اخیراً شاهد ریزش قیمت سولانا تا حوالی ۱۹۰ دلار بودیم و شاید خیلی‌ها فکر کردند دیگر فرصت از دست رفته است. اما بسیاری از تریدرها این افت را نه یک شکست، بلکه یک موقعیت طلایی برای خرید دیدند و بلافاصله وارد عمل شدند.
اکنون با نزدیک شدن به تاریخ ۱۰ اکتبر، یعنی زمان سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد ETF سولانا، این ارز دیجیتال می‌تواند در مسیر ثبت رکوردهای جدید قیمتی قرار گیرد. در این مطلب، به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، بررسی می‌کنیم چرا تریدرها روی صعود سولانا حساب باز کرده‌اند و چه عواملی این انتظار را تقویت می‌کند.
با وجود اینکه هفته گذشته قیمت بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک ریزش بود، اما سولانا (SOL) روند متفاوتی را تجربه کرد. قیمت این آلت کوین به ۲۱۳ دلار رسید و در طول ۳ روز نزدیک به ۱۲٪ افزایش یافت؛ این موضوع نشان می‌دهد که ریزش اخیر تا حوالی ۱۹۰.۸۵ دلار، از نظر تریدرها یک فرصت خرید با تخفیف بوده است.
داده‌ها حاکی از آن است که تریدرها در حال برنامه‌ریزی برای پیش‌دستی در برابر تصمیم SEC هستند. آن‌ها انتظار دارند که این تصمیم احتمالی، قیمت سولانا را در طول دو هفته آینده به سقف‌های جدید برساند. برای درک بهتر این وضعیت، بیایید نگاهی عمیق‌تر به پشت پرده اتفاقات سولانا بیندازیم.
هنگامی که قیمت بیت کوین و بازار ارز دیجیتال در هفته گذشته دچار اصلاح شد، داده‌های حجم انباشته دلتا (Cumulative Volume Delta) برای معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس (Binance) نشان داد که تریدرهای خرد (با حجم معاملات ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ واحد) در این فرصت خریداری کرده‌اند.
روند مشابهی نیز در حجم انباشته دلتا اسپات سرمایه‌گذاران نهادی (با حجم معاملات ۱۰,۰۰۰ تا ۱۰ میلیون واحد) در صرافی کوین‌بیس (Coinbase) مشاهده شد که نشان‌دهنده علاقه بالای آن‌ها به سولانا بوده است.
شواهد بیشتر از تمایل سرمایه‌گذاران خرد برای سولانا را می‌توان در نمودار زیر، در معیار «حساب‌های خرید و فروش واقعی تریدرهای خرد» (True Retail Longs and Shorts Accounts) مشاهده کرد. این شاخص که درصد حساب‌های خرد بایننس را که موقعیت‌های خرید (Long) یا فروش (Short) دارند ردیابی می‌کند، در اوج ریزش قیمت از ۵۴.۳ به ۷۸.۲ رسید. این جهش قابل‌توجه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تریدرهای خرد، به جای فروش، در حال خرید سولانا بوده‌اند.
همزمان با افزایش موقعیت‌های خرید توسط این تریدرهای خرد، نسبت قیمت پیشنهادی به قیمت درخواستی (Bid-Ask Ratio) برای دفتر سفارشات اسپات سولانا (با عمق ۱۰٪ دفتر سفارشات) به بالای صفر و به ۰.۴۷ رسید. این شاخص نشان‌دهنده تمایل بالای دفتر سفارشات به سمت خریداران است. با نگاهی به حجم انباشته دلتا چهارساعته مشخص می‌شود که خریداران در بخش خرد، به شدت در حال خرید سولانا بوده‌اند و در آخرین بازه چهارساعته، حجمی معادل ۷۱.۹۸ میلیون دلار سولانا خریداری شده است.
فراتر از حرکت‌های قیمتی روزانه ناشی از بازگشت اخیر، در آستانه تصمیم ۱۰ اکتبر SEC در مورد ETFهای سولانا، تریدرهای صعودی که روی سقف‌های جدید قیمت سولانا شرط بندی کرده‌اند، باید توجه ویژه‌ای به معاملات باز (Open Interest) تجمیعی سولانا در صرافی‌های متمرکز، همراه با سود باز CME و حجم معاملات آتی CME داشته باشند.
در حالت ایده‌آل، بازگشت به سطوح قیمتی ۱۸ سپتامبر، زمانی که سولانا با رسیدن به ۲۵۳ دلار، بالاترین رقم سالانه خود را ثبت کرد، در طول دو هفته آینده محقق خواهد شد. در تاریخ ۱۸ سپتامبر، سود باز قراردادهای آتی سولانا در CME به ۲.۱۲ میلیارد دلار و حجم معاملات آتی آن در CME به ۱.۵۷ میلیارد دلار رسید. اما طبق داده‌های ۲۶ سپتامبر از Velo.xyz، این ارقام به ترتیب ۱.۷۲ میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
به طور مشابه، سود باز تجمیعی فعلی سولانا نیز همچنان پایین‌تر از سطوح قبل از اوج‌گیری قیمت سالانه قرار دارد که در آن زمان، سود باز به ۳.۶۵ میلیارد دلار رسید.
یکی دیگر از معیارهای مهمی که باید تحت نظر داشت، بازده تجمعی سولانا در هر سشن معاملاتی، به ویژه در ایالات متحده، است؛ چراکه تصمیم نهایی در مورد ETFهای اسپات در این منطقه در انتظار است. همانطور که در نمودارهای مربوطه نشان داده شده، بازده سولانا در سشن معاملاتی ایالات متحده از روز جمعه مثبت شده است.
در حالت ایده‌آل، اگر سولانا در حال تبدیل شدن به یک «چرخش معاملاتی پایدار» است که تریدرها قصد دارند پیش از تصمیم ETF آن را پیش‌بینی کنند، خوب است که بازده تجمعی در سشن‌های معاملاتی آسیا-اقیانوسیه (APAC) و اروپا (EU) نیز افزایش یابد و با روند سشن معاملاتی آمریکا همسو شود. این همسویی می‌تواند نشانه‌ای قوی از اعتماد جهانی به پتانسیل رشد سولانا باشد.
سولانا در آستانه یک رویداد مهم قرار دارد و نشانه‌های بسیاری از تمایل تریدرها برای خرید و نگهداری این ارز دیجیتال دیده می‌شود. ریزش اخیر به ۱۹۰ دلار به عنوان یک فرصت طلایی تلقی شد و اکنون تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تا تاریخ ۱۰ اکتبر می‌تواند کاتالیزور قدرتمندی برای صعودهای آینده سولانا باشد.
اما فراموش نکنید که بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد و هیچ تضمینی برای سود نیست. هرگونه سرمایه‌گذاری یا حرکت معاملاتی شامل ریسک است و سرمایه‌گذاران باید قبل از هر تصمیمی، تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهند. با این حال، اگر آماده هستید که با تحقیق کافی و مدیریت ریسک، از فرصت‌های احتمالی این بازار استفاده کنید، اکنون زمان توجه جدی به سولانا است.
