به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در حالی معاملات امروز (دوشنبه) را آغاز کرد که انتظار می‌رفت رکوردشکنی تاریخی اونس جهانی و عبور آن از مرز ۳,۹۰۰ دلار موجی از رشد را در بازار داخلی ایجاد کند. اما برخلاف این پیش‌بینی، روند قیمت‌ها در مسیر نزولی حرکت کرد. طلا و سکه نه‌تنها به رشد جهانی واکنش مثبت نشان ندادند، بلکه در نتیجه‌ی کاهش نرخ دلار و مداخلات سنگین بازارساز، با افت آرام و هماهنگ روبه‌رو شدند.
در حالی که اونس جهانی طلا با جهش تا سطح ۳,۹۴۹ دلار رکورد تازه‌ای را در تاریخ معاملات جهانی به ثبت رساند، بازار طلای داخلی از این رشد تأثیری نگرفت. در نخستین ساعات معاملات، قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش به محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در کانال ۱۱۱ میلیون تومان معامله شد. این در حالی است که انتظار می‌رفت هم‌زمان با رکورد جهانی طلا، نرخ‌ها در بازار داخلی نیز صعودی شوند؛ اما سقوط نرخ دلار معادله را تغییر داد.
به گفته‌ی فعالان بازار، دلارِ ۱۱۲ هزار تومانی اکنون عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی جهت بازار طلاست. کاهش نرخ ارز، اثر رشد اونس را خنثی کرده و باعث شده معامله‌گران بیش از قیمت جهانی طلا، چشم به تصمیمات سیاست‌گذار ارزی بدوزند.
کاهش اخیر نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از تغییر متغیرهای بنیادی باشد، نتیجه‌ی مداخلات مستقیم بازارساز است. تزریق سنگین ارز به بازار متشکل و محدودسازی فعالیت‌های سفته‌بازانه، فضای انتظاری بازار را تغییر داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دهند از خریدهای سنگین در بازار طلا پرهیز کنند و منتظر مشخص شدن جهت واقعی بازار ارز بمانند.
تحلیلگران اعتقاد دارند، افت آرام دلار و مدیریت انتظارات تورمی باعث شده روند نزولی طلا و سکه در بازار داخلی، رفتاری تدافعی و کنترل‌شده به خود بگیرد. حتی رشد خیره‌کننده طلای جهانی نیز نتوانسته مسیر آن را عوض کند.
در کنار سیاست‌های ارزی، عرضه طلای فیزیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. طبق گزارش رسمی مرکز مبادله ایران، در حراج شماره ۱۲۸ که روز یکشنبه ۱۳ مهر برگزار شد، از مجموع ۸۳ کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده، ۷۸ کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل این معاملات بیش از ۱.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و میانگین قیمت هر شمش استاندارد، ۱۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان ثبت شده است.
از ابتدای سال تاکنون ۳۱ جلسه حراج شمش طلا برگزار شده که طی آن بیش از ۲,۳۴۹ کیلوگرم طلا به ارزش ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان معامله شده است. کارشناسان معتقدند این اقدام، با هدف افزایش شفافیت، تأمین نقدینگی طلافروشان رسمی و کنترل تقاضای سفته‌بازانه انجام می‌شود.
مرکز مبادله اعلام کرد متقاضیان شرکت در پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه بانک مرکزی باید تا پایان امروز، دوشنبه ۱۴ مهرماه، وجه خرید خود را واریز کنند. ثبت سفارش و درج قیمت پیشنهادی تنها روز سه‌شنبه ۱۵ مهر از طریق سامانه معاملات سکه طلا به نشانی market.ice.ir انجام می‌شود.
در این مرحله، تعیین نرخ به روش حراج خواهد بود؛ به این معنا که خریداران قیمت مدنظر خود را پیشنهاد می‌دهند و پیشنهادهای بالاتر در اولویت تخصیص قرار می‌گیرند. هر کد ملی مجاز به خرید حداکثر ۱۵ قطعه سکه شامل سه تمام، پنج نیم و هفت ربع‌سکه است.
