بازار ارزهای دیجیتال شاهد تغییر مهمی در رفتار معامله‌گران است. پس از رسیدن قیمت بیت کوین به رکورد تاریخی ۱۲۳,۰۰۰ دلار، هیجان اولیه فروکش کرده و سرمایه‌گذاران به سراغ آلت کوین‌ها رفته‌اند. این تغییر روند، همراه با کاهش دامیننس بیت کوین در بازار، سوالات مهمی درباره آینده این ارز پیشتاز مطرح کرده است.

وضعیت قیمت بیت کوین

به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، قیمت بیت کوین هفته گذشته با نوسانات کلاسیک همراه بود. جفت ارز BTC/USDT پس از نزدیک شدن به ۱۱۶,۰۰۰ دلار، بازگشت قوی را تجربه کرد. داده‌های کوین تلگراف مارکتس پرو (Cointelegraph Markets Pro) و تریدینگ ویو (TradingView) نشان می دهد که علیرغم وجود چندین کندل با شادوهای طولانی به سمت پایین، فروشندگان نتوانستند احساسات بازار را مدت زمان طولانی تحت تأثیر قرار دهند.

در حال حاضر قیمت بیت کوین در حدود ۱۱۸,۰۰۰ دلار قرار دارد و همچنان محبوبیت خود را میان معامله گران حفظ کرده است. همانطور که کوین تلگراف گزارش داده، اهداف قیمتی BTC به خط روند مقاومتی بستگی دارد که قیمت در حال حاضر تلاش می کند آن را بشکند.

هشدار درباره موانع پیش‌رو

کریپ نوئو (CrypNuevo)، تحلیلگر مطرح، درباره موانع پیش روی خریداران هشدار داد. وی در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس اظهار کرد:

ما وارد هفته‌ای آرام در این روند صعودی قوی می شویم، اما علامت هشداری احتمالاً در بازه زمانی یک روزه شکل می‌گیرد که باید از آن آگاه باشیم. سایه‌هایی به سمت بالا ولی عدم پیشرفت بیشتر قیمت: نشانه ای از ساخت پوزیشن‌های فروش توسط بازارسازها.

کریپ نوئو با اشاره به بازارسازها در دفاتر سفارشات صرافی‌ها و بررسی نقدینگی، هشدار داد که کف‌های جدید به طور فزاینده‌ای وسوسه انگیز به نظر می‌رسند. وی همچنین اضافه کرد که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از فشار خرید یا فروش کوتاه مدت وجود ندارد.

جنون آلت سیزن

همانطور که بیت کوین به دنبال تثبیت عمده سودهای اخیر خود است، بازارها از هم اکنون به دنبال آلت کوین‌ها هستند. در حالی که اتریوم (Ethereum) و ریپل (XRP) هفته گذشته پیشتاز بودند، بازار آلت کوین به طور گسترده تر اکنون پیش بینی می‌شود که از بیت کوین پیروی کند و آلت سیزنی که بسیار مورد انتظار بوده را به ارمغان آورد.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، معامله گر و تحلیلگر در پایان هفته خلاصه کرد:

بیت کوین در محدوده باقی می‌ماند و تثبیت ادامه پیدا می‌کند که باعث تسهیل روانه شدن جریان بیشتر پول به سمت آلت کوین ها خواهد شد.

گرت ون لاگن (Gert van Lagen) اظهار کرد:

سرمایه کل آلت کوین‌ها (TOTAL2) آماده انفجار به سمت کشف قیمت است. تنش عظیمی در الگوی ۴ساله فنجان و دسته ایجاد شده است.

تغییرات در عملکرد آلت کوین ها، به ویژه به لطف قدرت اتریوم، تأثیر قابل توجهی بر دامیننس بیت کوین و ارزش بازار ارزهای دیجیتال داشته است. پس از رسیدن به دامیننس به ۶۶ درصد، نرخ دامیننس در طول هفته گذشته سقوط کرده و اکنون نشانه ۶۰ درصد را برای آزمایش مجدد حمایت هدف قرار داده که پایین ترین سطوح از ابتدای ماه مارس است.

