ربات تریدر (Trading Bot) یکی از نوآوری‌های بازار کریپتو است که کار معاملات ارزهای دیجیتال را بسیار راحت‌تر از قبل کرده است. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از این ابزارها استفاده می‌کنند. اما ربات تریدر دقیقاً چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات به کار گرفت؟
در این مقاله، قصد داریم درباره ماهیت ربات تریدر، مزایا و معایبش صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این فناوری جدید می‌تواند به فرایند کسب‌وکار معامله‌گران کمک کند یا خیر. پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.
ربات تریدر یا ربات معامله گر (Trading Bot) یک دستیار هوشمند کامپیوتری است که با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری پیشرفته، نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی می‌کند. سپس سفارش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال را به‌صورت اتوماتیک اجرا می‌کند. این ابزار یک ربات معامله‌گر خودکار یا اتو تریدر است که استراتژی ترید را براساس قواعد تحلیل تکنیکال می‌چیند و به‌جای کاربر انسانی معامله می‌کند.
رباتهای تریدر یا رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال، ابزارهایی هستند که به سرمایه‌گذاران در بازار پرنوسان و ۲۴ ساعته رمزارزها کمک می‌کنند تا با استفاده از قوانین مشخص، به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهند. البته برای درک بهتر کاربرد این ربات‌ها، ابتدا باید با مفاهیم اولیه ترید آشنا باشید. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید چیست را مطالعه کنید. همچنین مقاله آموزش ترید هم برای کاربران حرفه‌ای‌تر توصیه می‌شود.
رباتهای تریدر با حذف احساسات و خطاهای انسانی، عملکرد بهتری نسبت به انسان دارند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در صورت استفاده صحیح، این ابزارها می‌توانند بسیار مؤثر باشند؛ هرچند در برخی تصمیمات مهم، نقش کاربر همچنان پررنگ است.
ربات آربیتراژ یکی از معروف‌ترین انواع رباتهای معامله‌گر است. ربات ترید اتوماتیک معمولاً رایگان است؛ اما انواع پیشرفته‌تر و پولی آنها هم در بازار موجود است.
معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آنها نخواهند بود.
ربات ترید با تحلیل داده‌ها و الگوریتمهای از قبل برنامه‌ریزی شده، معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهد. این فرایند را می‌توان به چهار مرحله کلیدی تقسیم کرد:
از طریق این فرایند ساختاریافته، رباتهای معاملاتی می‌توانند به‌سرعت به حرکات بازار پاسخ دهند و استراتژی‌های پیچیده را به‌طور خودکار اجرا کنند. این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و در عین حال ریسک‌ها را حتی در بازارهای بسیار نوسانی کاهش دهند.
در این بخش محبوب‌ترین ربات های ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
کریپتوهاپر (Cryptohopper) یکی از بهترین رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال است که برای سرمایه‌گذاران با هر سطح تجربه‌ای مناسب می‌باشد. این ربات با ارائه ویژگی‌هایی همچون معامله خودکار، سوشال تریدینگ و سفارشات تعقیبی (Trailing Ordrs) به کاربران اجازه می‌دهد تا با کمترین ریسک و نظارت، در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند.
کریپتوهاپر برای معامله‌گران حرفه‌ای نیز امکاناتی نظیر طراحی استراتژی، بک‌تست و ابزار آربیتراژ را فراهم می‌کند. ربات ترید رایگان کریپتوهاپر امکان ۲۰ معامله همزمان و مدیریت پورتفولیو را ارائه می‌دهد و نسخه‌های پولی آن تا سقف ماهانه ۱۰۷.۵۰ دلار ارائه می‌شوند. کریپتوهاپر قابلیت اتصال به کلیه صرافی‌های معتبر از جمله بایننس و کوین‌بیس را دارد.
پایونکس (Pionex)، یک صرافی ارز دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از ۳۴۶ کوین و انجام ۱۰۰ میلیون معامله در روز، رباتهای معاملاتی رایگان داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این صرافی ۱۶ ربات ترید رایگان برای تمامی کاربران ارائه می‌کند و تنها کافی است متناسب با نیاز خود، ربات مورد نظر را انتخاب نمایید.
از جمله این ربات‌ها می‌توان به ربات معاملاتی گرید، ربات مارتینگل، ربات آربیتراژ اسپات-فیوچرز، ربات ریبالانسینگ، ربات خرید در افت قیمت، ربات مون بیت‌کوین و اتریوم، ربات گرید اهرمی، ربات گرید مارجین، ربات گرید معکوس، ربات گرید معکوس اهرمی، ربات گرید بی‌نهایت، ربات معامله هوشمند، ربات فروش و خرید تعقیبی، ربات TWAP و ربات استاپ لیمیت اشاره کرد.
