به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در پنجمین روز هفته صحنه‌ی نوسانات صعودی قابل‌توجهی بود؛ نوسانی که از هم‌راستایی سه محرک اصلی نیرو گرفت و در بیشتر اقلام، قیمت‌ها را از سقف‌های قبلی عبور داد.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به‌عنوان پیشران داخلی، رکوردشکنی بی‌سابقه اونس جهانی طلا به‌عنوان سیگنال برون‌زا، و افزایش تقاضای فصلی و روانی در سایه‌ی نگرانی‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، سه ضلع مثلثی بودند که مسیر روز را تعیین کردند. ترکیب این سه عامل موجب شد سکه امامی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و طلای ۱۸ عیار همگی با شیب مثبت باز شوند و در سطوح بالاتری تثبیت شوند.
بازار ارز از ابتدای روز با دست بالای خریداران آغاز شد و فضای صعودی آن مستقیماً در قیمت‌های داخلی طلا منعکس شد. دلار آزاد با گپ مثبت باز شد و در ادامه روز در کانال ۱۱۶ هزار تومان بسته شد؛ جهتی که در روایت‌ها از رشد روزانه نیز بازتاب داشت و «اثر عبور» نرخ ارز را به بازار سکه و مصنوعات رساند. روندی که از دیروز و هم‌زمان با کاهش محسوس عرضه از سوی بازارساز و افت معاملات در بازار متشکل آغاز شده بود، امروز هم به‌صورت حرکت پله‌ای با مکث‌های کوتاه ادامه یافت و به قیمت‌های بالاتر وزن داد.
در جبهه جهانی، طلا از مرز روانی ۴۰۰۰ دلار عبور کرد و بازار شاهد ثبت قله‌های تازه بود؛ تا آنجا که رکورد ۴۰۴۹ دلار گزارش شد و عدد تاریخی ۴۰۴۱ دلار نیز به‌عنوان خروجی روز به ثبت رسید. این حرکت تنها یک نوسان لحظه‌ای نبود؛ بلکه به‌مثابه بازتعریف ریسک در سبدهای جهانی عمل کرد. با آغاز سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره، مسیر تضعیف دلار و افت بازدهی اوراق خزانه‌داری به‌عنوان پس‌زمینه، به جهش طلا ضریب اطمینان داد و سیگنال صعودی قدرتمندی به بازار داخل ارسال کرد.
هم‌زمان، تقاضای فصلی و انگیزه‌های روانی سرمایه‌گذاران — از نگرانی‌های اقتصادی و تحولات سیاسی تا تمایل برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و نوسان ارزی — لایه‌ی سوم حمایت از قیمت‌ها شد. بازار که پیش‌تر در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه وارد فاز هیجانی شده بود، با بازارسازی بانک مرکزی و افزایش عرضه در بازار رسمی و غیررسمی برای چند روز نزولی شد؛ اما از صبح دیروز روند صعودی دوباره روشن شد و امروز بازار طلا و سکه «عددهای جدید» را دید و شیب حرکت تندتر شد.
همچنین هر گرم طلای آبشده با سه کانال افزایش در نرخ ۴۹ میلیون تومان قرار گرفت. سکه امامی با چهار کانال افزایش، معاملات را در کانال ۱۱۸ میلیون تومان آغاز کرد و در ادامه هم‌سو با موج جهانی و ارزی اوج گرفت. طلای ۱۸ عیار نیز در مرز قله ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ایستاد. در کنار این‌ها، هم‌جهتی صعود دلار و سقف‌شکنی اونس باعث شد تمامی قطعات سکه با رشد «میلیونی» روبه‌رو شوند و روایت «جهش دسته‌جمعی» شکل بگیرد.
به روایت تحلیلگران، افت‌های مقطعی اخیر بیشتر محصول دخالت مستقیم بازارساز و تزریق ارزی بود و پس از پایان تزریق، بازار به مدار طبیعی خود بازگشته است. نمونه‌ی اخیر نیز همین الگو را تأیید کرد: ورود سیاست‌گذار و چند روز آرامش، سپس با کاهش عرضه رسمی، برگشت به مسیر صعود. در این چارچوب، اصلاح‌های کوتاه‌مدت «فرصت استراحت» تلقی می‌شوند، نه آغاز یک روند کاهشی پایدار.
