بازار ارزهای دیجیتال در حالی وارد هفته پایانی اکتبر می‌شود که تحت سلطه دو روایت اصلی قرار گرفته است: ایجنت‌های هوش مصنوعی (AI Agents) و حریم خصوصی (Privacy). در نتیجه، چندین آلت کوین در این بخش‌ها، در صورتی که قیمتشان برخلاف انتظارات معامله‌گران حرکت کنند، با ریسک‌های قابل توجه لیکوئید شدن مواجه هستند.
اما کدام آلت کوین‌ها در معرض خطر هستند و معامله‌گران باید مراقب چه چیزی باشند؟ این تحلیل، بر اساس گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، جزئیات کاملی را در این باره ارائه می‌دهد.
نقشه لیکوئید شدن ۷ روزه سولانا (SOL) نشان‌دهنده عدم تعادل بزرگی بین موقعیت‌های خرید (long) و فروش (short) است. معامله‌گران کوتاه‌مدت بازار مشتقه به شدت روی موقعیت‌های صعودی اهرم‌دار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر قیمت SOL در این هفته نتواند به رشد خود ادامه دهد، بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.
عوامل متعددی توضیح می‌دهند که چرا معامله‌گران انتظار افزایش قیمت SOL را دارند. موج اخیر علاقه به توکن‌های x۴۰۲ به نفع سولانا بوده است، زیرا این شبکه در کنار شبکه «بیس» (Base)، یکی از دو شبکه کلیدی برای پشتیبانی از پرداخت‌های اکوسیستم x۴۰۲ است.
با این حال، داده‌های آن‌چین (On-Chain) نشان می‌دهد که ذخایر SOL در صرافی‌ها از ابتدای اکتبر به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. این روند نشان‌دهنده آمادگی فزاینده دارندگان برای فروش است که ریسک سقوط ناگهانی قیمت را افزایش می‌دهد.
اگر قیمت SOL به ۱۷۸ دلار سقوط کند، حجم انباشته لیکوئیدیشن برای موقعیت‌های خرید می‌تواند به ۱.۶ میلیارد دلار برسد. در مقابل، اگر قیمت SOL تا ۲۲۵ دلار افزایش یابد، حدود ۲۶۰ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش لیکوئید خواهد شد.
آرتور هیز (Arthur Hayes)، مدیرعامل سابق صرافی بیت مکس (BitMEX)، اخیراً حمایت خود را از زی‌کش (ZEC) اعلام کرد که به رالی قدرتمند این ارز در ماه اکتبر و رسیدن قیمت آن به بالای ۳۷۰ دلار کمک کرد.
زی‌کش به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. – آرتور هیز
طی سه ماه گذشته، قیمت زی‌کش بیش از ۷۵۰٪ افزایش یافته که ناشی از افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی بوده است. گزارش اخیر بی‌این‌کریپتو نشان داد که سرمایه‌گذاران نزدیک به ۲۷.۵٪ از کل عرضه ZEC را استیک کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعتماد به فناوری‌های مبتنی بر حریم خصوصی است.
این تحولات، معامله‌گران بازار مشتقه را به ایجاد موقعیت‌های لانگ ترغیب کرده و منجر به یک نقشه لیکوئیدیشن به شدت نامتوازن به نفع موقعیت‌های خرید شده است.
با این حال، معامله‌گران دارای موقعیت خرید باید محتاط باشند. قیمت ZEC به سطوحی مشابه اوج سال ۲۰۲۱ خود رسیده است، به این معنی که تقریباً تمام دارندگان چهار سال گذشته در سود هستند. این موضوع می‌تواند باعث فشار فروش سنگین و لیکوئید شدن ناگهانی موقعیت‌های خرید شود.
علاوه بر این، معاملات باز (Open Interest) زی کش به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که تقریباً ده برابر بیشتر از اوج آن در سال ۲۰۲۱ است. این نشان می‌دهد که حرکت قیمت ZEC اکنون تحت سلطه فعالیت‌های بازار مشتقه است که اغلب منجر به نوسانات شدید می‌شود.
اگر قیمت ZEC به ۲۸۷ دلار کاهش یابد، معامله‌گران دارای موقعیت خرید ممکن است با بیش از ۴۲ میلیون دلار زیان ناشی از لیکوئید شدن مواجه شوند. در مقابل، حرکت به سمت ۴۰۷ دلار می‌تواند حدود ۲۳ میلیون دلار لیکوئیدیشن برای معامله‌گران دارای موقعیت فروش به همراه داشته باشد.
در این هفته، ویرچوال پروتکل (Virtuals Protocol)، اکوسیستمی برای ایجنت‌های هوش مصنوعی، چندین همکاری و ادغام جدید از جمله لیست شدن تمام توکن‌های ایجنت در صرافی غیرمتمرکز خرده‌فروشی کوین‌بیس (Coinbase Retail DEX) را اعلام کرد.
انتشار گزارشی مثبت از سوی شرکت سرمایه‌گذاری a۱۶z در مورد پتانسیل زیرساخت‌های هوش مصنوعی، علاقه سرمایه‌گذاران به VIRTUAL را بیشتر کرده است. در عین حال، افزایش فعالیت در شبکه «بیس» نیز شتاب بیشتری به آن بخشیده، زیرا پروتکل ویرچوال به عنوان زیرساختی کلیدی برای توکن‌های ایجنت هوش مصنوعی عمل می‌کند.
بر اساس داده‌های Dune، تعداد آدرس‌های فعال روزانه در پروتکل ویرچوال در ماه اکتبر دو برابر شده و به بیش از ۱۷,۰۰۰ کیف پول رسیده است. این احیای فعالیت، احساسات صعودی را در میان معامله‌گران دارای موقعیت خرید تقویت کرده است.
اگر قیمت VIRTUAL به ۱.۸ دلار افزایش یابد، حجم انباشته لیکوئیدیشن برای موقعیت‌های فروش می‌تواند به ۷.۸ میلیون دلار برسد.
با این حال، قیمت این توکن در هفته گذشته بیش از ۱۰۰٪ جهش کرد و از ۰.۷۱ دلار به ۱.۶۴ دلار رسید. در حال حاضر در زمان نگارش این مقاله قیمت ویرچوال به حدود ۱.۴۵ دلار کاهش یافته است. اگر فشار برداشت سود ادامه یابد و قیمت به ۱.۲۹ دلار افت کند، لیکوئید شدن موقعیت‌های خرید می‌تواند در مجموع به ۸.۸ میلیون دلار برسد.
سوال کلیدی اکنون این است که آیا روایت‌های ایجنت‌های هوش مصنوعی و حریم خصوصی به همان سرعتی که ظهور کردند، شتاب خود را از دست خواهند داد یا خیر. بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که هیجان پیرامون توکن‌های x۴۰۲ که در حال حاضر از صعود دارایی‌های حوزه هوش مصنوعی حمایت می‌کند، ممکن است کوتاه‌مدت باشد.
در همین حال، با نزدیک شدن به پایان ماه اکتبر، بحث‌ها در مورد ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی نیز در حال کمرنگ شدن است. این شرایط ایجاب می‌کند که معامله‌گران با احتیاط بیشتری موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و ریسک‌های موجود را جدی بگیرند.
متادیسکریپشن: سه آلتکوین محبوب از جمله سولانا (SOL) و زی‌کش (ZEC) به دلیل موقعیت‌های خرید سنگین، با ریسک عظیم لیکوئید شدن در پایان اکتبر مواجه هستند. مراقب سرمایه خود باشید.
لینک منبع:
