عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در معاملات روز سه‌شنبه آرام و کم‌نوسان در محدوده‌های قبلی دنبال شد. امروز بازار آزاد ارز در کانال دوم کریدور هشتم آغاز به کار کرد؛ قیمتی که اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از ثبات نسبی دارد، اما در واقع در دل خود تضاد دو نیروی بنیادین و سیاسی را حمل می‌کند. از یک‌سو، فشارهای تورمی بالا، کسری بودجه مزمن دولت و رشد فزاینده نقدینگی همچنان تمایلات صعودی را در بازار ارز زنده نگه داشته‌اند. طبق برآوردهای کارشناسان، نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد که در کنار ناترازی درآمد-هزینه دولت، موتور تقاضای انتظاری برای ارز را روشن نگه می‌دارد. از سوی دیگر اما، تحرکات دیپلماتیک جدید میان ایران و آمریکا که این روزها در رم و عمان دنبال می‌شود، فضای بازار را وارد یک فاز انتظاری و احتیاطی کرده است.

این تحرکات سیاسی، اگرچه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند، اما به وضوح سیگنال‌هایی از مهار التهاب بازار ارسال کرده‌اند. به نظر می‌رسد بازارساز نیز دقیقاً همین موقعیت را هدف گرفته است: ایجاد شرایطی آرام در بازار ارز از طریق مدیریت روانی و مداخله حساب‌شده، با هدف نزدیک کردن قیمت دلار به محدوده‌ای که از نگاه برخی تحلیلگران به‌عنوان ارزش ذاتی در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، نیروهای بنیادی اقتصاد ایران همچنان فعال هستند. عواملی چون افزایش پایه پولی، ناتوانی در کنترل کسری بودجه، و رشد سریع نقدینگی از جمله متغیرهایی هستند که در میان‌مدت همچنان فشار رو به بالایی بر نرخ دلار وارد خواهند کرد. به همین دلیل، اگرچه دلار فعلاً در کانال دوم کریدور هشتم نوسان دارد، بسیاری از فعالان بازار معتقدند که بدون یک خبر سیاسی منفی یا توافق مشخص، احتمال تثبیت پایدار دلار زیر این محدوده چندان قوی نیست.

ماندگاری دلار در محدوده تردید؛ درهم بی‌تحرک

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در پله دوم از کانال دوم کریدور هشتم استارت زد و در نیمه اول روز، با نوسان مثبت تا پله هفتم این کانال پیش رفت و در نیمه دوم معاملات، اسکناس آمریکایی در پله ششم و میانی این کانال در نوسان و معامله بود.

پیگیری اقتصادنیوز از تکنیکالیست‌ها حکایت از آن دارد که مرز حمایت دلار در میانه کانال اول از کریدور هشتم قرار دارد و تثبیت قیمت پایین مرز یاد شده، تداوم کاهش قیمت را تضمین خواهد کرد. در مقابل، مرز مقاومت دلار در محدوده پله نهم کانال سوم از کریدور یاد شده قرار دارد و بازگشت اسکناس آمریکایی به مسیر صعودی، نیازمند تضمین تثبیت قیمت بالای محدوده فوق است.

دلار هرات هم امروز را با گپ مثبت 600 تومانی در پله ششم از کانال دوم کریدور هشتم آغاز کرد و در نیمه اول معاملات با نوسان مثبت تا پله نهم این کانال بالا رفت. این اسکناس همزمان با آغاز نیمه دوم معاملات، با نوسان ممنفی تا پله چهارم کانال دوم کریدور هشتم کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در پله هفتم کانال دوم کریدور هشتم در معامله بود.

فعالان بازار معتقدند دلار هرات در میانه کانال اول کریدور هشتم، از حمایت قوی برخوردار است و در صورتی که قیمت از مرز فوق عبور کند و شاهد تثبیت روزانه قیمت در این محدوده باشیم، بازگشت به کانال‌های پایین‌تر محتمل است. در مقابل، مرز مقاومتی مهم دلار هرات در کف کانال سوم همین کریدور قرار دارد و تثبیت بالای آن، احتمال بازگشت به روند صعودی را تقویت خواهد کرد.

درهم امارات هم امروز معاملات را با نوسان مثبت 200 تومانی در سطح 22 هزار و 600 تومان استارت زد و روز آرام و کم موسانی داشت و در همین کانال در معامله بود.

براساس پیگیری اقتصادنیوز، معامله‌گران فنی بر این باورند که مرز حمایتی درهم امارات در سطح 22 هزار و 200 تومان قرار دارد و اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. در مقابل، مرز مقاومتی درهم امارات در سطح 22 هزار و 900 تومان قرار دارد و تثبیت بالای این محدوده، شانس بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

افزایش محسوس قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

از سوی دیگر، بازار رسمی هم شاهد افزایش قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز گذشته است و براساس اعلام مرکز مبادله ایران،‌ دلار با نوسان مثبت 71 هزار و 129 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم با گپ مثبت 69 هزار و 191 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 80 هزار و 953 تومان معامله شد و حواله یورو هم با افزایش 78 هزار و 748 تومان قیمت خورد. قیمت درهم امارات هم در بازار رسمی به 19 هزار و 368 تومان رسید و حواله درهم 18 هزار و 840 تومان معامله شد.