با این تنوع گسترده ربات‌ها، پایونکس گزینه‌ای ایدئال برای معامله‌گران با هر سطح تجربه و بودجه‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این، به کاربران جدید پایونکس، سرمایه آزمایشی رایگان ارائه می‌شود تا بتوانند استراتژی‌های رباتهای معاملاتی را در این صرافی تست کرده و نتایج آن را مشاهده نمایند.
آلتریدی (Altrady) یک ربات ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال است که طیف گسترده‌ای از ابزارها را ارائه می‌دهد. این پلتفرم علاوه بر مدیریت پورتفولیو و امکان خرید و فروش همزمان در چندین صرافی، با ارائه داده‌های لحظه‌ای بازار کریپتوکارنسی، اخبار تجمیعی و ابزار ثبت یادداشت، به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌کند.
آلتریدی با داشتن ویژگی‌های متنوع از جمله رباتهای سیگنال، گرید، لگرهای مقیاس‌بندی شده و توقف‌های تعقیبی، برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای گزینه‌ای ایدئال محسوب می‌شود. این ربات، نسخه رایگان محدود و نسخه‌های پولی تا سقف ماهانه ۸۹ دلار ارائه می‌دهد و از ۱۶ صرافی و ۳ صرافی آتی پشتیبانی می‌کند. در مطلب بهترین ربات سیگنال ارز دیجیتال رایگان با گزینههای دیگر هم آشنا شوید.
میزار (Mizar) یک ربات تریدر پیشرفته و محبوب است که از بیش از ۱۰ صرافی، شامل بازارهای اسپات و آتی، پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم با ارائه مارکت‌پلیسی از ربات‌ها، به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی و با چند کلیک، معامله‌گران موفق را کپی کرده و همانند حرفه‌ای‌ها معامله کنند.
میزار همچنین امکان خودکارسازی سفارشات را از طریق استراتژی معاملاتی هوشمند خود فراهم می‌کند و با ادغام نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView)، کاربران می‌توانند معاملات خود را مستقیماً روی چارت تنظیم نمایند. برای معامله‌گران باتجربه‌تر، این ربات، رباتهای DCA، قابلیت اتصال به سایر پلتفرم‌ها یا TradingView از طریق SDK و همچنین معامله‌گری شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهد.
نکته قابل توجه در مورد میزار، مدل قیمت‌گذاری آن است که برخلاف بسیاری از رقبا، هزینه اشتراک دریافت نمی‌کند و کاربران تنها زمانی که از محصول استفاده می‌کنند، کارمزد معاملات را با نرخی بین ۰.۱٪ تا ۰.۰۰۴۷٪ پرداخت می‌نمایند.
تری‌کاماس (۳Commas) یکی از بهترین رباتهای تریدر ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران حرفه‌ای است. با صرف زمان و تلاش کافی، تری‌کاماس می‌تواند کنترل بسیار دقیقی بر نحوه اجرای استراتژی معاملاتی شما در صرافی‌های مختلف داشته باشد.
با این حال، برای استفاده از این ربات تریدر، نیاز به درک عمیق نحوه عملکرد آن و تعهد زمانی لازم برای یادگیری همه جوانب آن است. علاوه بر این، تری‌کاماس بر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت تمرکز دارد و نیازمند مداخله بیشتر با تغییر بازار در طول زمان و تنظیم مجدد استراتژی است. این ربات، تست رایگان و طرح‌های پولی از ماهیانه ۴ دلار تا ۵۹ دلار ارائه می‌دهد و از ۱۳ صرافی و ۵ صرافی مشتقات و آتی پشتیبانی می‌کند.
هاس آنلاین (Haasonline) یک ربات تریدر منحصربه‌فرد است که برخلاف اکثر رقبا، از طریق کامپیوتر شخصی کاربران اجرا می‌شود. این ویژگی، مزایایی مانند امنیت بیشتر کلیدهای API و معایبی همچون نیاز به آنلاین بودن دائمی و دشواری در به‌روزرسانی را به همراه دارد.
