به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز روز دوشنبه در حالی آغاز به کار کرد که دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت حدود ۴۰۰ تومانی در سطح ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشایی کرد، اما در ادامه، مسیر نزولی در پیش گرفت و با تعدیل هیجانات اولیه، به کانال ۱۱۱ هزار تومان بازگشت و در نهایت در رقم ۱۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان بسته شد. در لحظه نگارش این گزارش نیز، نرخ دلار تا حوالی ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آمده است.
به گفته معامله‌گران، جهت‌گیری بازار بیش از هر زمان دیگری به خبرهای سیاسی و دیپلماتیک گره خورده است. انتشار مواضع تازه مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر تمایل به ازسرگیری گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایران، به‌ویژه در فضای پس از نشست صلح غزه، باعث شد فشار فروش در بازار افزایش یابد و خریداران محتاط‌تر شوند.
روند قیمت‌های بازار ارز نشان می‌دهد حجم معاملات سفته‌بازانه به‌طور محسوس کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان دست بالا را پیدا کرده‌اند. فعالان معتقدند کاهش انتظارات تورمی و سیگنال‌های مثبت از سوی مرکز مبادله ارز و طلا، باعث شده بازار به سمت ثبات نسبی متمایل شود.
در عین حال، تحلیلگران فنی می‌گویند سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند نخستین مرز حمایتی مهم دلار باشد؛ شکستن این سطح، فضا را برای عقب‌نشینی بیشتر تا محدوده ۱۱۰ هزار تومان باز می‌کند. در مقابل، بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۱۱۲ هزار تومان، نخستین مقاومت جدی است که می‌تواند مسیر صعودی کوتاه‌مدت را دوباره فعال کند.
به اعتقاد تحلیلگران بنیادی، در صورت تداوم فضای مثبت سیاسی و حفظ جریان عرضه در بازار رسمی، دلار در روزهای آینده بیشتر در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان نوسان خواهد کرد و احتمال رشد معنادار آن پایین است. تنها در صورت کاهش مداخله بازارساز یا بروز خبرهای منفی سیاسی، امکان بازگشت موقت به کانال ۱۱۳ هزار تومان وجود دارد.
تصمیم ایران برای عدم حضور در نشست صلح غزه در شرم‌الشیخ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و نگاه فعالان بازار را به تحولات دیپلماتیک معطوف کرد. وزارت خارجه تأکید کرد که تهران نمی‌تواند در نشستی حاضر شود که برخی شرکت‌کنندگان آن هم‌زمان سیاست تهدید و تحریم علیه ایران را ادامه می‌دهند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنانی تازه از احتمال دستیابی به «توافق صلح با ایران» سخن گفت و فضای خبری بازار را بیش از پیش مبهم ساخت. این اظهارات ضدونقیض، باعث شد فعالان اقتصادی همچنان با احتیاط و نگاه کوتاه‌مدت به معاملات ادامه دهند.
بازار طلا و سکه نیز روز دوشنبه با سیگنال‌های متناقض جهانی و داخلی روبه‌رو بود. از یک‌سو رشد چشمگیر اونس جهانی، طلا را در مسیر صعودی قرار داد، و از سوی دیگر، افت نرخ دلار در بازار آزاد مانع از رشد هماهنگ قیمت‌ها شد.
طلای ۱۸ عیار روز گذشته با افزایش حدود ۸۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید، اما بیشتر قطعات سکه پس از رشد ابتدایی، در ادامه معاملات با کاهش نسبی روبه‌رو شدند. سکه امامی در نهایت با کاهش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پیشین، در سطح ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.
در بازار جهانی، بهای هر اونس طلا در آغاز هفته از سطح ۴۰۱۷ دلار عبور کرد و پس از چند جهش پیاپی، به رکورد ۴۱۶۸ دلار رسید. رشد تاریخی اونس طلا، که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای پناهگاهی سرمایه‌گذاران در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی است، اثر مستقیمی بر بازار داخلی گذاشت.
معامله‌گران می‌گویند اگرچه رشد اونس، محرک اصلی تقویت قیمت طلا در ایران بود، اما افت دلار باعث شد این اثر به‌طور کامل در بازار سکه منعکس نشود. نتیجه آن شد که طلای ۱۸ عیار رشد کردند، اما سکه امامی به‌دلیل کاهش دلار و افت تقاضای فیزیکی، مسیر نزولی گرفت.