نوسان در لبه مقاومت؛ بیت‌کوین آماده جهش، تتر زیر ذره‌بین دلار

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار رمزارزها، قیمت بیت‌کوین که در ابتدای روز در سطح 109 هزار و 90 دلار قرار داشت، ابتدا تحت تأثیر فشار فروش، وارد روندی نزولی شد و تا سطح 108 هزار و 530 دلار کاهش یافت. این سطح به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل کرد و مانع از ریزش بیشتر قیمت شد. در ادامه با افزایش تقاضا و بازگشت نسبی خریداران به بازار، روند قیمتی تغییر کرد و بیت‌کوین بار دیگر به کانال 109 هزار دلار بازگشت و حتی تا سطح 109 هزار و 820 دلار نیز رشد کرد. در لحظه نگارش این تحلیل، قیمت در محدوده 109 هزار و 560 دلار در حال نوسان است.

بر اساس نظر تحلیل‌گران تکنیکال، سطوح مهم حمایتی برای بیت‌کوین در شرایط فعلی شامل محدوده 108 هزار و 500 دلار و سطح کلیدی 107 هزار و 800 دلار است که در گذشته نیز به‌عنوان کف‌های نوسانی قابل توجهی ظاهر شده‌اند. از سوی دیگر، مقاومت نخست پیش روی قیمت در محدوده روانی 110 هزار دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، سطح مقاومتی مهم‌تری در ناحیه 111 هزار و 500 دلار دیده می‌شود که در هفته‌های اخیر چندین بار موجب برگشت روند شده است.

در صورتی که بیت‌کوین بتواند مقاومت 110 هزار دلار را با حجم معاملات قوی و تثبیت پشت سر بگذارد، احتمال رشد قیمت تا سطح 111 هزار و 500 دلار وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت دوباره به زیر حمایت 108 هزار و 500 دلار برگردد، خطر افت بیشتر تا سطح 107 هزار و 800 دلار افزایش خواهد یافت. مجموع شرایط تکنیکال حاکی از آن است که بازار فعلاً در فاز نوسانی با تمایلات صعودی خفیف قرار دارد.

در همین حال، قیمت تتر در بازار داخلی ایران طی 24 ساعت گذشته در محدوده‌ای بین 82 هزار و 335 تومان تا 82 هزار و 790 تومان نوسان داشته و در لحظه نگارش این تحلیل، در سطح 82 هزار و 610 تومان معامله می‌شود. این نوسانات عمدتاً ناشی از تغییرات نرخ دلار آزاد در بازار داخلی و هم‌چنین تأثیرپذیری غیرمستقیم از نوسانات بیت‌کوین است که بر احساسات بازار رمزارز در ایران اثرگذار است.

از منظر تکنیکال، سطح 82 هزار و 300 تومان به‌عنوان حمایت اولیه و 82 هزار و 800 تومان به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت برای قیمت تتر در نظر گرفته می‌شود. همچنین، محدوده روانی 82 هزار تومان در صورت فشار فروش شدید می‌تواند به‌عنوان کف حمایتی مهمی ظاهر شود، در حالی که عبور از مقاومت 82 هزار و 800 تومان می‌تواند قیمت را به سمت سطح روانی 83 هزار تومان هدایت کند.

پیش‌بینی تحلیل‌گران نشان می‌دهد که در صورت تثبیت نرخ دلار در بازار آزاد یا افزایش آن، تتر می‌تواند بار دیگر به سمت مقاومت 83 هزار تومان حرکت کند. اما در صورت کاهش نرخ دلار یا افت قیمت بیت‌کوین، احتمال بازگشت تتر به سمت سطح حمایتی 82 هزار و 300 تومان وجود خواهد داشت.

در مجموع، هر دو دارایی در حال حاضر در محدوده‌های حساسی از نظر تکنیکال قرار دارند و تصمیم‌گیری معامله‌گران در این سطوح، جهت بازار را در کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد.

سقوط طلای جهانی؛ طلا و سکه داخلی کم نوسان

در بازار طلا و سکه نیز شرایطی مشابه حاکم بود. قیمت جهانی طلا با کاهش نسبی روبه‌رو شد و در کنار نوسانات محدود نرخ ارز، بازار داخلی طلا را در وضعیت سردرگم و نوسانی قرار داد. طلا در بازار ایران همچنان در کانال ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند و با نوسانات جزئی، واکنشی خنثی نسبت به تحولات امروز نشان داد.