هاس آنلاین، با وجود پیچیدگی‌ها، تجربه کاربری کاملی شامل سیگنال خرید و فروش، معاملات الگوریتمی، آربیتراژ و ویرایشگر بصری استراتژی ارائه می‌دهد که آن را به گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران با دانش فنی تبدیل کرده است. این ربات طرح‌های اشتراکی از ۹ تا ۹۹ دلار در ماه دارد و از ۲۳ صرافی، شامل صرافی‌های غیرمتمرکز و معاملات آتی، پشتیبانی می‌کند.
هامینگ‌بات (Hummingbot)، برخلاف سایر رباتهای تریدر، برای کاربران متفاوتی طراحی شده است. این ربات ترید پیشرفته به‌طور ویژه برای ساخت استراتژی‌های نهادی توسعه یافته است.
به عبارت دیگر، اگر یک معامله‌گر خرد هستید، رباتهای تریدر دیگری وجود دارند، اما اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید، هامینگ‌بات یکی از بهترین گزینه‌هاست. این ربات، امکان خودکارسازی استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، بازارسازی و کپی‌برداری نقدینگی را فراهم می‌کند که برای نهادها و صرافی‌ها در حفظ نقدینگی خود مفید است.
علاوه بر تفاوت در عملکرد، هامینگ‌بات متن‌باز بوده و به هر کسی اجازه می‌دهد کد منبع را مشاهده و نرم‌افزار را بر اساس نیازهای شخصی خود ویرایش کند. این ربات ترید رایگان بوده و از ۱۹ صرافی متمرکز و ۲۴ صرافی غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند.
کریپتوهیرو (Cryptohero) گزینه‌ای عالی برای افراد تازه‌کار در زمینه رباتهای معاملاتی خودکار ارزهای دیجیتال و همچنین افراد با بودجه محدود یا کمبود وقت است. به لطف هوش مصنوعی پیشرفته، ایجاد، آزمایش و اجرای یک ربات تریدر تنها چند دقیقه زمان می‌برد.
یکی از ویژگی‌هایی که کریپتوهیرو را به یکی از بهترین رباتهای تریدر تبدیل می‌کند، قابلیت معامله شبیه‌سازی شده (paper trading) است که به کاربران اجازه می‌دهد پیش از اجرای واقعی، رباتهای خود را آزمایش کنند. همچنین می‌توان با استفاده از ویژگی بک‌تست، ربات را قبل از استقرار، روی معاملات قبلی خود آزمایش کرد.
این ربات بدون نیاز به مهارت کدنویسی، با چندین صرافی بزرگ ارز دیجیتال ادغام می‌شود و از اندیکاتورهای متنوعی مانند باندهای بولینگر، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی و RSI تصادفی پشتیبانی می‌کند.
کریپتوهیرو قادر به اجرای استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، میانگین هزینه دلاری، معامله محدوده‌ای و استفاده از شاخص‌ها و ماشه‌ها است. این ربات، طرح‌های رایگان با یک ربات فعال و دسترسی به صرافی کاغذی، و طرح‌های پولی تا سقف ماهانه ۲۹.۹۹ دلار با تمام ویژگی‌ها ارائه می‌دهد و از ۱۰ صرافی متمرکز و بازارهای آتی پشتیبانی می‌کند.
توکن ستس (TokenSets) یک ابزار مدیریت دارایی و یکی از بهترین رباتهای تریدر ارزهای دیجیتال برای بازار دیفای (DeFi) است. این ربات به شما امکان می‌دهد با ابزارهای معاملاتی پیشرفته، مجموعه‌های خود را مدیریت کنید و طیف گسترده‌ای از سرویس‌های دیفای مانند آوی و کامپوند را پشتیبانی می‌کند.
توکن ستس برای سرمایه‌گذاران باتجربه دیفای که زمان محدودی دارند و همچنین سرمایه‌گذاران تازه‌کار که به دنبال ورود به فضای دیفای هستند، ایده‌آل است. توسعه‌دهندگان می‌توانند به طور مستقیم مجموعه‌های خود را ایجاد کرده و آنها را با هر دارایی روی شبکه اتریوم و یک استراتژی سفارشی شخصی‌سازی کنند.
برای سرمایه‌گذاران مبتدی، طیف وسیعی از مجموعه‌های معتبر با بازده قابل توجه وجود دارد که می‌تواند شما را با حداقل دردسر و ریسک کمتر، در دنیای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیفای راهنمایی کند. استفاده از توکن ستس رایگان است، به جز کارمزد ۰.۱۰% برای مدیرانی که با استفاده از طرح TokenSets U، دارایی‌ها را در مجموعه خود معامله می‌کنند. این ربات تریدر از بسیاری از توکن‌ها بر روی بلاک چین‌های اتریوم، پالیگان و آپتیمیزم پشتیبانی می‌کند.