پنتوشی (Pentoshi) اظهار کرد:

بزرگترین سقوط دامیننس بیت کوین در یک هفته طی ۴ سال. از هفته های آینده لذت ببرید. تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته! ما این ماه خیلی بالا آمده ایم.

هنریک زیبرگ (Henrik Zeberg)، اقتصاددان کلان ارشد سوئیس بلاک (Swissblock) اواخر هفته گذشته اعلام کرد که آلت سیزن اینجاست. سایرین احتمال نوسانات ناگهانی را در میان چشم انداز کلی خوش بینانه آلت کوین‌ها دیدند. میکائیل ون د پوپه (Michaël van de Poppe)، معامله‌گر، تحلیلگر و کارآفرین ارزهای دیجیتال ادامه داد:

بسیار علاقه‌مند هستم ببینم هفته آینده برای آلت کوین‌ها چگونه خواهد بود. با توجه به اینکه کمی به سمت بالا کشیده شده‌ایم، حدس می‌زنم اصلاح کوتاه و خشن خواهیم داشت و روند صعودی ادامه خواهد یافت.

اهداف قیمتی محافظه کارانه در کوتاه مدت

درباره جهت احتمالی حرکت قیمت بیت کوین، انتظارات معامله‌گران در کوتاه مدت به طور قابل توجهی محافظه کارانه است. برای بیت بول (BitBull)، ۱۳۰,۰۰۰ دلار ممکن است نقطه توقف بعدی برای قیمت بیت کوین باشد و اوج بلندمدت چندان دور نیست. وی در پایان هفته به دنبال کنندگانش در ایکس گفت:

بیت کوین در حال طی کردن فاز تثبیت پس از رکورد جدید است. این در واقع چیز خوبی است چراکه آلت کوین‌ها در این دوران رالی می‌کنند. اما فکر می‌کنم مرحله بعدی صعود BTC ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده آغاز خواهد شد. این حرکت، قیمت بیت کوین را بالای ۱۳۰,۰۰۰ دلار خواهد برد و همچنین اوج محلی را مشخص خواهد کرد. پس از آن، حرکت نهایی به سمت بالا در فصل چهارم خواهد بود و BTC بالای ۱۶۰,۰۰۰ دلار اوج خواهد گرفت.

سایر اهداف اوج چرخه که ماه‌ها یا بیشتر در بازی بوده‌اند، شامل ۱۳۷,۰۰۰ دلار تحلیلگر آکسل کیبار (Aksel Kibar) و ۱۴۵,۰۰۰ دلار بیت کوانت (BitQuant) است که اکنون نزدیک تر از همیشه به نظر می‌رسند.

اوایل ماه جاری، رکت کپیتال (Rekt Capital) پیشنهاد کرد که اوج ممکن است تنها در عرض دو تا سه ماه آینده برسد. پیش بینی متوسط ژوئیه در سرویس پیش بینی کالشی (Kalshi) نشان می دهد که جمعیت ۱۲۴,۰۰۰ دلار را ترجیح می دهند.

پاول تحت فشار: سخنرانی رئیس فدرال رزرو در پیش است

هفته آرام دیگری برای داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده، تمرکز بازارها را بر روی فدرال رزرو (Federal Reserve) و رئیس آن، جروم پاول (Jerome Powell) نگه می‌دارد. پاول که از پیش تحت فشار برای کاهش نرخ بهره در میان انتقادات شخصی شدید دونالد ترامپ قرار دارد، سه شنبه سخنان افتتاحیه را در کنفرانس بررسی یکپارچه چارچوب سرمایه برای بانک‌های بزرگ در واشنگتن ایراد خواهد کرد.

رئیس فدرال رزرو در برابر فشارها بر موضع اقتصادی تندروانه خود مقاومت کرده که شامل درخواست‌هایی برای کناره گیری وی نیز بوده است. بازارها هفته گذشته در میان شایعات اخراج پاول توسط ترامپ دست خوش نوسان شد، موضوعی که کاخ سفید آن را تکذیب کرد.

