ارز دیجیتال کاردانو (ADA) بار دیگر تحت فشار شدید فروش قرار گرفته است و سیگنالهای فنی کلیدی از تداوم ضعف در روند قیمتی این دارایی حکایت دارند. در حال حاضر، کاردانو در محدوده قیمتی ۰.۳۷ دلار معامله میشود و ارزش بازار آن به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. حجم معاملات ۲۴ ساعته این ارز دیجیتال نیز رقم ۵۷۶ میلیون دلار را نشان میدهد.
طی هفت روز گذشته، قیمت کاردانو تقریباً ۹ درصد کاهش یافته است که به روند نزولی بزرگتر هفتههای اخیر دامن میزند. اما سوال اصلی اینجاست: آیا این سقوط ادامهدار خواهد بود؟ تحلیلگران با نگاه به دادههای تاریخی و شاخصهای تکنیکال، هشدارهای نگرانکنندهای صادر کردهاند.
براساس گزارش کریپتو پوتیتو (Cryptopotato)، اندیکاتور مکدی (MACD) در نمودار ماهانه کاردانو، یک تقاطع نزولی (Bearish Crossover) را ثبت کرده است. این سیگنال نشاندهنده تغییر جهت در مومنتوم (Momentum) بازار است و معمولاً برای ردیابیون روندهای بلندمدت قیمت استفاده میشود. بررسی دادههای گذشته نشان میدهد که آخرین باری که چنین سیگنالی صادر شد، آغازگر سقوط ۸۱ درصدی ارزش کاردانو بود.
علی مارتینز (Ali Martinez)، تحلیلگر سرشناس بازار، اشاره کرده است که تقاطع نزولی فعلی همین حالا نیز منجر به کاهش ۳۲ درصدی قیمت کاردانو شده است.
آخرین باری که مکدی ماهانه کاردانو تقاطع نزولی داشت، این ارز دیجیتال ۸۱ درصد سقوط کرد. تقاطع اخیر نیز تا کنون منجر به ریزش ۳۲ درصدی قیمت شده است.
علی مارتینز در توضیح این وضعیت افزود:
علاوه بر این، هیستوگرام (Histogram) اندیکاتور مکدی نیز زیر سطح صفر قرار دارد که نشان میدهد فشار فروش همچنان در حال تقویت است. اگر الگوهای تاریخی تکرار شوند، تحلیلگران سطح حمایتی ۰.۲۳ دلار را به عنوان هدف بعدی ریزش در نظر میگیرند.
کاردانو همچنان پایینتر از میانگینهای متحرک کلیدی خود در نمودار هفتگی معامله میشود. میانگین متحرک نمایی ۹ هفتهای (9-week EMA) در سطح ۰.۴۵ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای (21-week EMA) در سطح ۰.۶۶ دلار قرار دارند. قرارگیری قیمت زیر هر دو سطح، نشاندهنده ضعف شدید مومنتوم و تسلط فروشندگان بر بازار است.
در کنار این موارد، اندیکاتور اوسم اسیلاتور (Awesome Oscillator) که برای سنجش قدرت بازار به کار میرود، در محدوده منفی ۰.۲۸ باقی مانده است. میلههای این اندیکاتور قرمزرنگ و در حال رشد هستند که بازتابدهنده افزایش قدرت خرسها و فقدان فعالیت خریداران است. این روند نزولی چندین ماه است که بدون هیچ نشانه جدی از بازگشت، ادامه دارد.
دادههای کوینگلس (CoinGlass) نشان میدهد که میزان بهره باز (Open Interest) در قراردادهای آتی کاردانو به حدود ۶۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این رقم افت شدیدی را نسبت به سطوح بالای ۱ میلیارد دلار که در اوایل سال جاری میلادی ثبت شده بود، نشان میدهد. بخش عمدهای از این کاهش پس از ماه اکتبر رخ داده است؛ زمانی که هم قیمت و هم میزان مشارکت در بازار روندی نزولی به خود گرفتند.
کاهش فعالیت تریدرها در موقعیتهای اهرمدار (Leverage)، معمولاً به معنای کاهش اشتیاق برای سفتهبازی کوتاهمدت است. همبستگی مستقیم بین افت قیمت و کاهش سود باز، بیانگر این واقعیت است که ساختار کلی بازار ضعیف شده و تقاضای جدیدی برای حمایت از قیمت وجود ندارد.
دادههای آماری نشان میدهند که لحن بازار در میان سرمایهگذاران خرد و نهادی کاملاً منفی است. گزارش پلتفرم مارکت پرافیت (Market Prophit) حاکی از آن است که هم احساسات جمعی (Crowd Sentiment) و هم جو حاکم بر پلتفرمهای معاملاتی برای کاردانو منفی ارضا میشود.
از سوی دیگر، کیف پولهای بزرگ یا همان نهنگها، طی دو ماه گذشته حدود ۱۲۰ میلیون واحد ADA را به فروش رساندهاند. ناتوانی کاردانو در حفظ سطوح قیمتی بالاتر در اوایل سال، اکنون به نقطهای بحرانی تبدیل شده است. بدون مشاهده نشانههای بازگشتی معتبر، فشار فروش همچنان بر دوش این دارایی سنگینی خواهد کرد.
کاردانو در حال حاضر با ترکیبی از سیگنالهای فنی خطرناک و خروج نقدینگی دستوپنجه نرم میکند. تقاطع نزولی در شاخص MACD ماهانه و کاهش چشمگیر سود باز در بازار آتی، هشدارهای جدی برای تداوم روند کاهشی هستند. اگر حمایتهای فعلی از دست بروند، رسیدن به قیمت ۰.۲۳ دلار دور از ذهن نخواهد بود.
آیا کاردانو میتواند از این بحران عبور کند یا شاهد تکرار سقوط ۸۱ درصدی خواهیم بود؟ پاسخ این سوال در رفتار قیمت طی هفتههای آتی نهفته است.
