نوامبر ماه دشواری برای اکثر فعالان بازار ارزهای دیجیتال بوده و حتی چندین ارز دیجیتال مطرح «ساخت آمریکا» نیز کاهش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. روند کلی بازار ضعیف بوده و در حالی که معامله‌گران منتظر مسیری واضح‌تر هستند، کمتر ارزی توانسته سطح قیمتی خود را حفظ کند.
اما همزمان که بازار در تلاش برای یافتن ثبات است، سه ارز دیجیتال آمریکایی نشانه‌های اولیه‌ای از احتمال بازگشت صعودی را از خود بروز داده‌اند. یکی از آن‌ها همبستگی منفی نادری با بیت کوین نشان می‌دهد، دیگری در حال تشکیل ساختار بازگشتی واضحی است و سومی به‌طور ناگهانی توجه نهنگ‌ها را به خود جلب کرده است. این عوامل باعث می‌شوند که زیر نظر گرفتن آن‌ها در این هفته ارزشمند باشد.
به گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، یکی از اولین ارزهای دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر داشت، لایت کوین (LTC) است. این ارز دیجیتال در ۳۰ روز گذشته بیش از ۸ درصد و روز گذشته حدود ۷ درصد رشد داشته و در جریان ماه پرنوسان نوامبر، مقاومت غیرمنتظره‌ای از خود نشان داده است.
دلیل اصلی این قدرت، همبستگی منفی آن با بیت کوین است. شاخص «ضریب همبستگی پیرسون» (Pearson correlation coefficient) بین لایت کوین و بیت کوین در ماه گذشته روی عدد ۰.۰۱- قرار گرفته است. این ضریب نحوه حرکت دو دارایی نسبت به یکدیگر را اندازه‌گیری می‌کند و قرائت منفی به این معناست که آن‌ها در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند.
از آنجایی که بیت کوین در همین دوره بیش از ۱۳.۵ درصد سقوط کرده، عدم همبستگی لایت کوین در عمل به آن کمک کرده تا بهتر از اکثر ارزهای دیجیتال برتر بازار موقعیت خود را حفظ کند.
اما همبستگی تنها عامل مؤثر نیست. نمودار قیمت لایت کوین نیز در حال تشکیل الگوی تکنیکال واضح «سر و شانه معکوس» است و قیمت اکنون در حوالی ۱۰۲ دلار در نوسان است.
اگر لایت کوین بتواند یک کندل روزانه را بالاتر از قیمت ۱۱۹ دلار ببندد، این الگو تکمیل شده و راه را برای حرکت به سمت ۱۳۵ دلار یا حتی بالاتر (در صورت بهبود شرایط کلی بازار) باز خواهد کرد. این سطح مقاومت پیش از این نیز مانع از تلاش‌های صعودی شده بود، بنابراین شکست آن نشان‌دهنده شتاب واقعی خواهد بود.
«شاخص پول هوشمند» (Smart Money Index) که نحوه موقعیت‌گیری معامله‌گران آگاه یا پیشرو را ردیابی می‌کند، نیز از ۱۳ نوامبر شروع به صعود کرده است.
این تغییر نشان می‌دهد که با حرکت لایت کوین به سمت «خط گردن» (neckline) الگو، اعتماد اولیه در حال بازگشت است. ترکیب صعودی شدن شاخص پول هوشمند و فشار قیمت به منطقه شکست، این هفته را برای این سناریو بسیار مهم می‌کند.
اگر خریداران نتوانند لایت کوین را به بالای این مقاومت برسانند، اولین حمایت کلیدی در ۹۳ دلار قرار دارد. سقوط به زیر این سطح، ساختار بازگشتی را تضعیف کرده و ریزش به زیر ۷۹ دلار، این الگو را به‌طور کامل باطل خواهد کرد.
در میان ارزهای دیجیتال «ساخت آمریکا» که این هفته توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند، سولانا (SOL) به دلیلی متفاوت برجسته است. این ارز دیجیتال ماه سختی را پشت سر گذاشته و در ۳۰ روز گذشته تقریباً ۲۷ درصد سقوط کرده است. با این حال، نمودار آن نشانه‌هایی از بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد که معامله‌گران نمی‌توانند نادیده بگیرند.
این سیگنال از اندیکاتور «شاخص قدرت نسبی» ناشی می‌شود که شتاب قیمت را برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندازه‌گیری می‌کند.
بین ۴ تا ۱۴ نوامبر، قیمت سولانا کف پایین‌تری را ثبت کرد، در حالی که اندیکاتور RSI کفی بالاتر را تشکیل داد. این پدیده به عنوان «واگرایی صعودی RSI» شناخته می‌شود و اغلب درست قبل از تلاش روند برای تغییر جهت، حتی اگر بازگشت کوتاه‌مدت باشد، ظاهر می‌شود.