کوین رول (Coinrule) به‌عنوان یک پلتفرم، برای افراد تازه‌کار ایده‌آل است. این شرکت با هدف کمک به معامله‌گران با هر سطح تجربه برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سودآور خودکار، در سال ۲۰۱۸ در انگلستان تأسیس شد.
ربات‌ها در کوین رول با قوانین معاملاتی از پیش تعیین شده، به راحتی پیکربندی می‌شوند – کاربران فقط پیش‌شرط‌های اجرای معاملات را تنظیم می‌کنند یا یک استراتژی معاملاتی از پیش موجود را انتخاب می‌کنند. این پلتفرم همچنین قابلیت بک‌تست را برای کمک به کاربران در تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی خود قبل از استقرار ارائه می‌دهد.
کوین رول از ۱۰ صرافی از جمله بایننس، کراکن، کوین‌بیس، کوکوین و صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ پشتیبانی می‌کند. سایر ویژگی‌های قابل توجه شامل، ماشین حساب سود رمزارز برای کمک به کاربران در محاسبه بهترین استراتژی‌ها براساس شاخص‌های فنی، ارائه محتوای آموزشی برای مبتدیان و ارسال ایمیل‌های هفتگی با بروزرسانی‌های بازار است.
این ربات تریدر، نسخه رایگان با امکانات فراوان برای کسانی که به دنبال امتحان قبل از ارتقا به اشتراک هستند و طرح‌های پولی از ماهانه ۲۹.۹۹ دلار تا ۴۴۹.۹۹ دلار ارائه می‌دهد.
| پلتفرم | تعداد صرافی‌های پشتیبانی شده | قیمت | ایده‌آل برای |
|---|---|---|---|
| کریپتوهاپر (Cryptohopper) | ۱۷ | رایگان – ۱۰۷.۵۰ دلار در ماه | رباتهای تریدر هوش مصنوعی |
| پایونکس (Pionex) | – | رایگان | رباتهای تریدر رایگان |
| آلتریدی (Altrady) | ۱۹ | رایگان – ۸۹ دلار در ماه | رباتهای تریدر قابل شخصی‌سازی |
| میزار (Mizar) | ۱۱۰ | ۰.۰۰۴۷% – ۰.۱% در هر معامله | رباتهای تریدر اجتماعی و کپی |
| تری‌کاماس (3Commas) | ۱۸ | ۴ – ۵۹ دلار در ماه | رباتهای تریدر حرفه‌ای |
| هاس‌آنلاین (HaasOnline) | ۲۳ | ۹ – ۹۹ دلار در ماه | رباتهای تریدر خصوصی |
| هامینگ‌بات (Hummingbot) | ۱۹ صرافی متمرکز + ۲۴ غیرمتمرکز | رایگان | فراهم‌کنندگان نقدینگی و سازندگان بازار حرفه‌ای |
| کریپتوهیرو (CryptoHero) | ۱۰ | رایگان – ۲۹.۹۹ دلار در ماه | معامله‌گری شبیه‌سازی شده |
| توکن‌ست (TokenSets) | ۳ بلاکچین | رایگان | رباتهای تریدر غیرمتمرکز (DeFi) |
| کوین‌رول (Coinrule) | ۱۰ | رایگان – ۴۴۹.۹۹ دلار در ماه | رباتهای تریدر مناسب برای تازه‌کاران |
در ایران، صرافی‌های کریپتویی وجود دارند که ربات معامله‌گر خودکار ارائه می‌کنند.
برخی از پلتفرم های معاملاتی هستند که می‌توانید از آنها برای اتوماسیون معاملات استفاده کنید.
نکته مهم: انتخاب ربات تریدر یک استراتژی معاملاتی شخصی و نیازمند تحقیق و بررسی همه‌جانبه است. هیچ بهترین گزینه قطعی‌ای وجود ندارد و همیشه باید با آگاهی زیاد و با درنظرگرفتن همه جوانب اقدام کنید.
پس از خرید یک Trading bot باید آن را به صرافی متصل کنید. اتصال با استفاده از API keys انجام می‌شود. ما در اینجا اتصال ربات کریپتو هاپر را آموزش می‌دهیم برای باقی ربات‌ها و صرافی‌ها نیز مشابه همین مثال است.
