فرمان اجرایی جدید ترامپ، جرقه‌ای برای «آلت سیزن» در بازار ارزهای دیجیتال شده است. در حالی که بیت کوین رشدی محدود را تجربه می‌کند، آلت کوین‌ها، به ویژه اتریوم، ریپل و دوج کوین، با جهش‌های قابل توجه، پیشتاز بازار شده‌اند. این گزارش ضمن بررسی دقیق این تحولات، به تحلیل عوامل موثر و ارائه چشم‌اندازی روشن از بازار می‌پردازد و تحلیل آلت کوین‌های برتر و سطوح قیمتی مهم آن‌ها را نشان می‌دهد.
به گزارش دیکریپت (Decrypt)، بازار ارزهای دیجیتال این هفته مجدداً بخشی از زمین از دست رفته خود را بازیابی کرد. آلت کوین‌هایی مانند اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و دوج کوین (DOGE) در میان بزرگترین ارزها با رشدهای قابل توجهی پیشتاز شدند.
قیمت بیت کوین (BTC) در طول هفته گذشته با رشد ۳ درصدی به بالای ۱۱۷,۰۰۰ دلار رسید. با این حال، کل بازار ارزهای دیجیتال مجدداً تلاش می‌کند تا به رقم دست‌نیافتنی ۴ تریلیون دلار نزدیک شود. آلت کوین‌ها بار دیگر از رشد بیت کوین پیشی گرفته‌اند.
چه عاملی باعث تجدید خوش‌بینی در بازار و به خصوص درباره آلت سیزن شده است؟ یک موج جدید از تأثیرات مثبت ترامپ در صنعت ارزهای دیجیتال! دستور اجرایی تاریخی دونالد ترامپ که امکان استفاده از دارایی‌های آلترناتیو، از جمله ارزهای دیجیتال، در حساب‌های بازنشستگی ۴۰۱k را فراهم می‌کند، اعتماد تازه‌ای به دارایی‌های دیجیتال و به خصوص آلت کوین‌ها تزریق کرده است.
نمودارها اکنون مجدداً علائم صعودی را نشان می‌دهند. زمینه گسترده‌تر دستور اجرایی ترامپ که وزیر کار را مأمور روشن‌سازی موضع وزارت کار در مورد دارایی‌های آلترناتیو می‌کند و قوانین انعطاف‌پذیرتری برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد، می‌تواند کاتالیست بنیادینی باشد که این الگوهای تکنیکال برای حل مسئله به شکل صعودی نیاز دارند. با توجه به نوسانات بازارهای سنتی و فشار بر کالاها ناشی از تنش‌های تجاری، ارزهای دیجیتال ممکن است از چرخش سرمایه‌گذاران که به دنبال فرصت‌های تنوع‌سازی هستند، سود ببرند.
تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال یکی از قوی‌ترین عملکردها را در میان ارزهای بزرگ داشته است. قیمت اتریوم برای اولین بار در ۸ ماه گذشته در حال حاضر بالای ۴,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. ETH طی هفته گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و به نظر می‌رسد تازه شروع کرده است.
شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برای اتریوم در سطح ۲۳ قرار دارد و به آستانه حیاتی ۲۵ نزدیک می‌شود. ADX قدرت روند را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند که قرائت‌های بالای ۲۵ تأیید می‌کند که روند قوی در حال توسعه است. معامله‌گران این سطح را به دقت زیر نظر دارند زیرا غالباً نشان‌دهنده انتقال از معاملات عرضی به حرکت جهت‌دار پایدار است.
میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اتریوم نیز تصویری فزاینده صعودی ارائه می‌دهند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای حمایت محکمی را خیلی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی فراهم می‌کند و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای حتی پایین‌تر قرار دارد. این پیکربندی که میانگین‌های کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین‌های بلندمدت معامله می‌شوند، معمولاً نشان‌دهنده فشار خرید پایدار است. شکاف در حال گسترش بین این میانگین‌ها نشان‌دهنده تقویت مومنتوم است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اتربوم در ۶۸ قرار دارد و به منطقه اشباع خرید بالای ۷۰ نزدیک می‌شود، اما هنوز به آن نرسیده است. RSI با مقدار ۶۸ قدرت خرید قوی را بدون ایجاد ذخیره سود که اغلب بالای ۷۰ از طرف سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی رخ می‌دهد، نشان می‌دهد. از نظر تاریخی، اتریوم می‌تواند قرائت شاخص قدرت نسبی بین ۶۵ تا ۷۵ را برای دوره‌های طولانی در جریان بازارهای گاوی حفظ کند.
شاخص اسکوییز مومنتوم (Squeeze Momentum Indicator) نشان می‌دهد که نوسانات از مرحله اسکوییز قبلی در ماه مه آزاد شده است. وضعیت «خاموش» این شاخص تأیید می‌کند که در مرحله روند فعال هستیم. این بدان معناست که حرکت فعلی فضا برای ادامه دارد، زیرا بازار هنوز علائم تشکیل دوره تثبیت جدیدی را نشان نمی‌دهد.
در میان‌مدت و بلندمدت، تمام شاخص‌ها به بازیابی صعودی پایدار اشاره می‌کنند. قیمت‌ها از مقاومت کانال صعودی عبور کردند که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران برای اضافه کردن سوخت بیشتر به بازیابی کند است. قیمت‌های هفته گذشته به سمت پایین تصحیح شدند و این خط قیمت اکنون به عنوان منطقه حمایت عمل می‌کند.
در میان کاربران بازار پیش‌بینی میریاد (Myriad)، ۶۰ درصد از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند قیمت اتریوم امسال به ۵,۰۰۰ دلار برسد. این رقم نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی نسبت به قیمت‌های امروز است. علاوه بر این، ۷۰ درصد از کاربران میریاد انتظار رکورد جدید اتریوم بالای ۴,۸۰۰ دلار را در امسال دارند. با این حال، به نظر می‌رسد فرصت خرید اتریوم برای سرمایه‌گذاران در سطوح فعلی همچنان ممکن است جذاب به نظر برسد.
گروه دیگری که امروز در خیابان‌ها از خوشحالی می‌رقصند، ارتش طرفداران XRP هستند، جامعه‌ای از طرفداران واقعی ریپل که در طول فراز و نشیب‌ها حمایت خود از این آلت کوین را ادامه داده‌اند و اخیراً روزهای خوب بیشتری داشته‌اند. قیمت ریپل در حال حاضر ۳.۲۳ دلار معامله می‌شود و موقعیت خود را بالای عدد گرد مهم روان‌شناختی ۳ دلار حفظ کرده است. تحلیل ریپل نشان می‌دهد XRP این هفته ۹.۷۹ درصد رشد داشته است.
شاخص میانگین جهت‌دار ریپل این هفته بهبودی داشته و اکنون در ۲۱ امتیاز قرار دارد. این نشان می‌دهد بازار در حال انتقال است. این قرائت سرزمین بی‌طرف را نشان می‌دهد XRP انرژی برای حرکت جهت‌دار بعدی خود را جمع‌آوری می‌کند، معامله‌گران اغلب این را سناریوی فنر فشرده می‌بینند که شکست نهایی می‌تواند قابل توجه باشد. تنظیم میانگین متحرک نمایی ۵۰-۲۰۰ شکافی به شدت صعودی را نشان می‌دهد که با توجه به پایین بودن قیمت‌ها در ۴ سال گذشته، قابل انتظار است. این واقعیت که قیمت ریپل بالای هر دو میانگین معامله می‌شود، چیزی است که معامله‌گران قطعاً صعودی می‌دانند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۳ ریپل را در آنچه معامله‌گران «منطقه قدرت» می‌نامند قرار می‌دهد، سطحی به اندازه کافی قوی که بدون اشاره به FOMO، مومنتوم واقعی را نشان دهد. بر اساس این شاخص به تنهایی، هنوز فضا برای رشد XRP قبل از تصحیح بزرگ در نمودارهای هفتگی وجود دارد. وضعیت «خاموش» شاخص اسکوییز مومنتوم تأیید می‌کند که در مرحله روند فعال هستیم. ترکیب این مورد با قرائت ADX، این تأیید دوگانه فعالیت روند به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که حرکات قیمتی در هر جهت احتمالاً قابل توجه خواهند بود.