مرکز مبادله تأکید کرده خریدارانی که پیش‌تر در سامانه احراز هویت شده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و جزئیات تکمیلی از طریق وب‌سایت رسمی منتشر خواهد شد.
بازار آبشده نیز امروز تحت‌تأثیر تزریق مستقیم طلای نقدی از سوی سیاست‌گذار قرار گرفت. با افزایش عرضه واقعی در بازار، حباب آبشده از مثبت به منفی تغییر یافت و افت محسوسی را تجربه کرد. به‌گفته فعالان، در شرایط فعلی «عرضه واقعی» بیش از «هیجان تقاضا» در تعیین نرخ اثر دارد و همین امر موجب شده معاملات آبشده از حالت هیجانی به فاز تعادلی بازگردد.
در مجموع، بازار طلای داخلی این روزها در تضاد کامل با روند جهانی حرکت می‌کند. در حالی که اونس جهانی در مسیر صعود تاریخی است، کاهش نرخ دلار و مدیریت انتظارات در داخل، اجازه جهش قیمتی را نمی‌دهد.
به باور تحلیلگران، اگر دلار در هفته‌های آینده در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰.۴ تا ۱۰.۶ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان نوسان خواهد کرد. تنها در صورتی که دلار از مرز ۱۱۴ هزار تومان عبور کند یا رشد اونس جهانی به بالای ۴,۰۰۰ دلار برسد، می‌توان انتظار داشت بازار داخلی از وضعیت خنثی خارج شود.
به تعبیر فعالان باسابقه بازار طلا: «بازار فعلاً گوش به فرمان دلار است، نه اونس. تا زمانی که سیگنال افزایش از سمت بازار ارز نیاید، رکوردشکنی جهانی طلا تنها روی کاغذ تأثیر می‌گذارد، نه بر تابلوی صرافی‌ها.»
قیمت طلای جهانی پس از دو روز ثبات در نرخ 3884 دلار، بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی کرد و با مسیر صعودی وارد کانال 3900 دلار شد و تا نرخ 3945 دلار بالا رفت و در ابتدا با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و تا نرخ 3925 دلار عقب‌نشینی کرد و بار دیگر با افزایش تا 3949 دلار بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. قیمت طلای جهانی ادامه معاملات را در محدوده 3929 دلار تا 3945 دلار در معامله بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3944 دلار قرار داشت.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند غالب همچنان صعودی است، اما نشانه‌هایی از اصلاح موقت در تایم‌فریم کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود. محدوده‌ی ۳,۹۲۰ تا ۳,۹۲۵ دلار به‌عنوان حمایت اول شناخته می‌شود؛ سطحی که با میانگین متحرک ۴ ساعته هم‌پوشانی دارد و می‌تواند نقطه بازگشت احتمالی خریداران باشد. در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۳,۸۸۰ دلار قرار دارد.
در سوی مقابل، محدوده‌ی ۳,۹۵۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی روزانه عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای هدف بعدی در ۳,۹۷۰ تا ۳,۹۸۵ دلار هموار کند. تحلیلگران تأکید دارند در صورتی که قیمت بالای ۳,۹۴۰ دلار تثبیت شود، احتمال حمله‌ی مجدد بازار به مرز ۴,۰۰۰ دلار در روزهای آینده وجود دارد.
«رفتار اخیر طلا ترکیبی از تقاضای پناهگاه امن و خرید فنی است. اصلاح‌های کوتاه‌مدت طبیعی‌اند، اما تا زمانی‌که طلا بالای ۳,۹۲۰ دلار بماند، ساختار صعودی دست‌نخورده خواهد بود.»
در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان مثبت و پرقدرت ارزیابی می‌شود و بازار در حال آماده‌سازی برای آزمون مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار است — سطحی که در صورت تثبیت بالای آن، می‌تواند فصل تازه‌ای از رشد تاریخی طلا را رقم بزند.