۱. در صفحه کاربری صرافی خود API Management را پیدا کنید و با استفاده از Create API یک کلید API جدید بسازید. یک نام برای آن انتخاب کنید: مثلا Cryptohopper.
۲. در زمان ساخت API مجوز Trade و View را فعال کنید. دقت کنید به هیچ عنوان به هیچ رباتی مجوز برداشت (Withdraw) ندهید. روی Save کلیک کنید، کد احراز هویت دو عاملی از شما خواسته می‌شود که باید آن را وارد کنید. (درباره Withdraw در مطلب آموزش برداشت ارز از صرافی توضیح داده‌ایم.)
۴. حالا باید کلید خصوصی و عمومی API را در ربات خود (در این مثال کریپتو هاپر) وارد کنید. به ربات کریپتو هاپر بروید روی Config در نوار منوی سمت راست کلیک کنید.
۵. سپس در بخش «Baseconfig» روی Exchange کلیک کنید. صرافی مورد نظر را انتخاب کنید و کلیدها را در اینجا وارد کنید. همچنین IP Adresses ربات را از اینجا کپی کرده و در صرافی خود وارد کنید. این کار برای افزایش امنیت ضروری است. در نهایت تنظمیات را ذخیره کنید.
همان طور که گفتیم، اتصال ربات به صرافی از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی یا API انجام می‌شود. نحوه اتصال از طریق API را در بخش‌های قبل بررسی کردیم. پس از برقراری اتصال امن، نوبت به تعریف منطق و استراتژی معاملاتی ربات می‌رسد. این بخش، قلب تپنده سیستم معاملاتی خودکار شماست و موفقیت یا شکست ربات به‌طور مستقیم به کیفیت پیکربندی آن بستگی دارد.
کاربران برای تعریف استراتژی معاملاتی ربات خود، عموماً دو مسیر اصلی پیش رو دارند: مسیر خودکار و مسیر دستی. در مسیر خودکار که با کپی تریدینگ و استفاده از الگوها محقق می‌شود، کاربر می‌تواند استراتژی‌های از پیش آماده در پلتفرم معاملاتی را انتخاب کند یا عملکرد معامله‌گران موفق دیگر را مستقیماً کپی کند. مسیر دستی مناسب کاربران حرفه‌ای‌تر است که می‌خواهند کنترل کاملی بر تمام جنبه‌های استراتژی خود داشته باشند.
موفقیت یک ربات معاملاتی، بیش از آنکه به پیچیدگی الگوریتم آن وابسته باشد، به انطباق استراتژی آن با شرایط فعلی بازار بستگی دارد. یک استراتژی ذاتاً خوب یا بد وجود ندارد؛ بلکه استراتژی مناسب یا نامناسب وجود دارد. برای همین پیشنهاد می‌کنیم بخش استراتژی‌های این مقاله را به‌دقت مطالعه کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را برای هر وضعیت تشخیص دهید.
و در نهایت، نوبت به بک تست کردن (Backtesting) می‌رسد. در بک تستینگ شما استراتژی معاملاتی خود را می‌سنجید، میزان موفقیت آن را ارزیابی می‌کنید، باگ‌های آن را پیدا می‌کنید، و آن را مدام بهینه می‌کنید. این یک بخش مهم برای شماست که باعث می‌شود خطاها را به حداقل برسانید و مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.
ربات های تریدر انواع زیادی دارند و بسیار منعطف و قابل شخصی‌سازی هستند.در این قسمت بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال را معرفی و بررسی می‌کنیم.
انواع گوناگونی از رباتهای تریدر ارزهای دیجیتال وجود دارند. یکی از این ربات‌ها، ربات آربیتراژ است. رباتهای آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت‌ها را در صرافی‌ها بررسی می‌کنند و با استفاده از تفاوت قیمت میان این پلتفرم‌ها، خرید و فروش را انجام می‌دهند.
ازآن‌جا‌که قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است، ربات‌هایی که بتوانند به‌سرعت عمل کنند، از اختلاف قیمت‌ها برای رسیدن به سود می‌توانند بهره ببرند. نکته دیگر اینکه زمانی که فرصت مناسب برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌ها وجود دارد، رباتهای آربیتراژ به اتوماسیون معاملات و سفارش‌های خریدوفروش کمک می‌کنند.
رباتهای گرید، ابزاری کارآمد برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند که به آنها امکان می‌دهد از نوسانات بازار بهره‌مند گردند.