با استارت این آلت سیزن جدید، طرفداران دوج کوین (DOGE) نیز دلیلی برای جشن گرفتن دارند، اما باید مراقب باشند زودتر از موقع جشن نگیرند. تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که این ارز خنثی‌ترین الگوی تکنیکال را در سطح ۰.۲۲۱۶ دلار نشان می‌دهد که بازاری در تعادل را منعکس می‌کند. با این حال، بازیابی قیمت به اندازه کافی قوی بود که رتبه ۳ بهترین عملکرد در میان ۱۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار را کسب کند. قیمت دوج کوین اکنون در ۷ روز گذشته ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.
شاخص میانگین جهت‌دار در سطح ۱۶ هیچ روند واضحی را نشان نمی‌دهد. قرائت‌های زیر ۲۰ معمولاً نشان‌دهنده معاملات ناهموار و بی‌جهت است که هم گاوها و هم خرس‌ها را ناامید می‌کند. DOGE در حال بازیابی از ریزش سنگین است، بنابراین هر حرکت صعودی در حال حاضر بیشتر تضعیف روند نزولی تفسیر می‌شود تا آغاز روند صعودی.
پیکربندی میانگین متحرک نمایی نشان می‌دهد قیمت دوج کوین بین میانگین‌های همگرا به دام افتاده است. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ هفته‌ای نسبتاً به هم نزدیک هستند و همگام حرکت می‌کنند که نشان می‌دهد نه گاوها و نه خرس‌ها کنترل قاطع ندارند. این فشردگی اغلب با حرکات انفجاری حل می‌شود. شاخص قدرت نسبی در سطح ۵۲ نمی‌تواند خنثی‌تر از این باشد، تقریباً دقیقاً در نقطه میانی بین فروش‌رفته (۳۰) و خرید‌رفته (۷۰) قرار دارد.
از نظر الگوهای قیمتی، دوج کوین الگوی کف دوگانه واضحی را نشان می‌دهد (حرکت قیمتی که شکل W را روی نمودار تشکیل می‌دهد) که اگر تأیید شود، معامله‌گران آن را بسیار صعودی می‌دانند. پای آخر این الگو به حمایت احترام می‌گذارد، بنابراین الگو شکسته نشده است. گفتنی است که دوج کوین سعی کرد هفته گذشته با حرکت نزولی این الگو را لغو کند، اما الگو به اندازه کافی قوی ثابت شد.
شاخص اسکوییز مومنتوم با وضعیت «روشن» بسیار مهم است. در حالی که سایر ارزها نشان می‌دهند مرحله فشردگی خاموش است، تحلیل تکنیکال دوج کوین نیز به دوره فشار بازار اشاره می‌کند که احتمالاً با یک حرکت بزرگ قیمت به سمت بالا یا پایین تمام می‌شود.
دستور اجرایی ترامپ برای مجاز کردن ارزهای دیجیتال در حساب‌های بازنشستگی 401(k) محرک بنیادین قدرتمندی برای شروع آلت سیزن محسوب می‌شود. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد بیت کوین رشد محدودی داشته، اما آلت کوین‌ها عملکرد درخشانی از خود نشان داده‌اند و آلت سیزن استارت خود را زده است.
خرید بیت کوین همچنان پایه محکمی برای سبد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما فرصت‌های خرید اتریوم و سایر آلت کوین‌ها در مرحله فعلی بازار و با آغاز آلت سیزن ممکن است جذاب‌تر به نظر برسند. با نزدیک شدن ارزش کل بازار به سقف ۴ تریلیون دلاری، انتظار می‌رود روند صعودی آلت کوین‌ها ادامه یابد.
