قیمت بیت کوین (BTC) پس از ثبت رکوردی تاریخی در هفته گذشته، اکنون با چالش‌های تکنیکال جدی مواجه شده است. چندین اندیکاتور تکنیکال همراه با فعالیت‌های اخیر نهنگ‌ها، احتمال کاهش بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار را در هفته‌های آینده افزایش داده‌اند.
به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، بیت کوین پس از رسیدن به رکورد تاریخی بالای ۱۲۴,۵۰۰ دلار در چهار روز گذشته، تقریباً ۸ درصد تصحیح داشته است. این ارز دیجیتال اکنون به دلیل یک الگوی کلاسیک برگشت نزولی، خطر کاهش بیشتر را دارد.
قیمت بیت کوین شکست الگوی کنج صعودی خود را در چارت روزانه تأیید کرده است. کاپیتان فایبیک (Captain Faibik) این موضوع را برجسته کرده است. تحلیلگران سنتی، کنج‌های صعودی را به عنوان ساختارهای برگشتی نزولی می‌بینند که معمولاً پیش از کاهش‌های شدید، به‌ویژه پس از یک روند صعودی پایدار، شکل می‌گیرند.
در مورد بیت کوین، این کنج از آوریل در حال شکل‌گیری بوده و قله‌ها و کف‌های بالاتری را به سمت راس متمرکز کرده است. شکست زیر خط روند حمایت کنج، به آزمایش اهداف حمایت تبدیل‌شده مقاومت اخیر بیت کوین اشاره می‌دهد و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم و افزایش فشار فروش است.
تحلیلگران حمایت فوری را در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار برجسته کرده‌اند. از دست دادن این محدوده می‌تواند مسیر را به سمت ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار باز کند. در صورت تشدید فروش، قیمت بیت کوین ممکن است کاهش را تا منطقه روانی کلیدی ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا سپتامبر گسترش دهد که این نشان‌دهنده اصلاح ۲۰ درصدی از قله اخیر خواهد بود.
هدف کاهش کنج صعودی معمولاً پس از کسر حداکثر ارتفاع ساختار از نقطه شکست محاسبه می‌شود. اعمال همین روش بر چارت بیت کوین، هدف کاهشی را تا ۸۸,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد که در چارت نمایش داده شده است.
سناریوی نزولی در صورتی باطل خواهد شد که بیت کوین بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA ۵۰) که منطقه حمایت قوی در طول افزایش بیش از ۵۰ درصدی بیت کوین از آوریل بوده، نگه‌داری قوی کند. در این صورت، قیمت بیت کوین احتمالاً به سمت خط روند بالایی کنج در حدود ۱۲۵,۰۰۰ دلار تا سپتامبر بازخواهد گشت.
بسته شدن هفتگی بیت کوین احتمال دوقله مشابه سال ۲۰۲۱ را منعکس می‌کند. این الگوی برگشت نزولی با دو قله متوالی در حدود یک سطح مشخص شده و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم است. در سال ۲۰۲۱، این الگو پیش‌درآمد تصحیح ۷۷ درصدی بود که قیمت بیت کوین را از حدود ۶۹,۰۰۰ دلار به زیر ۱۶,۰۰۰ دلار در ماه‌های بعدی کشاند. چیدمان مشابهی اکنون خطرات کاهشی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، مگر اینکه قیمت سریعاً معکوس شود.
طبق تحلیل سوئیس‌بلاک (Swissblock)، در صورت تکرار سناریوی دوقله مانند ۲۰۲۱، بیت کوین خطر سقوط به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA ۵۰) در حدود ۹۴,۷۵۰ دلار تا سپتامبر را دارد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای از ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان منطقه انباشت قوی عمل کرده است.
معیارهای زنجیره‌ای بیت کوین احتمال کاهش بیشتر قیمت در هفته‌های آینده را تقویت می‌کنند. بر اساس داده‌های گلس‌نود (Glassnode)، تعداد آدرس‌های ابرنهنگ با بیش از ۱۰,۰۰۰ بیت کوین به پایین‌ترین سطح امسال رسیده و از اواسط جولای تغییر منفی ۳۰ روزه پایداری داشته است.
کیف‌پول‌های نهنگ با ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین نیز کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده سودگیری نزدیک قله‌های اخیر بیت کوین است. این موضوع همراه با شکست کنج صعودی و تضعیف تکنیکال‌ها، فشار فروش ناشی از نهنگ‌ها را افزایش داده و خطر عقب‌نشینی گسترده‌تر را تشدید می‌کند، مگر اینکه تقاضای نقدی قوی بازگردد.
خرید بیت کوین در این مرحله نیازمند دقت بیشتر است، زیرا سیگنال‌های تکنیکال فعلی حاکی از ادامه فشار نزولی دارند.
یک تفاوت بزرگ بین چرخه قیمتی ۲۰۲۱ و فعلی BTC وجود دارد. در سال ۲۰۲۱، بیت کوین درست زمانی به اوج رسید که فدرال رزرو شروع به کاهش تدریجی کرد و به سمت سفت‌کردن کمی (QT) حرکت کرد.
این بار، طبق داده‌های سی‌ام‌ای (CME)، احتمالات به نفع کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره فدرال در سپتامبر است. علاوه بر این، رشد مداوم عرضه پول جهانی (M2) به هدف قیمتی ۱۳۲,۰۰۰ دلاری برای بیت کوین در ماه‌های آینده اشاره دارد. برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین به ۱۷۰,۰۰۰ دلار برسد.
طبق تحلیل سوئیس‌بلاک، چنین تغییر نقدینگی می‌تواند ضعف تکنیکال کوتاه‌مدت را متعادل کند و روند صعودی گسترده BTC را دست‌نخورده نگه دارد. با این حال، خرید بیت کوین در شرایط فعلی نیازمند نظارت دقیق بر تحولات بازار و سیگنال‌های تکنیکال است.
تحلیل بیت کوین نشانگر آن است که این ارز دیجیتال در مقطع حساسی قرار دارد. شکست الگوی کنج صعودی، احتمال دوقله مشابه ۲۰۲۱ و فعالیت فروش نهنگ‌ها، همگی به سمت فشار نزولی بیشتر بر قیمت بیت کوین اشاره دارند. اهداف کاهشی کلیدی شامل ۹۴,۷۵۰ دلار در سناریوی دوقله و حتی ۸۸,۰۰۰ دلار در صورت تکمیل هدف کنج صعودی است.
با این حال، تفاوت‌های بنیادی مهمی با ۲۰۲۱ وجود دارد. احتمال کاهش نرخ بهره فدرال و رشد عرضه پول جهانی می‌تواند عاملی جبران‌کننده باشد و اهداف بلندمدت ۱۳۲,۰۰۰ تا ۱۷۰,۰۰۰ دلاری را برای BTC حفظ کند. معامله‌گران باید تحولات کلان‌اقتصادی و شکست یا حفظ سطوح حمایت کلیدی را به دقت رصد کنند.
