انتظار برای فصل آلت کوین‌ها دیگر شما را نجات نخواهد داد. آن لحظه جادویی که همه چیز با هم رشد می‌کرد تمام شده است. سرمایه‌گذاران بی‌شماری هستند که به استراتژی‌های سال ۲۰۲۱ چسبیده‌اند. آن‌ها هنوز ارزهایی را نگه داشته‌اند که دیگر هیچ خریداری ندارند.
اکنون بازار تکامل یافته است، اما سرمایه‌گذاران نه. پیش از آنکه تجربه‌های سخت به سراغتان بیاید، باید استراتژی‌های خود را با تحولات بازار تطبیق بدهید. در این مطلب براساس مقاله‌ای در مدیوم (Medium)، یاد می‌گیرید که چه تغییرات بنیادینی در بازار روی داده و چطور استراتژی خود را با بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵ همگام کنید.
سال ۲۰۱۷ را به خاطر دارید؟ یا حتی ۲۰۲۰؟ می‌توانستید چشم‌بسته یک ارز دیجیتال را انتخاب کنید و به نظر می‌رسید هر کوینی ۱۰ برابر می‌شود. نقدینگی در همه جا بود و هیجانات بازار واقعی بود.
سرمایه‌گذاران خرد خوش‌بین و تشنه سود بودند. اما این چیزی است که همه چیز را تغییر داد.
صرافی FTX فروپاشید، پروژه لونا (Luna) نابود شد، شرکت‌های وام‌دهنده ورشکست شدند، هک‌های زیادی اتفاق افتاد، کلاهبرداری‌ها چند برابر شد و اعتماد از بین رفت. سرمایه‌گذاران خرد به‌شدت آسیب دیدند و اکنون بسیار محتاط شده‌اند.
در همین حین، آن‌ها در حال کسب سود از سهام‌های هوش مصنوعی (AI)، مراکز داده و محاسبات کوانتومی هستند. سرمایه‌ای که اکنون وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود، هوشمندتر، سریع‌تر و نهادی‌تر است. این سرمایه‌گذاران، آلت کوین‌های تصادفی شما را نمی‌خرند.
به پولکادات (Polkadot)، متیک (Matic) و فانتوم (Fantom) نگاه کنید. ۷۰٪، ۸۰٪ و حتی ۹۰٪ سقوط کرده‌اند. قرار بود متاورس همه چیز را متحول کند، اما اکنون در سکوت مطلق فرو رفته است.
بازی‌های بلاک چینی وعده آینده را می‌دادند، اما توکن‌های آن‌ها سلاخی شدند. در حال حاضر تنها حدود ۱۰۰ ارز دیجیتال واقعاً ارزش سرمایه‌گذاری دارند. بقیه چه؟ همه سفته‌بازی محض هستند.
چند هفته پیش همه چیز تغییر کرد. تقریباً ۲۰ میلیارد دلار در یک لحظه از بازار پاک شد. برخی از ارزهای دیجیتال به معنای واقعی کلمه به صفر رسیدند و کل سبدهای سرمایه‌گذاری ناپدید شدند.
و مردم هنوز همان ارزهای مرده را نگه داشته‌اند. بازار دیگر به وفاداری پاداش نمی‌دهد، بلکه آن را بی‌رحمانه مجازات می‌کند. این بازار تنها به یک چیز پاداش می‌دهد: سازگاری.
سرمایه اکنون به شکل متفاوتی حرکت می‌کند. نقدینگی در صدها زنجیره مختلف پراکنده شده است. سولانا سنگرهای خود را دارد. شبکه بِیس (Base) و بایننس اسمارت چین (BSC) نیز همین‌طور. اکنون همه در حباب‌های کوچک خود زندگی می‌کنند.
ترندهای هوش مصنوعی برای چند هفته منفجر می‌شوند و سپس به طور کامل ناپدید می‌شوند. میم کوین‌ها به شدت پامپ می‌شوند و سپس با شدتی بیشتر دامپ می‌شوند.
اگر داده‌های آن‌چین (On-Chain) را مطالعه نمی‌کنید، همیشه دیر به مهمانی می‌رسید. سرمایه‌گذاران جدید این را درک می‌کنند. آن‌ها پس از فاجعه FTX وارد بازار شدند و هیچ وابستگی عاطفی‌ای ندارند. آن‌ها معتقد نیستند.