هم‌سویی سه محرک — دلار قوی‌تر در داخل، اونس رکوردزن در جهان و تقاضای فصلی/روانی — تصویری از هم‌افزایی ساخت که نتیجه‌اش در تابلو قیمت‌ها روشن بود: از آبشده ۴۹ میلیونی تا سکه امامی در کانال ۱۱۸ میلیون و طلای ۱۸ عیار در مرز ۱۱.۴ میلیون. در پس‌زمینه، ناترازی بودجه، ضعف فروش اوراق و محدودیت‌های نفتی در کنار فشار تحریم‌ها، همان چارچوبی را شکل می‌دهند که تحلیلگران آن را توضیح بنیادین «تمایل به رشد» می‌دانند.
در مرحله عمل نیز بسته‌شدن دلار روی ۱۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در کنار ثبت اعداد ۴۰۴۹ و ۴۰۴۱ دلار برای اونس نشان داد که سیگنال‌های داخلی و خارجی در یک راستا قرار گرفته‌اند. به تعبیر بازار، تا وقتی در سطح سیاست‌گذاری تغییری رخ نکند، تصویر فعلی — با همین منطق — شانس آن را دارد که بر قاب روزهای پیش‌رو هم سایه بیندازد.
قیمت طلای جهانی بامداد امروز از سطح 3985 دلار، صعودی شد و با فتح کانال 4000 دلار، تا نرخ 4049 دلار بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4041 دلار در معامله بود.
تحلیلگران فنی می‌گویند رشد امروز طلا تنها یک جهش احساسی نیست، بلکه ادامه‌ی روندی است که از هفته گذشته و در پی کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا آغاز شد. به باور این گروه، حفظ نرخ بالای ۴۰۰۰ دلار از نظر تکنیکال یک نقطه‌ی عطف محسوب می‌شود، زیرا عبور از آن به معنی تغییر فاز از «صعود موقت» به «روند صعودی پایدار» است.
«تا زمانی که طلا بالاتر از محدوده‌ی حمایتی ۳۹۸۰ دلار باقی بماند، خریداران کنترل بازار را در دست دارند. شکست این سطح می‌تواند یک اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده‌ی ۳۹۴۰ دلار رقم بزند، اما ساختار کلی همچنان صعودی است.»
در سمت مقابل، مقاومت مهم بازار در محدوده‌ی ۴۰۶۰ تا ۴۰۷۵ دلار قرار دارد. اگر اونس بتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، تحلیلگران هدف بعدی را در محدوده‌ی ۴۱۲۰ تا ۴۱۵۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند. برخی حتی معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و افت بیشتر شاخص دلار، احتمال دستیابی طلا به ۴۲۰۰ دلار نیز در میان‌مدت دور از ذهن نیست.
به‌طور کلی، داده‌های فنی نشان می‌دهد روند غالب بازار همچنان صعودی است و اصلاح‌های مقطعی بیشتر جنبه‌ی استراحت دارند تا تغییر جهت. تثبیت اونس بالای ۴۰۰۰ دلار، علاوه بر ارزش نمادین، از منظر تحلیلی نیز سیگنال قدرت خریداران تلقی می‌شود. در صورتی که سطح ۴۰۶۰ دلار با حجم معاملات بالا شکسته شود، بازار می‌تواند وارد فاز «رکوردشکنی دوم» شود — فازی که مسیر طلا را به سمت سطوح تاریخی جدید باز خواهد کرد.
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت دو میلیون و 410 هزار تومانی در نرخ 49 میلیون و 280 هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با مسی نزولی تا سطح 48 میلیون و 830 هزار تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند، صعودی شد و تا نرخ 49 میلیون و 680 هزار تومان بالا رفت و ادامه معاملات را بین این نرخ و 49 میلیون و 290 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 49 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد
تحلیلگران فنی معتقدند رفتار طلای آبشده در معاملات امروز، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک الگوی تجمیع صعودی است. بازار پس از بازگشایی در ۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و اصلاح تا کف ۴۸ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان، با بازگشت تقاضا به مسیر رشد برگشت و تا ۴۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان پیش رفت؛ سپس در محدوده‌ای باریک میان ۴۹٫۲ تا ۴۹٫۶ میلیون تومان نوسان کرد و در نهایت روی ۴۹٫۴ میلیون تومان تثبیت شد.
«رفتار امروز بازار نشان می‌دهد که خریداران همچنان دست بالا را دارند. تا زمانی که طلا بالاتر از سطح حمایتی ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی بماند، روند کلی صعودی است. در مقابل، مقاومت مهم بازار در سطح ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد و عبور از آن می‌تواند قیمت را به سمت ۵۰ میلیون تومان سوق دهد.»
برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که در صورت شکسته شدن حمایت ۴۸٫۸ میلیون تومان، احتمال اصلاح قیمتی تا محدوده‌ی ۴۸٫۵ میلیون تومان وجود دارد، اما این اصلاح از نگاه فنی «استراحت موقت» تلقی می‌شود، نه آغاز روند نزولی.
در مجموع، بازار طلای آبشده در فاز صعودی کنترل‌شده قرار دارد؛ فازی که هم‌زمان از رکوردشکنی اونس جهانی و رشد نرخ دلار در بازار آزاد تغذیه می‌شود. تحلیلگران تأکید دارند که تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت ۴۸٫۸ میلیون تومان حفظ شود، مسیر غالب صعودی خواهد ماند و هدف بعدی بازار در صورت عبور از مقاومت ۴۹٫۷ میلیون تومان، محدوده‌ی ۵۰ تا ۵۰٫۳ میلیون تومان خواهد بود — سطحی که می‌تواند به‌عنوان سقف روانی جدید بازار طلای داخلی شناخته شود.
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 450 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 376 هزار تومان استارت زد و در مسیر صعودی تا نرخ 11 میلیون و 468 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش تا نرخ 11 میلیون و 378 هزار تومان پایین آمد و در پایان روی نرخ 11 میلیون و 394 هزار تومان قرار گرفت.
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت چهار میلیون و 200 هزار تومانی در کف کانال 118 میلیون تومان آغاز کرد و با ادذامه مسیر صعودی تا کف کانال 119 میلیون تومان بالا رفت و با مقاومت از این مرز نزولی شد و تا سطح 117 میلیون و 900 هزار ذتومان کاهش یافت. قیمت سکه امامی بار دیگر با قرار گرفت در روند صعودی تا سقف کانال 118 میلیون تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 118 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.
به گفته‌ی معامله‌گران فنی بازار طلا، این نوسانات رفت‌وبرگشتی نشان می‌دهد که بازار در فاز تثبیت قیمتی میان دو سطح کلیدی قرار دارد.
«حمایت اصلی بازار در محدوده‌ی ۱۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد و تا زمانی که سکه بالاتر از این سطح معامله شود، ساختار کلی صعودی حفظ می‌شود. در مقابل، مقاومت مهم در ۱۱۹ میلیون تومان است و عبور پایدار از آن می‌تواند زمینه را برای رشد تا محدوده‌ی ۱۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فراهم کند.»
برخی تحلیلگران نیز با نگاهی محتاطانه‌تر تأکید می‌کنند که اگر حمایت ۱۱۷٫۸ میلیون تومان شکسته شود، احتمال افت تا محدوده‌ی ۱۱۷ میلیون تومان وجود دارد، اما در سناریوی غالب، هر اصلاح قیمتی «استراحت موقت بازار» تلقی می‌شود نه نشانه‌ی تغییر روند.
به‌طور کلی، سکه امامی در معاملات امروز تصویری از بازاری متعادل اما پرانرژی ارائه داد؛ بازاری که هم از رشد اونس جهانی و دلار آزاد حمایت می‌گیرد و هم از نوسان عرضه در بازار داخلی تأثیر می‌پذیرد. معامله‌گران فنی معتقدند تا زمانی که نرخ بالاتر از ۱۱۷٫۸ میلیون تومان باقی بماند، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان صعودی کنترل‌شده است. با این حال، مقاومت ۱۱۹ میلیون تومان همچنان سد روانی اصلی پیش روی سکه است و شکست آن می‌تواند جرقه‌ی مرحله‌ی بعدی از رشد قیمت‌ها را روشن کند.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت دو میلیون و 400 هزار تومانی در نرخ 62 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در نرخ 62 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت دو میلیو نو 200 هزار تومانی در رنخ 35 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در نرخ 35 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 17 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و بدون تغییر در همین نرخ بسته شد.