این رباتهای تریدر، با ایجاد یک شبکه منظم از سفارشات خرید و فروش در محدوده قیمتی از پیش تعیین شده، فرصت کسب سود را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. بدین ترتیب، حتی زمانی که قیمت دارایی در نوسان است، ربات گرید می‌تواند بدون نیاز به نظارت مداوم معامله‌گر، به طور خودکار معاملات سودآوری را انجام دهد.
رباتهای اسپات گرید و اینفینیتی گرید، دو نوع پیشرفته از رباتهای تریدر مبتنی بر استراتژی گرید هستند. ربات اسپات گرید، با قرار دادن سفارشات خرید و فروش در بالا و پایین یک قیمت مشخص، امکان ایجاد یک شبکه منظم از معاملات خودکار را میسر می‌سازد.
این ربات، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که قیمت‌ها دائماً در حال بالا و پایین رفتن هستند، کاربرد فراوانی دارد. از سوی دیگر، ربات اینفینیتی گرید، نسخه پیشرفته‌تری از گرید تریدینگ است که مشکل از دست دادن فرصت‌های معاملاتی به دلیل خروج قیمت از محدوده شبکه را مرتفع می‌سازد. این ربات به معامله‌گران اجازه می‌دهد ضمن حفظ ارزش دارایی‌های دیجیتال خود در روندهای صعودی، به طور مداوم و پیوسته در قیمت‌های پایین خرید کرده و در قیمت‌های بالاتر بفروشند.
رباتهای معامله روند، نوعی دیگر از رباتهای تریدر هستند که با هدف بهره‌برداری از روندهای صعودی و نزولی بازار طراحی شده‌اند.
این ربات‌ها با استفاده از تحلیل داده‌های بازار و حجم معاملات، سمت و سوی حرکت بازار را پیش‌بینی نموده و بر اساس آن، اقدام به خرید یا فروش خودکار ارزهای دیجیتال می‌نمایند. رباتهای معامله روند، اغلب از شاخص‌های تکنیکالی نظیر میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند قیمت و انجام معاملات سریع‌تر بهره می‌گیرند.
ربات ساندویچ، نوع خاصی از رباتهای تریدر است که با بهره‌گیری از تکنیک حمله ساندویچی، سود قابل توجهی از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کسب می‌کند.
حمله ساندویچی، یک شیوه دستکاری رایج در اکوسیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) به شمار می‌رود. در این روش، یک جستجوگر (MEV)، پیش از ثبت سفارش خرید حجیم شما، وارد بازار شده و با خرید دارایی، موجب افزایش قیمت آن می‌گردد. سپس پس از تأیید سفارش شما، اقدام به فروش دارایی می‌کند تا از سفارش از پیش شناخته شده شما، نهایت سود را ببرد.
رباتهای خرید تکراری یا DCA، ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند.
ایده اصلی پشت رباتهای DCA، خرید مقدار مشخصی از یک دارایی در فواصل زمانی منظم و از پیش تعیین شده است. به این ترتیب، با پخش کردن سرمایه‌گذاری در طول زمان، تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار بر روی سبد سرمایه‌گذاری فرد به حداقل می‌رسد. این استراتژی، به‌ویژه در بازارهای نزولی، می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و متوسط قیمت خرید منجر شود.
رباتهای مارتینگل، از استراتژی شرط‌بندی قدیمی به نام استراتژی مارتینگل الهام گرفته شده‌اند. در این روش، پس از هر شرط‌بندی بازنده، مبلغ شرط برای دور بعد دو برابر می‌شود تا در صورت برنده شدن، کل ضررهای قبلی جبران گردد.
رباتهای تریدر مارتینگل نیز با پیروی از همین منطق، پس از هر معامله زیان‌ده، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کنند تا با یک معامله برنده، ضررهای انباشته شده را پوشش داده و سودی به جیب بزنند. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی پرریسک بوده و نیازمند مدیریت سرمایه دقیق است.
رباتهای اسمارت ریبلنسر، با هدف حفظ تعادل در پورتفولیوی سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. این رباتهای تریدر، با خرید و فروش دوره‌ای دارایی‌های مختلف، نسبت سهم هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری را در سطح از پیش تعیین شده‌ای نگه می‌دارند. بدین ترتیب، از تمرکز بیش از حد سرمایه روی یک دارایی خاص جلوگیری شده و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
رباتهای اسمارت ریبلنسر، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری متنوعی از ارزهای دیجیتال داشته باشند، ابزاری کاربردی محسوب می‌شوند.
