با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دولت ایالات متحده، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی جهانی به چشم می‌خورد. در حالی که معامله‌گران در انتظار شفافیت سیاست‌ها و افزایش کوتاه‌مدت نقدینگی پس از بازگشت فعالیت‌های دولتی هستند، نهنگ‌های ارز دیجیتال پیش از انتشار اخبار رسمی وارد عمل شده و برای آنچه می‌تواند یک هفته پرنوسان باشد، موقعیت‌گیری می‌کنند.
داده‌های آنچین (On-Chain) فعالیت‌های گزینشی نهنگ‌ها را در چند آلت کوین مهم نشان می‌دهد که حاکی از بازگشت اعتماد به دارایی‌های پرریسک است. با تغییر احساسات بازار، این انباشت‌های پنهان ممکن است نشان دهد پول‌های بزرگ انتظار دارند حرکت‌های بزرگ بعدی در کدام بخش بازار ظاهر شوند.
در این مطلب بر اساس گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، بررسی می‌کنیم که نهنگ‌ها در آستانه بازگشایی دولت آمریکا چه ارزهایی را جابجا می‌کنند.
در حالی که نهنگ‌های ارز دیجیتال در حال خرید پروژه‌های کلیدی دیفای (DeFi) هستند، ارز دیجیتال آستر (ASTER) در میان آن‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
در ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌های استر حدود ۴.۹۳ میلیون توکن را به دارایی‌های خود افزوده‌اند که میزان نگهداری آن‌ها را ۸.۷۲ درصد افزایش داده و به ۶۱.۴۵ میلیون ASTER رسانده است. با قیمت فعلی، این مقدار افزایش تقریباً ۵.۵۲ میلیون دلار را تنها در یک روز نشان می‌دهد.
این انباشت نشان می‌دهد که با رفع ابهامات ناشی از تعطیلی دولت آمریکا در روزهای آینده، شرایط بازار می‌تواند بهبود یابد؛ احتمالات مطرح شده در پالی مارکت (Polymarket) نیز این موضوع را تأیید می‌کند. پالی مارکت پلتفرمی برای پیش‌بینی بازار است که کاربران در آن روی رویدادهای آینده شرط‌بندی می‌کنند.
روی چارت‌ها، آستر در داخل یک کانال نزولی معامله می‌شود که در آن سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر به هم نزدیک می‌شوند. این الگو که معمولاً نزولی است، اغلب با شکست صعودی به یک الگوی صعودی تبدیل می‌شود. آستر اخیراً مقاومت کلیدی ۱.۱۱ دلار را شکسته است و یک جهش بالاتر از خط روند بالایی می‌تواند ساختار آن را از تثبیت به انبساط تغییر دهد.
شاخص حجم تعادلی (On-Balance Volume یا OBV) که نشان می‌دهد آیا حجم معاملات از جهت قیمت حمایت می‌کند، به این خوش‌بینی می‌افزاید. OBV به آرامی در حال صعود بوده و اکنون نزدیک به شکستن خط روند نزولی خود است.
افزایش OBV همراه با قدرت قیمت اغلب تأیید می‌کند که فشار خرید ارگانیک (واقعی) است. لازم به ذکر است که شاخص OBV سقف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش آهسته حجم است.
اگر نهنگ‌ها درست بگویند و هم OBV و هم قیمت با هم از کانال خارج شوند، قیمت ASTER می‌تواند ابتدا ۱.۲۹ دلار را هدف قرار دهد. پس از آن، اهداف ۱.۴۲ و ۱.۵۹ دلار نیز محتمل هستند. اما اگر قیمت به زیر ۱.۰۰ دلار سقوط کند، این سناریوی صعودی ناموفق خواهد بود و خطر اصلاح به سمت ۰.۸۱ دلار وجود دارد.
در حال حاضر، انباشت آستر توسط نهنگ‌ها نشان‌دهنده پیش‌بینی آن‌ها از یک بهبود بالقوه بازار است و نمودارها نشان می‌دهند که آن‌ها ممکن است قبل از دیگران، نشانه‌های قدرت را تشخیص می‌دهند.
دومین پروژه‌ای که با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دولت آمریکا توجهات را به خود جلب کرده، پندل (PENDLE) است. پندل یک پلتفرم دیفای است که به کاربران امکان می‌دهد سود آتی (future yield) را توکنیزه و معامله کنند. این ویژگی پندل را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که می‌خواهند روی جریان‌های درآمدی آتی در دیفای شرط‌بندی کنند یا آن‌ها را مدیریت کنند.
در ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌های ارز دیجیتال مشغول خرید پندل بوده‌اند و دارایی‌های خود را از ۱۹۵.۹۲ میلیون به ۱۹۶.۳۳ میلیون توکن افزایش داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش تقریبی ۴۱۰,۰۰۰ PENDLE است. با قیمت فعلی، این مقدار به حدود ۱.۱۹ میلیون دلار می‌رسد.
از نظر تکنیکال، PENDLE از ۴ نوامبر در سطح حمایتی ۲.۵۰ دلار ثابت مانده است و چندین بازگشت (bounce) از این سطح، تقاضای قوی را نشان می‌دهد. اولین مقاومت کلیدی برای بازپس‌گیری نزدیک به ۳.۴۵ دلار قرار دارد؛ رشد تقریباً ۱۹ درصدی از سطوح فعلی.
