محاسبه سود و زیان در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های زیادی دارد. نمی‌توان تنها با محاسبه اختلاف قیمت ورود و خروج، میزان سود یا ضرر پوزیشن معاملاتی را محاسبه کرد، بلکه باید هزینه‌های معامله را نیز مدنظر قرار داد. محاسبه دستی هزینه‌های معامله نیز زمان‌بر است و وقت زیادی از تریدرها می‌گیرد. صرافی توبیت برای حل این چالش مهم، قابلیت جدیدی به نام قیمت سربه‌سر را در معاملات فیوچرز معرفی کرده است. به کمک این قابلیت، می‌توانید مقدار سود و زیان دقیق پوزیشن‌های باز خود را در سریع‌ترین زمان محاسبه کنید.
قیمت سربه‌سر (Break Even Price) مفهومی کلیدی در معاملات فیوچرز صرافی Toobit است. باز و بسته کردن هر پوزیشن معاملاتی با هزینه‌های جانبی مانند کارمزد همراه است. برای محاسبه دقیق سود و زیان معامله، لازم است هزینه‌های جانبی را در نظر بگیرید.
صرافی توبیت قابلیت قیمت سربه‌سر را برای تسهیل فرایند محاسبه میزان واقعی سود و زیان معاملات فیوچرز ارائه کرده است. قیمت سربه‌سر با اضافه‌کردن هزینه‌های معامله به قیمت باز کردن پوزیشن معاملاتی به دست می‌آید.
بنابراین، با دراختیارداشتن قیمت سربه‌سر، به‌راحتی می‌توانید میزان سود و زیان معامله خود را محاسبه کنید. کافی است اختلاف قیمت لحظه‌ای جفت ارز معاملاتی را با قیمت سربه‌سر محاسبه کنید. به‌این‌ترتیب، میزان سود و زیان واقعی با کم‌کردن هزینه‌های معامله به دست می‌آید.
قیمت سر به سر در معاملات فیوچرز از حاصل جمع قیمت باز کردن پوزیشن معاملاتی و هزینه‌های معامله به دست می‌آید. مجموع هزینه‌های معاملات فیوچرز شامل کارمزد و فاندینگ ریت است.
حداکثر مقدار کارمزد صرافی توبیت برای معاملات فیوچرز برای میکر و تیکر، به‌ترتیب 0.02 و 0.06 درصد است. توبیت هفت سطح کاربری براساس حجم معاملات ماهانه کاربران تعریف کرده است. با افزایش سطح کاربری، میزان کارمزد صرافی توبیت کاهش پیدا می‌کند. در جدول زیر، میزان کارمزد صرافی Toobit برای سطوح کاربری مختلف در معاملات فیوچرز آمده است.
|
سطح کاربری |
کارمزد میکر (درصد) |
کارمزد تیکر (درصد) |
|---|---|---|
|
LV 0 |
0.02 |
0.06 |
|
L1 1 |
0.02 |
0.05 |
|
LV 2 |
0.014 |
0.04 |
|
LV 3 |
0.012 |
0.0375 |
|
LV 4 |
0.01 |
0.035 |
|
LV 5 |
0.008 |
0.0315 |
|
LV 6 |
0.006 |
0.03 |
در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال، علاوه‌بر کارمزد، که در زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌ها دریافت می‌شود، هزینه دیگری تحت عنوان فاندینگ ریت (Funding Rate) نیز وجود دارد. قراردادهای فیوچرز دائمی تاریخ انقضا ندارند. بر این اساس، معامله‌گران می‌توانند یک پوزیشن معاملاتی را تا هر زمان که مایل باشند، باز نگه دارند. برای همگرایی قیمت لحظه‌ای بازار فیوچرز و اسپات، صرافی‌ها فاندینگ ریت را اعمال می‌کنند.
مقدار فاندینگ ریت براساس اختلاف قیمت لحظه‌ای جفت ارز معاملاتی در دو بازار فیوچرز و نقدی محاسبه می‌شود. بنابراین، گاهی اوقات این شاخص دارای مقدار مثبت و در مواقعی نیز منفی است. نرخ کارمزد فاندینگ ریت در صرافی توبیت هر هشت ساعت یکبار محاسبه و به پوزیشن‌های معاملاتی باز اعمال می‌شود. در صفحه معاملات فیوچرز صرافی Toobit، می‌توانید مقدار فاندینگ ریت و مدت‌زمان باقی‌مانده تا اعمال آن بر پوزیشن‌های باز را مشاهده کنید.
وقتی فاندینگ ریت مقدار مثبت دارد، این کارمزد از پوزیشن‌های لانگ دریافت می‌شود. همچنین، هنگامی که این شاخص منفی است، کارمزد از پوزیشن‌های شورت دریافت می‌شود.
فرض کنید یک پوزیشن معاملاتی لانگ روی جفت ارز بیت کوین / تتر (BTC/USDT) در قیمت 115000 دلار باز کنید. بسته به میزان مارجین اختصاص‌یافته برای معامله، صرافی توبیت به‌صورت خودکار هزینه کارمزد و فاندینگ ریت پوزیشن معاملاتی را محاسبه می‌کند. فرض کنید مقدار کارمزد و فاندینگ ریت روی هم ده دلار شود. در نتیجه، قیمت سر به سر پوزیشن معاملاتی شما 115010 دلار خواهد بود.
زمانی که قیمت جفت ارز به 115010 دلار برسد، تمام هزینه‌های معامله پوشش داده می‌شود. بنابراین، در صورت بستن پوزیشن معاملاتی در قیمت بالاتر از 115010 دلار، سود خواهید کرد و در صورت بستن پوزیشن زیر این قیمت، متضرر خواهید شد.
نادیده‌گرفتن هزینه‌های معاملات فیوچرز باعث می‌شود تریدرها دچار اشتباه در تصمیم‌گیری‌های خود شوند. به عبارت دیگر، ممکن است به تصور اینکه یک پوزیشن معاملاتی در سود قرار دارد، آن را ببندند. درصورتی‌که پس از کسر هزینه‌های معامله، این پوزیشن در ضرر قرار داشته باشد.
قابلیت قیمت سربه‌سر کمک می‌کند تا از تصمیمات اشتباه تریدرها جلوگیری شود. همچنین معامله‌گران درگیر فرایند زمان‌بر محاسبه سود و زیان نمی‌شوند و وقت خود را برای تحلیل تکنیکال نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و تدوین استراتژی‌های معاملاتی کارآمد صرف می‌کنند.
برای پوزیشن‌های لانگ هر زمان قیمت لحظه‌ای جفت ارزهای معاملاتی از قیمت سربه‌سر بیشتر باشد، صرافی توبیت به‌صورت خودکار قیمت سربه‌سر را به رنگ سبز نشان می‌دهد. در پوزیشن‌های شورت نیز وقتی قیمت لحظه‌ای کمتر از قیمت سربه‌سر شود، این قیمت به رنگ سبز در می‌آید. به‌این‌ترتیب، با یک نگاه متوجه می‌شوید که پوزیشن در سود قرار دارد یا نه. قابلیت قیمت سربه‌سر در صرافی توبیت، مدیریت ریسک را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.
حجم معاملات روزانه بازار فیوچرز صرافی توبیت در سال 2025، بیش از پانزده میلیارد دلار است. براساس رتبه‌بندی سایت کوین مارکت کپ، صرافی توبیت در جمع 25 پلتفرم برتر معاملات فیوچرز قرار دارد. حداکثر اهرم معاملات فیوچرز صرافی توبیت، برابر با 200x است. این صرافی از روش‌های مختلف سفارش‌گذاری در بازار فیوچرز پشتیبانی می‌کند تا امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی گوناگون برای تریدرها فراهم شود.
می‌توانید از پلتفرم دمو صرافی Toobit برای انجام معاملات آزمایشی در بازار فیوچرز استفاده کنید و ضمن آشنایی با محیط معاملات فیوچرز این صرافی، استراتژی‌های معاملاتی خود را نیز ارزیابی کنید.
صرافی توبیت بدون محدودیت به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. احراز هویت در توبیت اجباری نیست و می‌توانید پس از ثبت نام، معاملات خود را در این صرافی آغاز کنید.
