی ۱۵ قطعه شامل سه تمام، پنج نیم و هفت ربع سکه است.
او افزود: هر دو روش برای اشخاص بالای ۱۸ سال ایرانی قابل استفاده است و ثبت‌نام از طریق سامانه معاملات طلای مرکز مبادله انجام می‌شود؛ تحویل نیز از طریق شعب منتخب بانک ملی صورت می‌گیرد.