عبور از این مقاومت، روند صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند و می‌تواند مسیر را به سمت ۳.۹۳ دلار، یعنی مانع قوی بعدی، باز کند. اگر این حرکت ادامه یابد، رسیدن به ۵.۲۳ دلار در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر خواهد بود.
برای تأکید بر این خوش‌بینی، شاخص پول هوشمند (Smart Money Index)، معیاری که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران بزرگ و آگاه را ردیابی می‌کند، از ۵ نوامبر در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (higher highs) بوده است. این شاخص اکنون نزدیک به جهش به بالاتر از خط سیگنال خود است که نشان می‌دهد معامله‌گران به آرامی برای یک حرکت صعودی موقعیت‌گیری می‌کنند.
با انباشت نهنگ‌ها و نشانه‌های قوی از سوی پول هوشمند، وضعیت پندل حاکی از افزایش اعتماد است. اگر قیمت از ۳.۴۵ دلار عبور کند، این توکن می‌تواند یک بازگشت سریع را تجربه کند؛ حرکتی که ممکن است آن را به یکی از قوی‌ترین بازیگران بازار با پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا تبدیل کند. با این حال، اگر پندل سطح ۲.۵۰ دلار را از دست بدهد، روند صعودی کوتاه‌مدت ممکن است نامعتبر شود.
آخرین توکنی که با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دولت آمریکا شاهد انباشت قوی بوده، یونی سواپ است؛ یکی از بزرگترین پروژه‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) در بازار ارزهای دیجیتال.
یونی سواپ در این هفته به یکی از بهترین عملکردها دست یافته و در ۲۴ ساعت گذشته ۴۳٪ و در هفت روز گذشته تقریباً ۸۴٪ جهش داشته که نشان‌دهنده اعتماد مجدد در میان سرمایه‌گذاران و نهنگ‌ها است.
در ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌های یونی‌سواپ دارایی‌های خود را ۸.۹۶٪ افزایش داده‌اند و مجموع ذخایر خود را به ۱۱ میلیون UNI رسانده‌اند. با قیمت فعلی ۹.۵۰ دلار، این خرید اضافی ارزشی معادل ۹.۳۷ میلیون دلار دارد.
از نظر تکنیکال، با وجود حرکت انفجاری UNI، این توکن همچنان در داخل یک وج گسترشی نزولی معامله می‌شود. این الگو اغلب پس از شکستن خط روند بالایی، نشان‌دهنده یک برگشت کامل صعودی است. مقاومت فوری در ۱۰.۷۷ دلار قرار دارد و جهش واضح به بالاتر از آن می‌تواند UNI را به سمت ۱۲.۳۴ دلار یا حتی بالاتر سوق دهد.
با این حال، معامله‌گران باید به یک واگرایی خرسی پنهان که در شاخص قدرت نسبی (RSI) قابل مشاهده است، توجه کنند. بین ۱۳ اوت و ۹ نوامبر، قیمت UNI سقف‌های پایین‌تری را ثبت کرده در حالی که RSI سقف‌های بالاتری را نشان داده است. این موضوع نشان می‌دهد رالی اخیر ممکن است قبل از ادامه، کمی کند شود یا عقب‌نشینی کوتاهی داشته باشد.
مهم خواهد بود که ببینیم آیا یک پول‌بک رخ می‌دهد و اینکه آیا نهنگ‌ها در آن مرحله به انباشت ادامه می‌دهند یا خیر. خرید مداوم در زمان افت قیمت تأییدکننده اعتقاد قوی آن‌ها خواهد بود و صحت تنظیمات صعودی را بیشتر نشان می‌دهد. در حال حاضر، UNI برای حفظ شتاب خود باید بالای ۹.۵۳ دلار باقی بماند؛ سقوط به زیر ۸.۶۷ دلار چشم‌انداز کوتاه‌مدت را تضعیف خواهد کرد.
جالب اینجاست که انباشت UNI توسط نهنگ‌ها نیز مانند آستر و پندل با الگوی نوظهور کنونی مطابقت دارد. سرمایه‌گذاران بزرگ با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دولت، توکن‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) را ترجیح می‌دهند.
با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دولت آمریکا، بازار ارزهای دیجیتال در آستانه تحولات جدیدی قرار دارد. داده‌های آنچین به وضوح نشان می‌دهد که نهنگ‌ها، با درک عمیق از پویایی بازار، به طور فعال در حال انباشت سه آلت کوین کلیدی ASTER، PENDLE و UNI هستند. این حرکت‌ها، به ویژه در بخش دیفای، می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات آن‌ها برای یک بازگشت قوی و افزایش نقدینگی باشد.
اگرچه شاخص‌های تکنیکال در برخی موارد مانند UNI واگرایی‌های پنهانی را نشان می‌دهند که نیاز به احتیاط دارد، اما انباشت مداوم نهنگ‌ها در زمان افت قیمت می‌تواند مهر تأییدی بر روند صعودی آتی باشد. برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، زیر نظر گرفتن این توکن‌ها و تحلیل عمیق‌تر آن‌ها، به‌ویژه با توجه به تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