طی روزهای اخیر، مرکز مبادله ارز و طلا با ثبت معاملات ارزی و حراج شمش، نقش فعالی در حفظ ثبات بازار ایفا کرده است. طبق گزارش‌ها، حجم معاملات ارزی در روز شنبه به بیش از ۱۱۷ میلیون دلار رسید و در بخش طلا نیز ۷۴ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان عرضه شد. این اقدام‌ها از نگاه فعالان، به عنوان سیگنال وجود عرضه کافی و کنترل بازار تفسیر می‌شود و مانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید شده است.
به باور تحلیلگران اقتصادی، هم‌زمانی سه عامل — کاهش هیجان ارزی، ثبات نسبی در بازار جهانی طلا و آرامش نسبی فضای سیاسی — می‌تواند بازارهای داخلی را در بازه‌ای محدود از نوسان نگه دارد.
اگر دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، قیمت طلای ۱۸ عیار احتمالاً در کانال ۱۱ میلیون تومان نوسان خواهد داشت و امکان رشد محدود تا ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
در همین حال، برای سکه امامی بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محتمل‌ترین محدوده حرکتی پیش‌بینی می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دلار به زیر ۱۱۱ هزار تومان سقوط کند، با وجود پایداری اونس جهانی، احتمال افت بیشتر قیمت سکه وجود دارد.
به‌طور کلی، بازارهای طلا و ارز در شرایطی قرار دارند که تأثیر سیاست بیش از اقتصاد احساس می‌شود. هرچند اونس جهانی همچنان در مدار رکورد حرکت می‌کند، اما کاهش هیجان در بازار دلار باعث شده رشد طلا در داخل متعادل شود. در نتیجه، بازارها وارد فاز جدیدی از ثبات نسبی همراه با نوسانات محدود شده‌اند؛ ثباتی که تداوم آن به رفتار سیاسی طرفین در هفته‌های آینده بستگی دارد.
روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 400 تومانی در نرخ 112 هزار و 500 تومان بازگشایی کرد و با مسیر نزولی، به کانال 111 هزار تومان برگشت و تا سطح 111 هزار و 350 تومان پایین آمد و در نرخ 111 هزار و 450 تومان بسته شد. قیمت دلار آزاد در لحظه نگارش این گزارش با کاهش در نرخ 110 هزار و 600 تومان قرار دارد.
اکنون تحلیلگران معتقدند سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان مرز حمایتی اصلی در کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ شکسته‌شدن این سطح می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان شود. در مقابل، بازگشت نرخ به بالای ۱۱۲ هزار تومان و تثبیت آن، به عنوان مقاومت کلیدی تلقی می‌شود که در صورت عبور از آن، امکان صعود دوباره تا سطح ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان وجود دارد.
به باور کارشناسان، در شرایط فعلی حجم معاملات سفته‌بازانه کاهش یافته و بازار بیش از پیش به تیترهای سیاسی و رفتار بازارساز حساس شده است. تداوم فضای آرام در جبهه خبر، می‌تواند دلار را در بازه‌ی محدود ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان نگه دارد؛ اما در صورت بروز ابهام یا انتشار اظهارات تنش‌زا از سوی مقامات غربی، احتمال بازگشت موقت دلار به کانال‌های بالاتر دور از انتظار نخواهد بود.
قیمت طلای جهانی بامداد روز گذشته پس از دو روز ثبات در نرخ ۴۰۱۷ دلار، با گپ مثبت بازگشایی شد و در ادامه با روندی صعودی از چند رکورد متوالی عبور کرد. اونس ابتدا تا ۴۰۵۹ دلار پیش رفت، سپس با عبور از این سطح، رکورد جدیدی در ۴۰۸۴ دلار ثبت کرد و در ادامه تا ۴۰۹۶ دلار بالا رفت. طلای جهانی شب گذشه با ادامه افزایش از مرز روانی 4100 دلار عبور کرد و تا سطح 4169 دلار بالا رفت و رکورد خود را جابه‌جا کرد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4163 دلار در معامله بود.
به‌گفته‌ی تحلیلگران تکنیکال، شکست متوالی سطوح مقاومتی در معاملات اخیر نشان می‌دهد طلا وارد فاز جدیدی از روند صعودی شتاب‌دار شده است. عبور پرقدرت اونس از مرز روانی ۴۱۰۰ دلار، بیانگر غلبه تقاضای امن بر فشارهای فروش و تثبیت انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در فصل پایانی سال است.