ربات اسلایسینگ، یکی دیگر از انواع رباتهای تریدر است که بر مبنای استراتژی اسلایسینگ یا برش‌دهی عمل می‌کند. در این روش، به جای انجام یک معامله بزرگ با حجم بالا، ربات سفارش را به چندین معامله کوچک‌تر با قیمت‌های متفاوت تقسیم می‌کند. این کار، ضمن کاهش تأثیر معامله بر قیمت بازار، امکان میانگین‌گیری از قیمت خرید یا فروش را فراهم می‌آورد.
ربات اسلایسینگ به معامله‌گر کمک می‌کند تا ضمن کاهش ریسک، معاملات دقیق‌تری انجام داده و سود خود را بهینه نماید.
رباتهای تریدر از نظر پیچیدگی و عملکرد بسیار متفاوت هستند و انتخاب از بین آنها ساده نیست. برای انتخاب یک Trading bot باید موارد زیادی را در نظر بگیرید. اما در حالت کلی موارد زیر مهمترین معیارهای انتخاب ربات تریدر مناسب هستند.
در حالی که رباتهای ترید کریپتو می‌توانند ابزار قدرتمندی باشند، اما بدون عیب هم نیستند. یکی از ریسک‌های ذاتی همه ربات‌ها، استفاده از الگوریتم‌هایی است که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار کار نمی‌کنند. ربات‌ها بر اساس منطق برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند و نمی‌توانند تغییرات ناگهانی بازار، مانند اخبار یا سقوط غیرمنتظره بازار را در نظر بگیرند.
خطر دیگر شامل مشکلات فنی مانند ایراد در اتصال یا خرابی API است که می تواند عملکرد ربات را مختل کند. معامله‌گران باید رباتهای خود را به طور کامل آزمایش و نظارت کنند تا این خطرات را به حداقل برسانند.
امنیت نیز یک نگرانی بزرگ است، زیرا هکرها می‌توانند از آسیب‌پذیری‌های ربات یا اتصالات API آن سوء استفاده کنند. تریدرها همچنین باید مراقب هزینه‌های مرتبط با رباتهای معاملاتی باشند. بسیاری از ربات‌ها به هزینه اشتراک نیاز دارند و برخی درصدی از سود معاملات را می گیرند. ضروری است که یک برآورد سود و هزینه در هنگام خرید ربات داشته باشید.
ربات‌ها ابزاری مفید هستند، اما ریسک‌ها و مشکلات خود را نیز دارند. به طور کلی، رباتهای تریدر ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید به عنوان راه‌حل‌های کاملاً خودکار و بدون نیاز به نظارت در نظر گرفته شوند.
استفاده از رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال آسان است و به دانش برنامه‌نویسی نیازی ندارد. تنها چیزی که در‌این‌میان به آن نیاز دارید، فهرستی از دارایی‌هایی است که می‌خواهید ربات با آنها معامله کند و شرایط ورودی یا خروجی و تعداد دفعاتی که باید از استراتژی‌های مشخص‌شده استفاده کند. تمامی این شاخص‌ها را کاربر برای ربات باید تعیین کند.
رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کنند که قوانین مشخصی را برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از آنها انجام نشد، ربات سفارش‌های دیگر را لغو و معاملات را متوقف کند. این یک مدیریت ریسک قوی است که مانع از آن می‌شود که معامله‌گران کل موجودی‌شان را با یک یا چند معامله بد نابود کنند.
بیشتر رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال متن‌باز (Open Source) هستند تا هرکسی بتواند کد آنها را بررسی کند. با استفاده از این سیستم‌های خودکار، دقیقاً می‌دانید که ربات ترید در حال انجام چه کاری است. در‌این‌میان، هیچ هزینه پنهان یا مکانیسم عجیب و مرموزی نیز وجود ندارد.
| مزایای استفاده از ربات تریدر | |
|---|---|
| سهولت | استفاده از رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال آسان است و به دانش برنامه‌نویسی نیازی ندارد. |
| مدیریت ریسک | می‌توانید قوانین مشخصی را برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از آنها انجام نشد، معاملات را متوقف کند. |
| شفافیت | بیشتر رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال متن‌باز (Open Source) هستند تا هرکسی بتواند کد آنها را بررسی کند. |
استفاده از ربات تریدر علاوه‌بر مزایای فراوانش، معایبی نیز دارد. استفاده موفق از ربات مستلزم کسب دانش عمیق از بازار کریپتوکارنسی و داشتن برنامه سرمایه‌گذاری عالی است. این ابزارها باید به‌طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.
