با نزدیک شدن بیت کوین (BTC) به مرزهای حساس قیمتی، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت می‌تواند در راه باشد. اما این ریزش بالقوه، الزاماً خبر بدی نیست. در دل همین نوسانات، فرصت‌هایی برای ورود به بازار در قیمت‌های جذاب‌تر نهفته است. در این گزارش، با تکیه بر داده‌های تحلیلی دو منبع معتبر، به بررسی سطوح ورود احتمالی می‌پردازیم.
براساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، یکی از مهم‌ترین هشدارها برای بازار بیت کوین، بروز واگرایی منفی پنهان در شاخص قدرت نسبی (RSI) است. در حالی‌که قیمت بیت کوین سقف‌های جدید ثبت می‌کند، RSI در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تری است. این پدیده که با نام واگرایی پنهان نزولی شناخته می‌شود، اغلب نشانه‌ای از کاهش قدرت صعودی و احتمال اصلاح قیمت است.
مشابه این الگو در مارس ۲۰۲۴ دیده شد و پس از آن، بیت کوین طی چند روز بیش از ۲۰٪ کاهش قیمت را تجربه کرد. حالا تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که شرایط مشابهی ممکن است دوباره در حال تکرار باشد.
در نمودار معاملات آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME)، یک شکاف قیمتی در محدوده ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۵,۶۰۰ دلار دیده می‌شود. گپ‌های CME زمانی به وجود می‌آیند که معاملات آخر هفته متوقف می‌شوند و بازار نقدی (اسپات) در جهت متفاوتی باز می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که بیت کوین در اغلب موارد، این شکاف‌ها را در ادامه پر کرده است. از ۹ شکاف قیمتی در سال ۲۰۲۵، هفت مورد تاکنون پر شده‌اند و این شکاف یکی از معدود موارد باز مانده است.
پر شدن این شکاف می‌تواند به معنای کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۱۴,۰۰۰ دلار در آینده نزدیک باشد. این سطح می‌تواند یکی از نقاط کلیدی برای ورود مجدد به بازار تلقی شود.
در حال حاضر، بیش از ۴۲ میلیارد دلار پوزیشن خرید (Long) با اهرم بالا بین قیمت ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار در صرافی‌هایی مانند بایننس، بای‌بیت و گیت وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین حتی یک تا دو درصد کاهش یابد، این پوزیشن‌ها به‌صورت زنجیره‌ای لیکویید می‌شوند و فروش اجباری گسترده‌ای را در بازار رقم می‌زنند.
تنها در صرافی بایننس، حدود ۶.۳۹ میلیارد دلار پوزیشن لانگ در محدوده نزدیک به ۱۱۷,۰۰۰ دلار قرار دارد. این موقعیت‌ها عمدتاً با اهرم ۲۵ تا ۱۰۰ برابر باز شده‌اند.
اگر سطح حمایتی ۱۱۷,۰۰۰ دلار از دست برود، می‌توان انتظار یک اصلاح شدید تا محدوده ۱۰۳,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار را داشت. در این سناریو، نقطه ۱۰۳,۰۰۰ دلار به‌عنوان یکی از سطوح بالقوه ورود در نظر گرفته می‌شود.
شاخص چرخه‌ای بیت کوین (IBCI) وارد منطقه توزیع (distribution) شده است؛ منطقه‌ای که در دوره‌های قبلی چرخه صعودی، نشان‌دهنده هیجان بازار و سقف‌های موقتی بوده است. با این حال، شاخص هنوز به قله ۱۰۰٪ نرسیده و در محدوده ۸۰٪ قرار دارد.
بیشتر بخوانید: آیا بیت کوین ۲۰۰,۰۰۰ دلاری را در این بازار صعودی خواهیم دید؟
این وضعیت به ما می‌گوید که احتمال اصلاح وجود دارد، اما بازار هنوز در پایان چرخه نیست. بنابراین، اصلاح قیمتی می‌تواند بیشتر شبیه یک فرصت خرید بیت کوین باشد تا نشانه فروپاشی.
با توجه به داده‌های موجود، چند سطح قیمتی به‌عنوان نقاط مناسب برای ورود مجدد به بازار بیت کوین در صورت اصلاح قیمتی قابل توجه هستند:
در مجموع، اگرچه بیت کوین در حال حاضر در محدوده نسبتاً ثابتی معامله می‌شود، اما فشار فزاینده ناشی از اهرم‌های بالا، واگرایی‌های تکنیکال و گپ‌های باز، همگی نشان‌دهنده ریسک اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت هستند. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال خرید بیت کوین با قیمت مناسب هستند، شناسایی این سطوح کلیدی می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی فراهم کند.