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۶۰ دلار اکنون به عنوان ناحیه حمایتی نخست شناخته می‌شود؛ شکسته‌شدن این ناحیه می‌تواند طلا را تا سطح ۴۰۹۰ دلار پایین بیاورد. در سوی مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده‌ی ۴۱۸۵ تا ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و تحلیلگران معتقدند عبور و تثبیت بالای این سقف می‌تواند درهای صعود تا ۴۲۴۵ دلار را باز کند.
به باور کارشناسان بازار جهانی، رشد پرشتاب اخیر هنوز «اشباع خرید» را در اندیکاتورهای RSI و MACD به سطح هشدار نرسانده، از این رو، اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت محتمل است، اما ساختار کلی روند همچنان صعودی باقی مانده است.
در صورت تداوم ضعف شاخص دلار آمریکا و افزایش جریان ورود سرمایه به صندوق‌های طلا، احتمال تثبیت اونس در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار در روزهای آینده تقویت شده و چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.
روز دوشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت یک میلیون و 230 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 835 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی به کانال 46 میلیون تومان برگشت و تا نرزخ 46 میلیون و 760 هزار تومان کاهش یافت و در نرخ 46 میلیون و 960 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 46 میلیون و 590 هزار تومان در معامله بود.
تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند، سطح ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان مرز حمایتی کلیدی شناخته می‌شود؛ حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ی بازگشت تدریجی تا محدوده‌ی ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، در صورت شکست این حمایت و تثبیت زیر آن، احتمال حرکت به سمت ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا حتی ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد.
طلا در حال حاضر در منطقه‌ی خنثی تا اندکی اشباع فروش قرار دارد و این می‌تواند بستر بازگشت آرام در روزهای آینده را ایجاد کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که طلا نتواند بالای مقاومت ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت شود، روند غالب همچنان اصلاحی با شیب ملایم نزولی باقی خواهد ماند.
به باور تحلیلگران، اگر دلار در محدوده‌ی فعلی آرام بماند و فشار فروش فیزیکی کاهش یابد، بازار طلای آبشده ممکن است طی روزهای آتی وارد فاز نوسانی بین ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان شود و پس از تخلیه هیجانات، مسیر بعدی خود را بر اساس جهت اونس جهانی تعیین کند.
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 223 هزار تومانی، دو کانال بالاتر در نرخ 10 میلیون و 981 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی تا سطح 10 میلیون و 805 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 840 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت، دو کانال بالاتر در نرخ 114 میلیون تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا سطح 114 میلیون 600 تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا میانه کانال 113 میلیون تومان پایین آمد و در پایان در نرخ 112 میلیون و 900 هزار تومان قرار گرفت.
معامله‌گران فنی بازار سکه معتقدند، محدوده‌ی ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۳ میلیون تومان اکنون منطقه‌ی حمایتی حیاتی محسوب می‌شود؛ در صورت از دست رفتن این کف، احتمال عقب‌نشینی تا سطح ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده‌ی ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان قرار دارد و تنها در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، می‌توان از بازگشت سکه به مسیر صعودی سخن گفت.
به باور معامله‌گران، بازار در وضعیت اشباع خرید جزئی قرار دارد و افت مقطعی اخیر بیشتر از آن‌که نشانه‌ی تغییر روند باشد، نوعی «اصلاح در روند صعودی» تلقی می‌شود. شاخص‌های میانگین متحرک نیز حاکی از آن است که تا زمانی‌که قیمت بالای ۱۱۲ میلیون تومان باقی بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی خفیف ارزیابی می‌شود.
تحلیلگران تاکید می‌کنند اگر نرخ دلار در محدوده فعلی تثبیت شود و اونس جهانی طلا در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار باقی بماند، احتمال بازگشت سکه به سطح ۱۱۴ میلیون تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما در صورت تداوم فشار فروش فیزیکی و کاهش هیجان تقاضا، بازار می‌تواند مدتی در بازه‌ی ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان در نوسان بماند تا مسیر بعدی خود را مشخص کند.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 600 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و و با روند نزولی تا سطح 58 میلیون 700 تومان کاهش یافت.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 700 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی روی نرخ 33 میلیون و 100 تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در کف کانال 17 میلیون تومانی استارت زد و 100 هزار تومان بالاتر هم معامله شد و در نهایت در نرخ آغازین، بسته شد.
