اگر این روزها احساس می‌کنید بازار کریپتو عجیب رفتار می‌کند، حق با شماست. بیت کوین یک بار تا نزدیک ۱۱۰،۰۰۰ دلار سقوط کرده و این بار علائم هشداری مهمی وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.
با بررسی چند هفته گذشته بازار باید بگوییم که اکنون وضعیت فرق کرده است. حالا برای اولین بار پس از ماه‌ها، ترس واقعی در بازار احساس می‌شود. اگر در بازار کریپتو فعال هستید، این مطلب که براساس مقاله‌ای از وب‌سایت مدیوم نوشته شده است، می‌تواند از ضررهای جدی جلوگیری کند.
همین الان همه تریدرها از خودشان این سوال را می‌پرسند: آیا از این نقطه بالاتر می‌رویم یا قرار است شاهد سقوط بازار باشیم؟
وقتی از تریدرها نظرسنجی شد، نتایج جالبی به دست آمد:
یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که باید دنبال کنید، اندیکاتور MACD هفتگی است. این اندیکاتور در حال عبور به سمت منفی است.
این سیگنال فنی معمولاً قبل از اصلاحات بزرگ بازار رخ می‌دهد. آخرین باری که این اتفاق افتاد، شاهد ریزش‌های قابل توجه بودیم.
شاخص RSI هفتگی هم الگوهای رد شدن از سطوح بالا را نشان می‌دهد. این الگوها با کف‌های قبلی بازار مطابقت دارد.
آنچه بیشتر از همه نگران‌کننده است، کاهش مداوم حجم معاملات است.
از زمانی که واگرایی منفی شروع شد، مشارکت در بازار کم شده است. سطوح RSI پایین‌تر با قیمت‌های بالاتر همراه است، در حالی که حجم معاملات همچنان کاهش می‌یابد.
این ترکیب معمولاً منجر به اصلاحات عمیق‌تر می‌شود. بازارها برای حفظ حرکات صعودی به حجم نیاز دارند.
بیت کوین حمایتی قوی در اطراف ۱۱۰,۰۰۰ دلار دارد. این اولین سطح آزمایش مهم است. اگر این سطح بشکند، هدف منطقی بعدی ۱۰۵,۰۰۰ دلار خواهد بود. بسیاری از تریدرها برای این سناریو آماده می‌شوند.
بدترین حالت ممکن، سقوط به ۹۹,۰۰۰ هزار دلار است. این سطح تمام کف‌های اخیر را پاک می‌کند، اما حمایت‌های بزرگی در اطراف میانگین متحرک ۲۰۰ روزه وجود دارد.
رویداد اقتصادی جکسون هول (Jackson Hole Factor) دیروز برگزار شد. این رویداد می‌تواند محرک حرکت بعدی بازار باشد.
با نگاهی به داده‌های تاریخی، جکسون هول اغلب محرک حرکات مهمی در بازار کریپتو بوده است:
بازار سهام از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ۴۵ درصد رشد کرده است. در این مدت اصلاح معناداری ندیده‌ایم. یک اصلاح سالم ممکن است برای بازار مفید باشد.
سلطه بیت کوین برای بازپس‌گیری روند صعودی تلاش می‌کند. دامیننس بیت کوین در حال آزمایش خط کانال موازی سفید است. اگر بیت کوین بیشتر بریزد، انتظار داریم سلطه آن به شدت بالا برود. این معمولاً یعنی آلت کوین‌ها حتی بیشتر از بیت کوین آسیب می‌بینند.
نمودار دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد هنوز در منطقه متلاطم هستیم. هیچ جهت مشخصی هنوز ظاهر نشده است.
در حال حاضر دامیننس تتر را باید به دقت دنبال کنید. وقتی این شاخص بالا می‌رود، بازارهای کریپتو معمولاً سقوط می‌کنند. سطح کلیدی در ابتدای بازگشایی سالانه قرار دارد و شاهد بهبود بالای این خط حیاتی هستیم.
اگر سلطه تتر به بالای ۴.۵ صعود کند، باید انتظار وحشت بیشتر داشته باشیم که می‌تواند تست ۱۰۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین را که پیشتر گفتیم، محقق کند.
تا زمانی که سقف قیمتی یکشنبه گذشته بازنگشته‌ایم، بهتر است ریسک نکنید. این سطح برای بیت کوین ۱۱۸,۶۰۰ دلار دلار است. این رویکرد در زمان‌های عدم اطمینان، امنیت سرمایه شما را حفظ می‌کند. چند فرصت صعودی را از دست بدهید بهتر از این است که گرفتار سقوط شوید.
میانگین متحرک ۵۰ روزه روی نمودار روزانه بیت کوین همچنان زاویه صعودی دارد. این نشان می‌دهد روند بلندمدت دست نخورده باقی مانده است.
بیشتر آلت کوین‌ها در حال تست سطوح ۵۰ درصدی بازگشتی هستند. اتریوم دقیقاً به نقطه میانی خود رسیده است. XRP حمایت منطقه طلایی خود را از دست داده است که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت صعودی نخواهد بود.
سولانا و سایر آلت کوین‌های بزرگ در اطراف میانگین متحرک ۵۰ روزه معلق هستند و باید زودتر حرکت قدرتمندی را نشان دهند.
اکنون در حال وارد شدن به فاز بازار رنج هستیم. بهترین حالت برای خریداران، همان حرکت رنج است. ممکن است بازیابی‌های V شکل هم اتفاق بیفتد، اما در حال حاضر محتمل نیست. بازار خرسی کوتاه‌مدت هم ممکن است اواخر این هفته اتفاق بیفتد که فشار نزولی اضافی برای ۱۴ روز آینده ایجاد می‌کند. در این مدت، انتظار بازار سبز از کریپتو نداشته باشید.
بازار کریپتو سیگنال‌های هشدار واضحی به ما می‌دهد. کاهش حجم، شکست‌های تکنیکال و ضعف فصلی همگی در یک جهت قرار گرفته‌اند. هنوز قله چرخه را نمی‌شود اعلام کرد، اما احتمال اصلاح سالم بیشتر به نظر می‌رسد.
از این زمان برای بازبینی موقعیت‌هایتان استفاده کنید. در سطوح حمایت اصلی منتظر نقاط ورود بهتر باشید. احتمالاً بازار صعودی بلندمدت پس از این بازنشانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر در این موقعیت صبر کنید، پاداشش را خواهید گرفت.