علاوه‌بر معایب گفته‌شده، ضعف‌های امنیتی احتمالی نیز در ربات‌ها وجود دارد. رباتهای معامله‌گر ارز دیجیتال معاملات را ازطریق رابط‌های برنامه‌نویسی (API) انجام می‌دهند. مجرمان سایبری معمولاً به بلاک چین‌ها دسترسی ندارند. اما این احتمال وجود دارد که ربات‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند. باوجوداین، با غیرفعال‌کردن برداشت‌های خودکار، خطرهای این حملات را می‌توانید کاهش دهید.
علاوه بر این، همه ربات‌ها سودآور نیستند. در‌حال‌حاضر رباتهای معامله‌گر متعددی در بازار وجود دارند. اما توصیه می‌کنیم در ابتدا ربات را با مقادیر اندک سرمایه آزمایش کنید تا مطمئن شوید که این ابزار ارز دیجیتال برایتان سودآور است یا خیر.
| معایب استفاده از ربات تریدر | |
|---|---|
| نیاز به دانش کاربر | استفاده از ربات مستلزم کسب دانش عمیق از بازار ارزهای دیجیتال و داشتن برنامه سرمایه‌گذاری عالی است. |
| لزوم نظارت دائمی | ربات‌ها باید به‌طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. |
| ضعف‌های امنیتی | این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری، ربات‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند. |
| سودآور نبودن همه ربات‌ها | همه ربات‌ها سودآور نیستند. در ابتدا ربات را با مقادیر اندک سرمایه آزمایش کنید. |
در این مقاله، ما به بررسی رباتهای تریدر و نقش آنها در معاملات ارزهای دیجیتال پرداختیم. رباتهای معامله‌گر، ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند فرآیند سرمایه‌گذاری را خودکار کنند، ریسک را مدیریت نمایند و قوانینی را برای انجام معاملات ایجاد کنند.
این ربات‌ها، قابلیت تنظیم بر اساس تحلیل داده‌های بازار در گذشته یا استراتژی‌های پرطرفدار را دارند. با وجود مزایای بسیاری که رباتهای تریدر دارند، نباید محدودیت‌های آنها را نادیده گرفت. استفاده بهینه از این ربات‌ها مستلزم دانش کافی کاربر از بازار کریپتوکارنسی و نظارت مداوم او بر عملکرد ربات است. همچنین، باید توجه داشت که رباتهای معامله‌گر، گزینه ایده‌آلی برای کسب درآمد بدون نیاز به تلاش (درآمد غیرفعال) محسوب نمی‌شوند.
علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در این ربات‌ها، هنوز تا جایگزینی کامل توانایی‌های انسانی فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین، رباتهای تریدر می‌توانند ابزار کمکی مؤثری برای معامله‌گران باشند، اما نمی‌توانند جایگزین دانش، تجربه و قضاوت انسانی شوند.
بله، می‌توانید با استفاده از رباتهای معاملاتی که به سرمایه‌گذاران در خودکارسازی استراتژی‌ها کمک می‌کنند، در بایننس به صورت خودکار معامله کنید.
تعداد زیادی از رباتهای معامله گر رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تری هم وجود دارند که برای خرید آنها باید هزینه پرداخت کنید.
از نظر فنی، رباتهای معتبر معاملاتی ارزهای دیجیتال سالم هستند. اما رباتهای معاملاتی صرفاً اقداماتی را بر اساس شرایط از پیش تعریف شده اجرا می‌کنند. بنابراین اگر می‌پرسید آیا یک ربات معاملاتی رمزارز همیشه می‌تواند برای شما سود کسب کند، پاسخ ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
رباتهای تریدر رمزارزی می‌توانند بسته به نحوه پیکربندی آنها بسیار سودآور باشند. پیش از راه‌اندازی، می‌توانید از ویژگی‌های بک‌تست برای آزمایش ربات و استراتژی خود استفاده کنید.
رباتهای تریدر رمزارزی از نظر قیمت متفاوت هستند، از کاملاً رایگان گرفته تا هزاران دلار بسته به تعداد ربات‌هایی که می‌خواهید استفاده کنید و اندازه پورتفولیوی شما.
پاسخ به این سؤال بستگی به استراتژی شما و اندازه پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های شما دارد. حتی رباتهای موفقی که با پورتفولیوی کوچک‌تر معامله می‌کنند، نسبت به رباتهای کم‌موفق‌تری که با پورتفولیوی بزرگ‌تر معامله می‌کنند، سود کمتری کسب خواهند کرد.