اما در بازار سکه، الگوی مشخصی قابل شناسایی نبود. قیمت سکه امامی و نیم‌سکه روند افزایشی داشتند و از سوی دیگر، سکه بهار آزادی با نوسان‌های گاه‌وبیگاه روبه‌رو شد و سایر قطعات سکه تقریباً بدون تغییر باقی ماندند. تحلیلگران فنی معتقدند که حساسیت بازار سکه به تحرکات دلار و تقاضای فیزیکی بالاست و تا زمانی که روند مشخصی در نرخ ارز شکل نگیرد، بازار سکه نیز میان افزایش‌های محدود و اصلاح‌های مقطعی در نوسان خواهد بود.

امروز قیمت طلای جهانی با نرخ 3337 دلار وارد معاملات شد و سپس با روند نزولی رو به کف کانال 3300 دلار حرکت کرد و با از دست دادن این کانال، وارد کانال 3200 دلار شد و تا 3293 دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش هم در همین محدوده در معامله بود.

از منظر تحلیل فنی، در صورت تداوم فشار فروش، سطح ۳۲۸۵ دلار به‌عنوان نخستین حمایت پیش‌روی طلا محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال حرکت قیمت به سوی سطوح حمایتی پایین‌تر در ۳۲۵۰ و سپس ۳۲۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت موفق به بازگشت و تثبیت بالای ۳۳۳۰ دلار شود، می‌توان انتظار داشت که مقاومت‌های بعدی در سطوح ۳۳۵۰ و ۳۳۷۰ دلار مورد آزمون قرار گیرند، اما تا پیش از عبور قاطع از این مقاومت‌ها، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

طلای آبشده هم امروز با قیمت 28 میلیون و 79 هزار تومانی بازگشایی کرد و روز آرامی داشت و کم نوسان دنبال شد که در همین محدوده قرار داشت و در ادامه به کف این کانال رسید و در حال حاضر با از دست دادن کانال 28 میلیون تومان در مرز 27 میلیون و 960 هزار تومان در معامله بود.

براساس پیگیری اقتصادنیوز، تحلیلگران بازار طلا هم بر این باورند که از دیدگاه تحلیلگران فنی، سطح ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به‌عنوان اولین حمایت مهم در برابر ادامه افت قیمت محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر در ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سپس ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد. در سمت مقابل، اگر قیمت بتواند بار دیگر از سطح ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت مقاومت‌های بعدی در سطوح 28 میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد آزمون قرار گیرند، اما تا زمانی که قیمت در زیر سطح 28 میلیون تومان باقی بماند، چشم‌انداز بازار همچنان متمایل به نزول ارزیابی می‌شود.

هر گرم طلای 18 عیار هم با چهار کانال افزایش،  6 میلیون و 450 هزار تومان قیمت گذاری و معامله شد.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات را با نرخ 73 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و همچون سایر بازارها روز کم نوسانی داشت و تا مینه روز در همینن قیمت بود و در ادامه با نوسان مثبت 200 هزار تومانی به 73 میلیون و 500 هزار افزایش یافت و سپس با نوسان منفی به قیمت بالزگشایی رسید و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 73 میلیون و 200 هزار تومان در معامله بود.

بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح ۷۳ میلیون تومان نخستین حمایت مهم سکه محسوب می‌شود که در صورت شکست آن، احتمال افت به سطوح ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ادامه ۷۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر قیمت بتواند از مقاومت ابتدایی ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کند و بالای آن تثبیت شود، مسیر برای صعود به سمت مقاومت‌های بالاتر در محدوده‌های ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سپس ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هموار خواهد شد، اما تا زمانی که سکه زیر این سطوح باقی بماند، بازار در حالت انتظاری و بدون روند مشخص به کار خود ادامه خواهد داد.

نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب، 42 میلیون و 100 هزار تومان و 24 میلیون و 100 هزار تومان قیمت گذاری شدند و قیمت سکه گرمی هم به 13 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

در مجموع، می‌توان گفت که بازارهای ارز، طلا و سکه در حال حاضر در وضعیتی آمیخته از تردیدهای سیاسی و فشارهای اقتصادی درونی به سر می‌برند. با توجه به سابقه تاریخی رفتار معامله‌گران، در نبود اخبار منفی یا توافقات ملموس، انتظار ادامه وضعیت نوسانی و کم‌عمق در بازارها بیش از هر سناریوی دیگری محتمل به نظر می‌رسد.

کارشناسان بازار معتقدند که تا زمانی که نتیجه روشنی از مذاکرات هسته‌ای حاصل نشود و نااطمینانی در حوزه سیاست خارجی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار آرامش در بازارهای مالی را داشت. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت، نوسانات افزایشی ادامه‌دار خواهد بود، به‌ویژه اگر قیمت دلار از سقف کانال پنجم کریدور هشتم عبور کند و وارد کانال‌های بالاتر شود. در چنین شرایطی، قیمت طلا و سکه نیز با شتاب بیشتری به رشد خود ادامه خواهند داد، مگر اینکه از سمت دیپلماسی خارجی سیگنال‌های قطعی و امیدوارکننده‌ای مخابره شود که منجر به فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت تعادل به بازارها شود.