پیش از جلسه ۳۰ ژوئیه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) که درباره مناسب بودن کاهش نرخ تصمیم‌گیری خواهد کرد، بازارها اعتقاد اندک یا هیچ اعتقادی نشان نمی دهند که نتیجه به نفع دارایی‌های پرریسک باشد. آخرین داده‌های ابزار فد واچ (FedWatch Tool) گروه سی‌ام‌ای (CME Group) احتمال کاهش نرخ در ژوئیه را زیر ۵ درصد قرار می دهد.

شرکت تجاری موزائیک اسِت (Mosaic Asset) در آخرین نسخه خبرنامه منظم خود اضافه کرد:

احتمالات بازار تقریباً به طور مساوی بین کاهش ربع درصدی نرخ در سپتامبر یا عدم کاهش اصلاً تقسیم شده است.

گزارش‌های تورم هفته گذشته بسته‌ای متفاوت ارائه دادند و روزهای آینده قرار است حدود ۱۵ درصد از درآمد شرکت های اس اند پی ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) را ارائه دهند که مفسران تأثیر تعرفه های تجاری ایالات متحده بر آنها را بررسی می‌کنند.

بازگشت نگران‌کننده بیت کوین به صرافی‌‌ها

همانطور که تثبیت قیمت بیت کوین ادامه می یابد، تحلیلگران به طور فزاینده ای نسبت به اصلاح احتمالی هوشیار هستند. کریپتو کوانت (CryptoQuant) در پست های اخیر وبلاگ کوئیک تیک خود توجه را به دو پدیده خاص جلب کرد: ذخایر بیت کوین صرافی‌ها و ورودی به صرافی‌ها از طرف نهنگ‌های بیت کوین.

موجودی بیت کوین صرافی‌های متمرکز به بالاترین میزان از ۲۵ ژوئن رسیده است. شایان مارکتز (ShayanMarkets)، تحلیلگر کریپتو کوانت، استدلال کرد:

این ورودی مداوم منعکس کننده کسب سود مداوم و توزیع توسط سرمایه گذاران است. پویایی که اغلب نشان دهنده کاهش فشار خرید و اشاره به فاز اصلاحی احتمالی است.

در ارزیابی نهنگ ها، دارک فاست (Darkfost)، مشارکت کننده دیگر اشاره کرد که در حالی که ورودی صرافی‌ها از کیف پول‌های نهنگ هنوز با اوج‌های محلی قبلی مطابقت ندارد، روند ارزش تماشا دارد. وی خلاصه کرد:

در طول دو اوج بازاری قبلی، ورودی ها از ۷۵ میلیارد دلار فراتر رفت که آغازگر شروع فاز اصلاح/تثبیت شد. در حال حاضر، میانگین ماهانه تقریباً ۱۷ میلیارد دلار جهش کرده و از ۲۸ میلیارد دلار به ۴۵ میلیارد دلار بین ۱۴ تا ۱۸ ژوئیه رسیده است.

جمع بندی

تحلیل بیت کوین فعلی نشان می دهد که بازار در نقطه عطف مهمی قرار دارد. پس از رسیدن به اوج تاریخی ۱۲۳,۰۰۰ دلار، BTC وارد فاز تثبیت شده و این فرصت را برای آلت کوین ها فراهم کرده تا درخشش خود را آغاز کنند. کاهش تسلط بازاری بیت کوین از ۶۶ درصد به ۶۰ درصد و اعلام رسمی شروع فصل آلت کوین ها، تغییر مهم در ترجیحات سرمایه گذاران را نشان می دهد.

با این حال، علائم هشداری نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. افزایش ورودی BTC به صرافی ها، فشار سطوح تسویه حساب در ۱۱۵,۳۰۰ دلار و احتمال پر شدن شکاف سی ام ای در ۱۱۴,۰۰۰ دلار همگی احتمال اصلاح کوتاه مدت را قوت می بخشد. معامله گرانی که به دنبال خرید بیت کوین هستند، باید این سطوح را دقیقاً زیر نظر داشته باشند و برای خرید بیت کوین در صورت اصلاح، سطوح حمایتی مناسب را شناسایی کنند.