اگر این واگرایی عمل کند، ماشه حرکت صعودی سولانا شکسته‌شدن سطح ۱۶۲ دلار است. این سطح مقاومت قدرتمندی است که از ۵ نوامبر تاکنون (به‌جز یک شکست کوتاه) قیمت را محدود کرده است.
عبور از ۱۶۲ دلار راه را برای رسیدن به ۱۷۰ دلار باز می‌کند و اگر شتاب حرکت تقویت شود، قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت تا ۲۰۵ دلار نیز افزایش یابد.
اما این سناریو تنها در صورتی معتبر است که خریداران از سطح ۱۳۵ دلار دفاع کنند. سقوط به زیر این حمایت، ساختار صعودی را تضعیف کرده و قیمت را در معرض خطر کاهش تا ۱۲۶ دلار قرار می‌دهد.
آخرین گزینه در فهرست این هفته، چین لینک (LINK) است که ماه سختی را سپری کرده است. این ارز دیجیتال در ۳۰ روز گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و در هفته اخیر نیز بیش از ۱۰ درصد افت قیمت را به ثبت رسانده است.
با این وجود، اتفاق غیرمعمولی در فعالیت هولدرهای آن رخ داده که چین لینک را به توکنی کلیدی برای زیر نظر گرفتن در این هفته تبدیل می‌کند.
علی‌رغم کاهش قیمت، انباشت توسط نهنگ‌ها در هفت روز گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دارایی نهنگ‌های عادی ۸.۹۲ درصد افزایش یافته، در حالی که ۱۰۰ آدرس برتر که «مگا نهنگ‌ها» محسوب می‌شوند، مجموع دارایی خود را ۱.۵۱ درصد افزایش داده‌اند.
زمانی که نهنگ‌ها به‌جای خروج از بازار در قیمت‌های پایین اقدام به خرید می‌کنند، این حرکت اغلب نشانه‌ای از آماده‌سازی آن‌ها برای یک بازگشت احتمالی قیمت است.
نمودار قیمت توضیح می‌دهد که چرا آن‌ها ممکن است وارد عمل شده باشند. بین ۱۰ اکتبر تا ۱۴ نوامبر، قیمت چین لینک کف پایین‌تری را ثبت کرد، در حالی که RSI آن کفی بالاتر را تشکیل داد. این امر واگرایی صعودی استانداردی را ایجاد کرد. این همان تغییر شتابی است که در سولانا نیز مشاهده شد و اغلب در مراحل اولیه بازگشت روند ظاهر می‌شود.
برای فعال شدن این سناریو، چین لینک باید سطح ۱۶.۱۰ دلار را پس بگیرد که به حرکتی حدوداً ۱۷ درصدی از سطوح فعلی نیاز دارد. عبور از ۱۶.۱۰ دلار مسیر را به سمت ۱۷.۵۷ دلار باز می‌کند.
اگر کندل روزانه بالاتر از این منطقه بسته شود، چین لینک می‌تواند در صورت بهبود شرایط کلی بازار، تا ۲۱.۶۴ دلار یا بالاتر نیز رشد کند.
اگر خریداران نتوانند از حمایت دفاع کنند، سطح کلیدی که باید زیر نظر داشت ۱۳.۷۲ دلار است. بسته‌شدن کندل روزانه زیر این سطح، ساختار فعلی را شکسته و احتمالاً سیگنال بازگشت صعودی را باطل خواهد کرد. در این صورت، بازگشت قیمت باید مدت بیشتری به تعویق بیفتد.
در حالی که بازار ارزهای دیجیتال همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد، سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای در نمودار لایت کوین، سولانا و چین لینک دیده می‌شود. همبستگی منفی لایت کوین با بیت کوین، واگرایی صعودی در نمودار سولانا و انباشت سنگین چین لینک توسط نهنگ‌ها، همگی نشانه‌هایی هستند که این سه ارز دیجیتال پتانسیل رشد در کوتاه‌مدت را دارند.
با وجود این، ضروری است که سرمایه‌گذاران سطوح کلیدی مقاومت و حمایت ذکرشده در این تحلیل را به دقت زیر نظر داشته باشند. شکست مقاومت‌ها می‌تواند تأییدی بر شروع روند صعودی باشد، اما از دست رفتن حمایت‌ها می‌تواند این سناریوهای مثبت را باطل کند. پیش از هرگونه تصمیم مالی، حتماً تحقیقات خود را کامل کرده و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.
سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً با اهداف اطلاع‌رسانی تهیه شده و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. شرایط بازار در هر لحظه ممکن است تغییر کند. همیشه پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات شخصی خود را انجام دهید.