آن‌ها استخراج‌کننده ارزش هستند و در حال برنده شدن‌اند. آن‌ها ایردراپ‌ها را فارم می‌کنند، دائماً در حال آزمایش هستند و سریع یاد می‌گیرند. برخی از آن‌ها تنها با زود وارد شدن و تشنه یادگیری بودن، از صفر به درآمد شش رقمی رسیدند.
در همین حال، هولدرهای قدیمی در صرافی‌های متمرکز نشسته‌اند و به امید رشد ۱۰۰ برابری پروژه‌هایی هستند که از سال ۲۰۲۲ حتی یک توییت هم نزده‌اند. این امید نیست، انکار واقعیت است.
باید پیش از آنکه بازار مجبورتان کند، رویکرد خود را از نو بسازید. در ادامه، استراتژی‌هایی را می‌خوانید که در سال ۲۰۲۵ واقعاً کار می‌کند.
فقط در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که پذیرش واقعی دارند. فعالیت آن‌چین را بررسی کنید و به دنبال اکوسیستم‌های در حال رشد باشید. اگر پروژه‌ای محصول جدیدی عرضه نمی‌کند، آن را حذف کنید. اگر توسعه‌دهندگان نوآوری ندارند، از آن عبور کنید. بدون رحم و بدون وابستگی عاطفی.
دیگر نمی‌توانید با عادات سال ۲۰۲۰ برنده شوید. داده‌های آن‌چین هرگز به شما دروغ نمی‌گویند. جریان نقدینگی را دنبال کنید و خوشه‌های کیف پول را ردیابی کنید. توکنومیکس را عمیقاً مطالعه و تعداد کاربران واقعی را بررسی کنید. به حرف هیچ‌کس اعتماد نکنید و خودتان تحقیق کنید. اگر وقت دارید، در ایردراپ‌ها شرکت کنید و فعالانه از دیفای (DeFi) استفاده کنید. هنوز فرصت‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارد.
اکنون هر چرخه کوتاه‌تر، تیزتر و سریع‌تر است. روایت‌ها به جای سال‌ها، هفته‌ها دوام می‌آورند. زود وارد شوید، زود سود خود را برداشت کنید و از سرمایه خود محافظت نمایید. می‌توانید بیت کوین را بلندمدت نگه دارید، بله. می‌توانید سولانا را نگه دارید، مشکلی نیست. اما میم کوین تصادفی شماره ۷۲ را چه؟ این کار را متوقف کنید. شما در حال بازی صندلی‌بازی هستید و بازنده خواهید بود.
ای کاش زودتر سهام بیشتری خریده بودم. هوشمندترین سرمایه‌گذاران پول خود را بین ارزهای دیجیتال و سهام‌های نوآورانه تقسیم می‌کنند. شرکت‌های هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، انرژی، مراکز داده. این صنایع در حال ساخت چیزهای واقعی و مفید برای فردا هستند، نه فقط توکن‌های سفته‌بازانه.
کاربران ایرانی به بازارهای جهانی سهام دسترسی ندارند، اما امکان متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود در دارایی‌های دیگر مانند املاک، طلا و تتر را دارند. بسته به میزان سرمایه خود، در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
اگر از نظر عاطفی ویران شده باشید، هیچ استراتژی‌ای کار نخواهد کرد. انضباط همیشه بر دوپامین پیروز است. سرمایه‌گذاری صادقانه باید خسته‌کننده باشد. استراتژی «بخر و فراموش کن» مرده است. شما باید سازگار شوید، بچرخید، یاد بگیرید و حرکت کنید.
سال‌های گذشته بسیاری از مردم را در هم شکسته است. اما دوران جدیدی فرا رسیده است. تنبل‌ها عقب می‌مانند. کسانی که دیر وارد می‌شوند پول از دست می‌دهند. کسانی که آموزش می‌بینند، برنده می‌شوند. سازگارها زنده می‌مانند و آن‌هایی که سریع حرکت می‌کنند، ثروتمند می‌شوند.
شما انتخاب می‌کنید که کدام یک باشید. بازار دیگر به کسی رحم نمی‌کند. به جای ایمان، به مهارت پاداش می‌دهد و برای سرعت بیش از وفاداری ارزش قائل است. من در حال سازگاری هستم. در حال یادگیری‌ام و سرمایه‌ام را می‌چرخانم. آیا شما هم با من همراه می‌شوید؟