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی، یک کانال پایین تر و در نرخ 45 میلیون و 720 هرار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 45 میلیون و 885 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 45 میلیون و 410 هزار تومان پایین آمد و در ادامه بین این نرخ و 45 میلیون و 820 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 485 هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی رفتار امروز آبشده را نشانه‌ای از بازار مردد و کم‌عمق توصیف می‌کنند. به گفته آنان، سطح ۴۵ میلیون تومان اکنون حمایت کلیدی کوتاه‌مدت بازار است؛ محدوده‌ای که در صورت شکسته شدن می‌تواند افت قیمت را تا ۴۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تشدید کند. از سوی دیگر، محدوده ۴۵ میلیون و ۹۰۰ تا ۴۶ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته می‌شود؛ سطحی که عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند سیگنال بازگشت خریداران و آغاز موج جدید صعودی را صادر کند.
به گفته‌ی برخی معامله‌گران باتجربه بازار تهران، نوسان امروز بیش از آنکه نشانه‌ای از تغییر جهت بنیادین باشد، نوعی اصلاح طبیعی پس از رشدهای اخیر است. با توجه به عقب‌نشینی موقت نرخ دلار و احتیاط فعالان بازار، طلا در حال آزمودن محدوده‌های حمایتی خود است.
«آبشده فعلاً در فاز خنثی قرار دارد. اگر قیمت بالای ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شود، هدف بعدی در محدوده ۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. اما در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۴۵ میلیون، احتمال عقب‌نشینی تا کف ۴۴ میلیون و نیم نیز وجود دارد.»
در مجموع، روند فعلی طلای آبشده بیش از آنکه صعودی یا نزولی قطعی باشد، در حالت تعادل شکننده قرار دارد؛ بازاری که با یک محرک ارزی یا افزایش تقاضای فیزیکی می‌تواند به‌سرعت از خواب تابستانی خود بیدار شود.
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی، یک کانل پایین‌تر، در نرخ 10 میلیون و 554 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا سطح 10 میلیون و 592 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و تا نرخ 10 میلیون و 483 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 10 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد.
قیمت سکه امامی معاملات امروز را در نرخ 112 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال 111 میلیون تومان برگشت و تا میانه کانال 111 میلیون تومان پایین آمد و در نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.
معامله‌گران فنی معتقدند روند امروز سکه بیشتر از آنکه نشانه‌ای از تغییر بنیادی در سمت تقاضا باشد، واکنشی مستقیم به افت نرخ دلار است. به گفته آن‌ها، با توجه به ثبات نسبی در طلای جهانی، کاهش دلار در کانال ۱۱۲ هزار تومان عامل اصلی عقب‌نشینی قیمت سکه بوده است. محدوده ۱۱۱ میلیون تومان اکنون حمایت نخست بازار محسوب می‌شود و از نگاه فعالان فنی، شکسته‌شدن آن می‌تواند مسیر را برای افت تا ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز کند. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی روزانه می‌تواند سیگنال بازگشت کوتاه‌مدت خریداران را فعال کند.
«تا زمانی‌که دلار زیر ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند، سکه هم در فاز اصلاحی خواهد بود. فعلاً بازار در انتظار تثبیت شرایط ارزی است و خریدهای سنگین انجام نمی‌شود. اما اگر نرخ دلار دوباره به سمت ۱۱۴ هزار تومان حرکت کند، سکه می‌تواند تا سطح ۱۱۳ میلیون و نیم رشد کند.»
در مجموع، سکه امامی در شرایطی قرار گرفته که ضعف دلار و کاهش انتظارات تورمی فشار کوتاه‌مدتی بر قیمت وارد کرده، اما حمایت ۱۱۱ میلیون تومانی همچنان مانع از اصلاح عمیق‌تر شده است. کارشناسان فنی می‌گویند نوسان محدود بین ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون تومان در روزهای آینده محتمل‌ترین سناریو بازار خواهد بود؛ بازاری که فعلاً میان دو نیروی متضادِ «افت دلار» و «رکورد تاریخی طلای جهانی» گرفتار شده است.
قیمت نیم سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 500 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا نرخ 60 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 59 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه هم معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی شد و با 200 هزار تومان کاهش در نرخ 33 میلیون و 300 تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ منفی در نرخ 16 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و 100 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ بازگشایی بسته شد.
